力帆股份:与申万宏源证券承销保荐有限责任公

时间:2019-02-01 00:40 来源:365bet体育在线比分 作者:admin

力帆实业(集团)有限责任公司,神湾宏源证券包销和赞助有限公司来响应181.833号,“中国项目审查行政许可的反馈通知证券监督管理委员会”监督管理委员会中国证券报:中国证券监督管理委员会贵惠第181833号收到行政许可项目审查意见通知(以下简称“评论”)。 神湾宏源证券承销和赞助有限公司(以下简称为“赞助商”,“宿主机构”和“该赞助机构”)组织的立即力帆工业(集团)有限公司(以下简称“问题“符合要求”注释“北京律师事务所中伦和大华会计师事务所(总商会特别)召开反馈认真的讨论,并就相关问题进行额外的检查。 在“意见”中提到的问题的答案是:(如果是针对“意见”的反应没有特别说明,相关条款没有广告“万畲嗯宏源证券承销和赞助有限公司根据申请文件的力帆实业(集团)有限公司,Ltd.Emisión相同的意义在发行股票的尽职调查报告,1。”公司接到财政部的专项检查财政上的补贴资金由重庆力帆乘用车有限公司,对新能源汽车就是行动处理有限公司9月29日2016.La决策的推广和新能源汽车的应用力帆宣布2015年中央财政补贴基金,车辆电池1353个电池数量少于广告数量,与“面料”不一致在车辆和产品公告之前,“1328生产汽车电池单元公司与”产品广告和车辆生产公司“不一致。不计车辆的重复统计因素,共有2,395辆车不符合报告要求,这意味着中央财政补贴1140万元。 此外,申请文件显示,之前决定涉及的所有产品均出售给重庆熊猫汽车租赁有限公司(以下简称“熊猫汽车”)。公司拥有重庆熊猫汽车租赁有限公司,Ltd.Se 15%的股权于2015年5月27日,法定代表人成立是尹明善,公司的实际控制人。 公司必须披露公司的历史,所有权结构和运营情况,以及2,395辆新能源汽车的具体时间和使用情况以及上述车辆的投资回报:他们已经收到或不整车销售提及anteriormente.En到达时间和支付的数量,如果熊猫汽车有上面提到的只有2395辆,如果其中销售补贴隐蔽欺诈的情况。 赞助商和会计师核实上述问题,并确认公司的资产,车辆和盈利能力,并解释了公司的整改情况是否完整,如果仍有此类侵害时问:如果公司有资格列入lista.El第39条(1)证券发行公司管理办法“有虚假记载,陈述欺骗熊或者重大遗漏,在这个问题上的申请文件“和Point(7)”严重损害了投资者的权利和合法利益以及公共利益“情况”。 答案:1。揭示公司的历史,所有权结构和运作历史(1)公司的历史和股东结构。1)我们建立了重庆熊猫汽车租赁有限公司2015年5月(下称“重庆希望”成立于2015年5月27日,力帆控股,陈炜和高伟共同建立600万元,200万人民币和200万元人民币。 2015年6月27日,质量和重庆两江地区发出营业执照的市场监督管理局企业法人(注册号:500905008032357梁两江)。在公司成立的时间重庆熊猫的股权结构如下:股东出资编号名称(万元)参与率(%)1重庆力帆控股有限公司陈伟600.0060.002 200.00200.003高淳200.0020.002总1,000.00100.002)2017En 2017年12月,9月2017年第一增资加速力帆股份在新能源产业的设计和建设,根据新能源战略的公司的计划发展,力帆股份拟投资人民币1575万(含1500元)元在重庆Panda.10,000注册的公司购买新的资本,其余包括在资本公积),重庆熊猫,控股股东公司力帆控股,关联方惠阳集团和个人高淳,重庆P的原始股东安达提出要建立平台,为员工的参与也将参加以相同的价格增资,让重庆熊猫的注册资本将由1000万元增加至100万元。增资是出资。增资后,力帆股份将收购重庆熊猫15%的股权。 在2017年9月30日,公司第三届董事会第48届会议的公司审查和批准力帆实业(集团)股份有限公司关于对外投资和交易与关联方的建议与关联方重庆熊猫汽车租赁有限公司“,根据公司参与重庆希望增资。 独立董事发表了独立意见和六个相关董事,尹明善,侨丰辰,尹西提,速威贤,陈炜和陈雪松投了弃权票。 重庆熊猫资本增加的资本贡献不足。公司审计的上一次净资产的绝对值为5%,无需提交股东大会审议。 在2017年11月29日,重庆熊猫通过了股东大会的决议,并同意承担力帆股份,重庆惠阳控股有限公司与重庆企业大灰狼管理合伙企业(SL)作为其新股东,并商定了以下RMB9,45万元重庆熊猫增资,其中9000万元人民币实收资本450万元资本公积股东:重庆力帆控股有限公司出资人民币2100万元,其中2000万元的有偿资金,100万元被列入资本公积;力帆股份出资人民币1,575万元,其中人民币1,500万元已计入实收资本,750,000日元已计入资本公积;重庆市惠阳控股有限公司出资4200万元,其中40 millonesYuan已支付资金200万元列入资本公积,高淳出资840万,其中800万人民币纳入实收资本,40万元纳入资本公积;工商管理重庆大灰狼(SL)协会出资人民币735万,其中的700万元人民币被纳入支付资金和人民币350 000人列入资本公积。 2017年12月4日,重庆熊猫获得由国家质量监督检验检疫管理和市场重庆两江新区区域(统一的社会信用代码:9150003393395275)更新了营业执照。完成此更改后,重庆熊猫的股权结构股东名称(万元)持股比例(%)1重庆力帆控股有限公司陈伟200002003 2,600.0026.002高的序列号钰1,000.0010.004 LifanIndustrial(集团)有限公司重庆1,500.0015.005惠阳控股有限公司,重庆4,000.0040.006企业大灰狼管理合作伙伴(与700.007.00(2)汽车运行熊猫,包括资产,车辆和盈利能力重庆PandaEl商业领域是汽车租赁(不允许参加乘客和客运和公路货运业务的运输);经纪服务车;咨询业务的信息服务;标签婚礼;会议服务;展览展览服务;汽车维修服务(获得相关行政许可后,降低或许可范围内的运营活动);为不经营的车辆提供驾驶服务;车辆清洁服务(不包括维修);停车营运服务;停车管理;互联网信息技术的发展,技术转让,技术咨询,技术服务;设计;企业管理;电脑维修;计算机系统的集成;设计?生产,代理,发布内外广告;销售:汽车及配件,摩托车及摩托车配件软件及配件,电子产品(不含电子出版物)。重庆熊猫秉承“智能终端”,“互联网流量”和“的探索对象情节“,并提供了基于互联网和网络??汽车用户新的服务分时能源汽车,重点行业重点automotriz.Al供应方面的结构改革的方向大规模使用的新能源汽车的高效率的共享的基础上,我们预计表现?AR在缓解城市交通拥堵和节能减排的积极作用。 方达重庆推出了“平台聘请熊猫”在2015年年初推出在2015年迅速成长为互联网业务流量,并获得初始投资的优势,在新兴产业,在同年12月,买了5642辆新的力帆汽车与energía.En从短期来看,这将在重庆,成都,绵阳,郑州,杭州和济源投资于六个城市。 经过两年多的依赖于平台的功能和运营管理,目前日常运行平均,作为平均每日自行车租赁的更新,车辆的平均收入和平均开工率是中行业中最高的。 从2015年11月11日,“熊猫租车服务平台”已经在重庆工作,并已在11个主要城市,包括成都,郑州,杭州,广州,武汉,南京,昆明,Suzhou.Vehículos投资超过12000辆新能源,包括力帆,长安和奇瑞生产的8辆纯电动汽车。 重庆熊猫获得了近800万元的营业收入在2016年2017年相比,在2017年保持了128%的增长相比,到2016年和2017年,数量同期营业收入增长10倍与2016年相比,国家电台增加了180%。 2018年,重庆熊猫实现了快速发展。 在同年1月,重庆熊猫和百度Apollo2.0出现在硅谷。这是中国汽车共享和无人驾驶组合的首次海外亮相。与此同时,在CES引入到显示技术,例如互连和自动驾驶车辆。 同年5年,重庆熊猫和示范园自驾百度在重庆两江新区正式登陆,揭开了中国“在车上寻找人”的首次商业应用。 在同年八月,城市交通在国家交易会智博自动驾驶仪iQSTA第一个挑战汽车的挑战,重庆熊猫抓住“城市自动驾驶的”有自己的管理系统汽车智能和许多“黑色技术”。交通场景挑战的一等奖“。 同年12月,重庆熊猫获得重庆自动驾驶仪测试许可证。经过三年多的运作,通过大数据挖掘,与实际操作经验相结合的客户的需求,重庆熊猫实现了“平台的作用,优化升级“熊猫租车”,有效提升了新型共享能源汽车的运营管理能力。 截至2018年底,重庆熊猫在全国累计注册用户超过400万。它是中国最古老的租赁项目之一,在全国拥有1,700多个车站,在全国拥有超过19,000个停车位。 目前,日均出租自行车重庆熊猫,每辆车的平均收益,操作的平均速率等主要经营指标均位于行业前列逐渐显示出该公司的通行效率?认可互联网,形成了独特新兴产业的发展潜力。 在未来三年内,重庆熊猫计划运营8万辆新型智能能源网络车辆,跻身全球最大的智能能源网络汽车运营商之列。 主要是围绕着市场规模的扩大,更新旅游服务,不断优化平台汽车租赁,货运码头,智能网络平台车,提供智力支持运营的车辆和用户数量快速增长。 2.时间和具体使用的上述2395辆新能源汽车及车辆ROI上述(1)中提到2395辆新能源汽车。由发行人控股子公司力帆乘用车,于2016年九月推出29财政部获得了“办法财政部的专项检查促进与新能源汽车中的应用重庆力帆乘用车有限公司“(以下称“过程决定”)。 根据该处理决定,检查日期,1,353辆的核电池的客车数量从力帆的2015年中央财政补贴资金申报,比广告的数量,降低其是用“商用车生产企业及产品”,1328vehículos.El电池制造商是不符合一致不兼容的“商用车生产企业及产品”。不包括车辆的重复统计因素,共有2,395辆车辆不符合报告条件。 51)力帆乘用车一直在探索新能源汽车大规模应用的商业模式。在产品形态方面的车辆力帆新能源等新能源汽车的最大区别是采用开关电源代替充电模式。 参与决定的1,353辆新能源汽车被取代。 力帆新能源汽车采用能量转换模式。充电模式是汽车上的固定电池密封。交换模式功率与标准电池小组合为可以通过相对flexible.La组合来容易地互换和组合提高了从不同公司的产品之间的兼容性有利于促进膨胀阶段后来。 轿车力帆充满电池的公告,这部分的寿命是250公里,但在实际使用中,更少的电池不会影响实际的使用,所以不会影响实际使用中,轿车力帆也先那时,一些电池模块时的线路是离线,使得电动车辆的电池比在产品公报中示出的量下不填充。 2016年上半年,力帆乘用车将新能源汽车充电电池模块数量增加到12个,并将其出售给重庆熊猫。 2)上述涉及的电池单元的制造商和“产品发布和车辆制造商的新车型宣布能源汽车1328是新电池的厂家,所有山东恒宇新能源有限公司,Ltd。(以下简称“山东恒宇”)。 由于山东恒宇的实际生产能力不能满足力帆签订的合同规定的供应要求。为此,山东恒宇委托苗奢嗯特电源技术有限公司(以下简称“盛眯遨电源”)按QC / T743“车辆的锂离子电池生产新能源电池汽车电动“,并根据公司与山东HengyuLas产品规格,标准和技术协议是共同决定接受产品,这两家公司?IES共同承担的产品技术和质量责任。 重庆绿洲无线通讯科技有限公司(以下简称“无线绿洲”),山东恒宇和妙胜动力方面,发行人的全资子公司,签订了“协议购买和销售产品”三方标准上面提到的可靠的供应和供应,并且明确可信。处理关系和供应标准。 至于妙胜电力认为,贸易信贷无线绿洲较好,根据“购买和销售产品的协议”产生的电池将被直接发送到无线绿洲。电池及相应的票据和资金尚未通过山东恒宇。山东恒宇薪酬以技术服务费的形式支付。 因此,该公司的电池单元车辆力帆汽车产品的实际生产是不符合“产品公告”一致。 在2015年,力帆乘用车销售的与车辆的第一部分,上面提到的所有的新能源汽车,以及所有1042辆汽车被出售给重庆熊猫。 (2)新能源汽车的使用2395辆2395新能源汽车前面提到的由重庆熊猫收购主要是分时度假消费者对新能源汽车提供服务。 (3)在十二月下旬2018上的2395辆新能源汽车的投资回报率,投资回报率在由重庆力帆熊猫在2015 - 购买新能源汽车2395辆的(收入/购买)2016 12.85%。该资金整车销售已全部收到车辆的73%,已经积累了超过20000kilómetros.3的里程,以及代收代付的点接收数2395新车电力应收销售上述情况如下:单位:元数买了年或2016年六月2016年9月的模型/的支付账户熊猫轿车力帆帐户的前27秒29的分管市(台湾)的最后期限应收账款绵阳LF330EV25943,554.502,908.22 LF330EV24482,680.832,193.41重庆建设银行中国建设银行银行5000104360005623335750001043600050LF7002EEV3002,257.201济源202621,重庆LF7002EEV1,0537,922.776,482.27 846.80总2,39516,415.3013,430.704,熊猫如果汽车和汽车仅在重庆收购业务的新能源汽车2395采用多元化模式熊猫。 从2018十二月底,熊猫重庆力帆股份从9503单位,其中涉及四款车型(力帆330EV2,330EV3,330EV4和650EV300)购买的;1500购买长安汽车,涉及两个模型(长安奔奔长安奔奔EV180y EV251);买了1300台奇瑞汽车,其中涉及两款机型(251和奇瑞小型小蚂蚁?蚂蚁301)。5,如果有销售伪装成骗取补贴的情况下,如果完成改革,那么,如果还有这样的违规项目(1)的性质和处理决定的,没有销售的影响补贴欺骗AR财政部变相9月8日,这一年你刊登2016tema“对公共场所的预算和决算情况介绍和推广使用新能源汽车,对专项检查补贴”(以下简称“”公告“”),并于九月?,人的不是儿子(汽车公司力帆)的决定?2016年21日下被认定存在诈骗新车侵犯能源的财政补贴,其次,参与决策的约11408万元中央财政补贴,发行人不带电,由于一直账户“其他应收款” nohay他恢复,而不会造成胃肠的情况下,国家财政的真实迪达,再次,发行人??的子公司并不在提交的新能源汽车,以及决定财政补贴的恶意报道的情况下,存在仅是检查结果尤其是这本书,那decisiónno属于行政处分,即财政部不罚款违反包括,包括发行人的子公司administraciónPena,这种侵犯行为的决定,不属于重大违法行为的发行人的子公司。 该决定不会对发行人及其子公司的生产和经营产生重大负面影响,也不会对公共利益群体造成重大损害。 (2)将整流完成时,后发生以下的纠正措施的执行针对公司的缺陷这种非法事件:1)对于1353的电池单元的数量小于纯电动汽车的公告,2016年全部满员;2)对于1328厂家电池纯电动汽车和不一致之处,通信和山东恒宇,妙盛力“道路车辆企业及产品公告的厂商”,采取与工艺配套措施,提高生产,采购,销售relacionadaenlaces,体现了对委托加工山东省寇神奇的力量,并严格控制在将来的电池供电,以保证处理器和“道路车辆企业及产品公告的厂家“统一要求,其产品符合补贴通知的条件;3)各有关部门要加强有关法律,参与业务规则,明确业务流程的执行与各部门的业务责任的研究,同时加强部门之间的信息沟通,再次避免类似的问题。 4)车辆技术服务中心主管部门于2017年4月10月14日对公司整改进行了现场检查。 现场检查时,对车辆技术工作场所的公司整改,确保企业符合相关要求的生产能力一致性中心,建议恢复新能源汽车推广应用建议声明资格模型。 2017年4月18日,工队部的网站上发布了“公共复苏提出了6家公司?IES报告新能源汽车推广应用工程推荐车型的资格,”公示期24到期2017年4月 2017年5月2日,力帆乘用车两款车型的替代车型LF7002FEV纯电动汽车和LF7004FEV纯电动汽车参与了工信部发布了“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”(2017年4批次),这表明行政industriaasuntos处罚决定书所覆盖的部得到了彻底解决,力帆汽车已经恢复申报新能源汽车推广应用工程推荐车型的资格。 在车辆整改完成后,发行人不再存在此类违规行为。综上所述,发行人根据上述决定及时做出遵守有关部门的清单,并实施有效的补救措施,代表相应调整减少的错误。相应的2015年来自补助金的收入和汽车在相应的收入补贴中赶回2016年,这将产生不利影响。 关于乘用车发卡子公司力帆新能源补贴的相关情况,对特殊检查的决定认为,没有违反第三十九条(一)的规定“管理发行证券上市公司的办法”e“发布虚假申请文件,案件记录,误导性陈述或重大遗漏”,(g)段的规定“严重损害合法投资者的权益和公共利益”,这种非公开发行的股票发行条件不是主要障碍。 6,保荐人核查意见发起人对重庆熊猫公司登记信息,财务报表和审计报告,车辆库存,车辆购置合同,运营和现场统计的检查他们去看,参观;赞助核查问题2,395新能源汽车的具体情况向新政策人员和能源补贴车辆程序,有关决定(如销售合同和发票,银行水等),信息披露发行人等。 经核实,保荐人认为:重庆熊猫虽然仍然没有盈利,但其营业收入,新能源汽车车队,营业场所数量均保持稳定增长,其盈利能力正在逐步提升;参与财政部,能源汽车,发行人决策过程的2,395辆新车已完成相应的整改,或者此类违法行为存在之后;关于乘用车子公司发行人力帆新能源补贴专项检查的相关情况决定,没有违反“上市公司证券发行管理办法”第三十九条(一)的规定“申请文件包含虚假注册,误导性陈述或重大遗漏“,”严重损害投资者的合法权益和公共利益“”非公开要约方框的(g)段提供发行股票的条件不构成主要障碍。 问题2 2015年2016年2017年,公司归属于非经常性损益的净利润分别为70.86%,373.97%,230.00%;扣除母公司净利润不可归属于1.11亿,-2.61亿,-1.87亿后:经营活动的现金流量净额为-14,580,000 -8,940,000 -3.39万。 在2018年前三季度,扣除了归属于母公司净利润L.26万的净营业现金流量-2.19亿美元。 在报告期间,该公司的摩托车,发动机容量的利用率非常低。 请企业系统分析公司盈利能力差,与经营活动的净现金流量差异和合理性的原因,公司在2015年不公开募集资金17亿元人民币资金没有改善公司盈利的原因和合理性;摩托车公司,未来的发展计划和考虑内燃机,公司的主要业务是否具有持续的生存能力,内容主要经营产品。请赞助商和publicadas.Respuesta意见对这些问题的核查和验证会计师:1,请把过去三年的企业系统的分析公司的盈利能力,其中一个原因与合理性,?该公司通过的下降宏观经济增长状态的速度,从活动的操作区别的现金流量净额汽车业下滑的崛起,新的研究节能补贴以及所述冲击完成多重因素影响,该行业的主要方面经历了一些困难,主要是受国内宏观经济形势和行业的发展,而且在重组和公司的发展要经过阵痛。 报告期内,经营活动产生的现金净流量净额差异力帆股份情况如下:单位:万元项目2018一月至九月2017年2016年或2015年或现金操作净13293.7515 ???,流动-21,945.41-33,039.01-89,352.15-145,804.79期间35,239.1648,598.0098,548.87180,112.91报告之间559.009,196.7234,308.12la净差额,力帆行动实现净利润活动和正常运行关系的净流量情况如下单位:万元项目从1-09到20182017年或2016年或2015年的净利润更13,293.7515,559.009,196.7234,308.12 :? 2,236.91-835.921,147.9113,206.99固定资产折旧的资产减值,耗尽生产无形资产原料摊销27,376.7736,004.4031,193.6626,892.913,351.225,543.974,500.453,989.34气体的石油和天然气生产折旧的资产的长期待摊咳嗽222.34160.370.88-出售固定资产,在生产力和其他长期资产的公允价值变动损失,无形资产的流失117.23-1,098.9060.98-28,609.90费用17,126.16-18,283.49-28,744.731,704.8124,966.7969,217.4257,260.4665,489.19金融投资损失-33,045.84-62,046.24-44,210.76-37,503.58减少递延所得税资产减少递延所得税负债-3,024.43-6,420.50-4,193.731,007.20库存551.232,890.17436.54-176.68 -5,851.33下降-36,727.81-39,295.42-24,800.33操作充电9,268.79--21,945.41-33,039.01-89,352.15-145,804.79的现金流量净额为经营活动增加工资-78,534.99-22,722.9115,497.18-37,165.68 14,278.55-92,202.27-164,147.15生成的操作可见表,活动净收入和解explotaciónflujo净现金的过程中,主要是由于折旧及摊销,利息费用,投资损失,降低库存,应收项目的领导者净收入和大operativasmás活动产生的净现金流量的差异应收应付业务操作变化。 本公司原子公司力帆融资租赁(2017年控制的传送结束),主要是在租赁业务,租赁业务是债务管理标准租约购买输出的运营现金,租赁期限,所有3-5年收入每年斥责经营性现金流入,输入和输出匹配,体现在报告的资产和负债的总体比例的公司增加经营活动净现金流为负,与融资租赁业务增加。 2015-2017年,经营活动产生的租赁力帆的现金流量净额分别为资金-58,417.27 -27,572.04亿亿-82,464.89。 (1)成本资产折旧和无形资产现金摊销没有输出,从而产生纯收入和周期差变量信息期间操作活动的净现金流;(2)财务费用主要是发行人的收益和损失及费用financierosy等。报告期内,主要是由于财务费用较多:1)随着发行人活动的扩大,开发和拓展新的汽车能源业务,公司增加了资金需求,导致公司增加对外融资金额;2)emisorsiempre都坚持国际化战略,规模和大型出口企业的比例,所以公司受到的影响较大的汇率波动,再加上人民币升值,导致在2015年商业出口业务变化带来的损失增加与2017年相比更加突出。 2016年,由于公司外汇业务汇率不断改善(主要是美元兑人民币仍然感激不尽),然后发行大幅增加净外汇,财务费用减少。 (3)报告期内,公司实现投资收益37,503.58万元,44,210.76万元,62,046.24 $ 33,045.84万元,万元,主要由重庆的长期资本权益法银行的投资收益占。 2017年全年扩大投资收益增加,主要是由于发行人力帆融资租赁(上海)有限公司,转让投资收益有限公司51%的股权,由于认可19,427.66万元。 (4)报告期内,发行人总存量呈上升趋势。 在2016年与2015年年底相比,年底库存增加的主要原因是:降低销售仅售出113654辆新能源汽车,并在2016年汽车燃料汽车销量下滑,相比21.34%的与2015年相比,导致库存增加,再到2016年的资本余额与2015年相比,增加了近4亿元;2017年底相比2016年的库存增加主要是由于:主机在国外市场,汽车行业出口整体增长速度的大背景,外国发行人交易汽车和摩托车等产品的销售增加而平行进口汽车业务的快速发展,使库存也相应增加。 (5)报告期内通过收费运营减少。 2015年新能源汽车收入增加,从最后一部分购买价格支付和补贴仍然收取期限,其中收费增加;?在2016年公司已编加强管理,努力降低应收账款余额的账面价值应收账款的收集; 2017年,公司将编有一间附属公司转让51%的股权?重庆力帆货币的总拥有权为融资租赁控股有限公司,不再包括在合并范围内,减少应收账款。 (6)项目期间首付运营总体呈下降趋势,交易主要与供应商降低购买价格。 截止到2018年9月底,由于44,579.43万元,客户预付款减少的原因。 公司客户的进步主要来自两个方面,一是进口汽车并行客户的进步,二是客户推进国内汽车销售。 由于平行进口汽车业务的季节性特征,汽车销售公司的结算和结算模式等原因,客户预付款形成进一步下滑。 此外,汽车和摩托车,采用了大量的资金和结算主要采用经销商销售模式,客户集中度高,行业类,本公司收到了一份关于所售商品更共同的,有效的收到效应的折扣被包括在融资活动而不是商业活动中。 因此,结算地区的账户比例越高,经营活动产生的现金流量净额通常呈现负面特征。经核查,保荐机构认为:虽然力帆股份的净利润和经营活动产生的净现金流有很大的不同,但实际操作条件和partido.2力帆行动。公司2015年非公开发行募集资金17亿元的原因尚未提升公司的盈利能力和合理性。?从2015年公司非公开版的股发行募集资金用途的情况如下:单位:万元项目名称募集资金金额至每月2018第九条30日,该公司使用的编提出了开发新产品82000.0037资金,437.53力帆金融租赁公司增资33,000.0033,000.00信息的额外工作5,000.005,000.00基建46,281.0046,281.00合计166,281.00121,718.65以前的一些项目没有达到回报esperadoLos细节以下内容:(1)新的汽车产品所提出的开发主要包括五款车型820,X50,X55,X80和X70。由于2015年在中国汽车市场的重大变化,一方面,多功能七座车是由consumidores.La公司希望也趁机进入这一细分市场的机会,推出了非常时髦的两个产品他们在市场上比较年轻,如麦尾和宣朗。鉴于大量R&d,公司将利用市场条件下筹集的资金和820与X50,分别在2015年,2016La第一款量产是在实现capital.Desarrollado机型的条件年,其次是2017年的X80,而X55和X70项目因市场原因被暂停。 另一方面,2015年新的国家能源市场被释放。自2015年以来,公司继续加大对新能源汽车领域的研发,建设和工业并购的投入。新汽车产品开发项目中剩余的资金暂时存在,补充流动性方法补充了企业流动性。 (2)项目增资力帆融资租赁由于市场环境的变化和控制杆向下政治嵌套的影响,力帆融资租赁风险控制,应对经济放缓市场经济并重新调整其业务战略,专注于稳固的运营。 鉴于租赁业务是基于租赁购买的对象上的被动操作,经营活动产生的现金流出,且租赁期限为3 - 5年。租金是从的经营活动产生的现金流入?O,以及输入和输出不匹配,这是体现在公司的总报告?ía.Es的资产负债率,流动增加经营活动的净现金为负数,随着租赁业务的增加而增加。 因此,在2017年12月公司转让在力帆融资租赁关联方51%的股权,以重庆市惠阳控股有限公司,希望能降低公司的资产负债率?减少经营活动产生的现金流出,并通过转移改善经营活动的现金流量净额。 1)租赁力帆的利润和盈利能力的主要原因是达不到expectativas.1在募集资金原计划,租赁资产规模将达到3十亿人民币,公司注册资本为5亿元,将产生6倍的多重杠杆。 由于市场环境的变化和政策的减债嵌套政策的影响,力帆融资租赁已经调整了经营策略,以控制风险,并调整其业务策略,侧重于稳定运行。 在九月下旬2017年,力帆租赁融资租赁资产规模为1800亿元,资产杠杆比率为3.6倍,这是1200万美元低于预期,并通过降低产量2个百分点。 其中,租赁资产的规模并没有达到1.32亿元收入下降的预期影响,平均产量低于预期影响收入由3600万元下降。2以市场杠杆形式,市场利率发生变化,融资成本高于预期。 力帆融资租赁的融资成本增加。截至2017年9月底,力帆融资租赁融资规模近16亿元,平均融资成本为7.8%,比原预计6.6的融资成本高出1.2个百分点。%,影响公司财务费用,增加0.19万亿元。 3与上市公司相比,发展汽车融资业务的初始成本相对较高,劳动力成本和营销费用较高。 其中,汽车之前的金融广告费和咨询服务费每年约为1.5亿元,建设渠道的成本,分支网络,人工成本财务专员和网络系统建设约0.1万亿元,这将对力帆租赁的利润造成压力。 2)转让原因2014年7月,公司公布了“非公开发行计划”,募集资金不超过17亿元,其中增加资金3.3亿元。力帆,这主要发生Lifan.Se发行人下游的租赁预计为支持发行终端发行人从事汽车金融业务和租赁服务达到年营业收入项目完成后约3亿元人民币,净利润约0.8亿元人民币。 由于市场环境的变化,监管政策的影响以及自身商业战略的调整,力帆的租赁业务表现并未达到预期。 力帆融资租赁业务属于负债业务。最初的投资很棒。随着业务规模的扩大,融资需求逐年增加,相应的财务费用也随之增加。力帆租赁的整体盈利能力下降。 由于融资租赁业务是以债务为基础的业务,购买租赁准则是经营活动产生的现金流出,租赁期限超过3至5年。收入是当年经营活动产生的现金流入,出入境不一致,这反映在公司的总报告中。资产负债率和资产负债率的增加经营活动产生的现金净额为负数,随着融资租赁业务的增加而增加。 转让后,公司将降低公司的资产负债率,减少经营活动的现金流出,提高经营活动的现金流量净额。因此,力帆金融租赁有限公司的资本转为51%。 3)合理性和传输的公平性在2017年12月公司转让其全资子公司力帆金融租赁公司以惠阳控股的51%,且转让价格是根据9月30日2017.Beijing天健工业资产评估有限责任公司是基于天兴评估报告(2017)1473号“资产评估报告”是由收益法颁布力帆金融租赁股东的总资产价值按人民币90,496,900元计算,资本转让价格总额为人民币46.5亿元。 资产出售于2017年第四次董事会第三次会议和第六次临时股东大会审议通过。 交易完成后,惠阳控股拥有力帆融资租赁公司51%的股权。该公司拥有力帆融资租赁公司21.8%的股份。力帆国际(控股)有限公司是该公司的子公司,拥有力帆融资租赁公司27.2%的资本,该公司不再控制力帆金融租赁公司。 截至2017年12月31日,公司已收到上述总转让价格4.65亿元,并记录了持股变动情况。根据天健会计师(特殊普通合伙)公共,净利润力帆融资租赁(上海)有限公司的首9个月的2017年审计是2260800元,占1.38净利润同一时期归属于母公司所有者的力帆股份。%,净利润占公司总净利润的比例较低。 总之,考虑到股东和战略发展的利益需要,本公司,本公司所售力帆融资租赁的51%,为控股子公司和资产聘请资格的证券业务和futuros.Appraisal有限公司。有限公司评估力帆融资租赁股东的总资产价值,以确保交易价格的公正性。同时,本次交易已连接符合必要的,兼容的决策过程,并一直董事第四届董事会和2017.La第三次会议6日一般临时股东大会是蓄意的批准。 因此,将力帆融资租赁出售给控制人的实际控制权是由于战略配置和商业一体化的需要,对上市公司和少数股东的利益没有损害。 该交易预计将为公司提供4.65亿元人民币,这将有助于公司的资源专注于新的智能能源业务,并降低公司的财务成本。这是商业上合理的。 (3)信息化建设项目基本完成,不会直接产生收益。 (4)补充流动资金已全部投入,主要用于研究和开发,货款等propósitos.En综上所述,从以前的非公开发行股票所募集的资金没有达到预期,这是该公司的设置?由于市场环境的变化,从传统的燃料汽车产业到新能源汽车产业,符合国家政策的方向,也符合公司的战略方向.. 在过去三年中,该公司已在新能源行业进行了大量投资。然而,制造业投资和生产的很长一段时间,公司将继续积极发展汽车产业,实施新能源战略,促进电气化和inteligenteización新车energía.Transformación和互连方面的现代化。 经核实,保荐机构认为,力帆2015年募集资金17亿元的非公开发行资金尚无客观原因提升公司盈利能力,公司认为由于市场环境的变化等因素做出了相应的调整,这是合理的。 3.公司摩托车和内燃机的未来发展计划和考虑因素(1)摩托车2017年,全球摩托车总数约为5400万辆。由于经济发展不平衡,市场参与者主要集中在东南亚和非洲,长期以来旅行仍主要依赖摩托车产品。 随着以中国,欧洲和美国为代表的消费者改善市场,摩托车的使用逐渐从生产工具和运输工具转向旅行和娱乐。产品从工具到运动娱乐,智能电动型,传统的小型到中型位移到中小型,高性能排量将发生变化,大排量将呈现增长趋势。 未来几年摩托车市场预计将保持每年约5000万辆。 公司生产的摩托车已形成六大系列产品,包括弯梁,装配车,踏板车,越野车,太子车和沙滩车等,可满足国内外广泛的市场需求。公司继续大力推广休闲,运动,摩托车用于大排量的产品。KP系列产品的销售比率进一步提升,系列化已形成,增加了产品的附加值,营销模式通过电子商务平台得到优化。 同时,公司继续推进精益生产,加强内部管理和品牌营销,继续巩固行业在品牌,技术,质量,生产组织,发展等方面的市场份额。渠道和售后服务。 公司的摩托车出口坚持品牌战略,差异化战略和区位战略,从设计,技术优势,新能源等方面调整和优化产品结构。等,加强渠道建设,信息化建设和品牌推广。 公司摩托车的未来发展将立足于消费者需求的发展,并将以“燃料+新能源”摩托车为核心,推出新一代产品的战略设计。 随着燃料摩托车确保市场参与,新能源摩托车将在未来达到主要增长点,并将建立汽车网络作为实现人,车辆和企业健康生态的平台,并将将致力于用新时代的标签创造时尚和智能。方便系统,体育和娱乐产品,以实现品牌的上升目标。 1)产品开发:重点设计现状,实施平台的系列化战略根据“同一平台,同一路”的发展战略,扩大消费群体的力量满足不同的能源需求,降低开发成本,缩短开发周期,扩大响应 为此,公司掌握了行业领先技术,制定了“先行,细分,保持稳定,增加,增加利润”的跨境政策:争创第一:研发新的高端产品采取主动;人机交互智能化使用第一;高性能踏板车能够覆盖全国领先的一线公司;高性能产品中小型立方容量水冷却,保持国家先进水平。 细分:坚持打造三款特别ADV产品和跨界太子现代复古车;在V型大排量产品系列中建立垄断优势,保持细分;在ADV踏板模型中建立一系列大排量产品的子行业市场份额,建立全系列大,中,小排量产品的ADV货车,建立现代系列化复古的产品。 保持稳定:依靠国外主要客户和主要市场来开发经济产品,保持竞争力;利用自身的技术优势,结合四个国家,欧洲和四个标准的实施,更新主要的能源销售模式,以保持竞争力;快速应对小改革和新市场需求保持市场份额。 通过以往的产品开发策略,最终增加和增加。 2)市场开发:国外营销的崩溃,国内销售网络,城市化,移动互联1,围绕重点市场,重点培育优质客户,保证增长规模。该公司计划在未来5年内实现摩托车出口年增长率15%。为此,在一些大的友好市场环境下,市场可能陷入未来,市场将改变一般贸易主动性和进口商的方式,共同探索建立市场潜力。品牌,产品开发,技术支持和售后服务,扩大市场份额,取得竞争优势,共同在市场上占据主导地位,如:2点的销售网络,在国内市场,移动互联城市化进程,实现平稳增长,由于产品的摩托车生产工具转移娱乐智能旅行网点motocicletasComenzando从分布全市的传统点瘦直到城市的网点和县。 为此,根据网点的县级全县现有销售网点网络的水平整合将根据县级代理商网络的发展计划进行更新在大面积省级和存储图像和关键产品经销点condado.Demostración水平将得到改善,进行多种测试,推广,设置几个球迷俱乐部和球迷。 互联网销售是未来发展的趋势。虽然这个阶段的销售比例很小,但未来发展的潜力很大。 继续完善现有网络共享销售账户的全方位模式,实现在线销售,线下交付和线下服务的协调;加强与特易购,JD.com和其他电子商务平台的合作,与交易平台 - electrónicoLa力和支付和互联网金融模式的各种方法的影响,进行各类活动推广新产品以改善产品曝光率。 借助多个移动应用平台,用户可以改善购买力帆摩托车产品的体验,提高售后服务的及时性和效率。 随着旅游娱乐制作智能产品转移工具,我们继续推进KP系列为核心的产品和升级产品推出400cc的,500cc的,800cc的,甚至公共??基于200cc的现有位移250cc组,互联网企业的合作,以提高制度落实的智能导航和摩托车防盗器给用户带来更舒适的使用体验,通过引入标准化电动汽车的国家政策,探索新的营销模式电动摩托车产品;西南和西藏市场通过产品外观和电源升级维持生产工具模型的销售。 (2)的内燃机(包括汽车发动机,摩托车发动机和通用发动机汽油)发动机的汽车:汽车发动机业务的公司AI主要是自给自足,产品适用于乘用车该公司目前,产品除传统的发动机,甚至desarrollando.Generadores功率,延长了发动机的功率和其他新产品为未来做好准备的发展范围。 摩托车发动机:该公司的摩托车发动机产品已完全覆盖了50-400毫升的排量范围。 近年来,全国摩托车发动机市场受到新能源发展的影响,市场疲软。该公司将专注于开发多功能产品高功率,低功耗,多功能的未来,进一步提高产品质量,保持现有客户,拓展所以大客户和constante.Desarrollo 通用汽油发动机:在未来几年,国内市场将专注于改善销售渠道和发展行业客户。 国外的市场份额将在亚洲,非洲和拉丁美洲保持现有的市场,将资源集中渗透欧洲和美国市场,并打开大客户。到2020年,亚洲,非洲将是工作的核心,增加的80%将来自于亚洲,非洲,欧洲和美洲市场的20%市场;2021后,与加强综合竞争力,重点将转移到欧洲和美国的80%。该增长将来自欧洲和美洲,20%来自亚洲,非洲和拉丁美洲的到来。 同时,丰富和完善产品链,以创造创新的产品和产品的“缺口”将.Estableció一般研究所合作开发尖端产品,现有的技术部门通过升级推出新的短期和快速的产品产品介绍外部合作伙伴,以提高和改善产品(主要包括播种机,割草机,扫雪机,施工设备),割草机等链条。主流的主要产品 - 动力装置,水泵,柴油机,推动每年1-2个新产品或? 经核实,提案国认为,发行人制定发展战略和明确的目标,清晰和具体的发展和业务发展计划对应于未来发展的目标,必须执行能力不错。 4.如果公司的主要业务有,报告期内公司主要从事研究和开发,以继续操作(1)主营业务收入公司的能力,生产,销售汽车及配件,摩托车及配件,以及内燃机和accesorios.Incluyendo轿车,SUV,微型汽车,摩托车,通用汽油发动机,柴油发动机等常用产品。 在本报告期内的各主营业务收入的构成情况如下:单位:万元项目2018一月至2017年9月金额比例金额比例每年乘客汽摩配件434,479.2953.72%759,390.4263.11%237,996.8729.43332及配件,201.4627.61 %%% 30,504.142.53内燃机及其配件25,239.863.12 110,995.4213.72其他%%% 808,711.43100.00 81,243.426.75%的总1,203,339.44100.00%,你的2015年?年或2016年的乘用车项目量量百分比百分比和配件546,979.9150.02%762,242.4763.48摩托车及配件291,670.0226.67 %%% 338,607.5828.20内燃机及其配件26,249.152.40%28,767.462.40%其他%总1,093,517.42100.00 71,083.875.92228,618.3320.91 %%%核心业务1,200,701.38100.00La基本情况如下:1)乘用车及汽车配件的企业发现发展迅速e和商业收入从2.590万元增长到2010年7594000元2017年的193.20%,同比增长。 在过去的三年中,营业收入客车公司一直保持在主营业务收入的公司,这是收入的最重要来源的50%以上。 乘用车公司?埃德的模型已经形成的最畅销型号的完整覆盖市场。 该公司是目前正在热销的汽车,主要是力帆100E,300E,330EV,650EV,820EV,宣朗EV,EV的Marvell,530650820,力帆X50,X70力帆,力帆X80,Marvell的力帆,力帆乐透,力帆宣郎广,兴顺,丰顺,在新的汽车市场力量和汽车细分市场上传统的燃油分别定位,随着产品线的完善和扩充,力帆汽车将在几个细分市场获得更多的市场机会,获得WellGood在市场上的声誉。 该公司的乘用车产品在出口市场上具有显着的竞争优势。 目前,该公司已经在俄罗斯市场的第一品牌自己的财产,并已在多个国家和地区,如乌克兰,乌拉圭,巴西和中东地区增长迅速,并取得了良好的销售业绩。 报告期内,公司保持乘用车的出口值在重庆第一家制造企业私有,和乘用车的出口前五名的自主民族品牌之列。 该公司?埃德正在积极研究和开发新能源汽车技术,并推出了一批新能源汽车,实现了良好的业绩?还是市场。该公司计划到2020年50万台,推出20个新产品纯和混合动力,使得新能源汽车的累计销量,并完成整合互联网+,智能汽车和上网电量的生态链和产业链。 2)产品为摩托车及配件摩托车公司形成六大系列产品包括轿车曲梁,骑式车,踏板车,太子车,沙滩车和全地形车。 该公司作为摩托车行业的领导者,在电机领域依托强大竞争力的公司,积极开展海外业务,保持在国内市场中占有一席之地,产品出口到美国拉丁,非洲,亚洲,欧洲等160多个国家和地区。 出口逐渐成为公司摩托车收入的主要来源,发行人的摩托车市场份额一直位居行业前五。 3)内燃机和配件产品功率主要包括各类电源汽油发动机横轴的,多种类型的产品系列纵轴产品变速箱系列,端子包括发电机,泵,草坪机等产品。 在过去三年中,该公司的内燃机产品占营业收入的不到3%,而不是力帆的主要收入来源。 4)其他业务报告期内,发行人的主营业务收入 - 在同一时期的另一显著上升,主要是由于成本压力,大宗商品,如铝,铜的价格下跌造成的波动镍,公司必须熟悉和黑色ingresarno商品市场金属现货交易,上游和产业链的下游,资源的使用导致在国内和国际市场的公司,随着期货市场和现货,积极一起开展有色金属业务增加国内原材料,使得2015年的“其他”比negociosRapido规模的整体增长 在行业内和行业的规则输入基于该公司,该公司采取了许多购物的形成规模的议价能力,进入市场的机会和观察利润率。 在未来,随着经济的恢复和调整,优化产业结构,有色金属的价格后返回上升通道,行业的现金发展和保护价值的业务期货将在公司的成本控制中发挥重要作用。 进入并熟悉商品市场后,该公司计划扩大市场,国外基本有色金属产品,结合需求和价格在国内市场,研究和深入的评估和定量计算,并将在未来和地区小心扩大商品的商业规模。 (2)盈利能力指标2018年1月和2017年9月?年或2016年?年或2015年全年综合毛利率(%)14.4013.0011.1518.24合并净利润(百万)的加权平均净资产收益分析13,293.7515,559.009,196.7234,308.12Tasa(%)每股1.842.481.225.23基本每股收益(元)0.100.140.070.29发行人的核心业务包括汽车销售及配件,摩托车及配件和内燃机及配件内部,其中乘用车细分代表伟大,是影响发行人盈利能力的主要因素。2016年,发行人的净利润较2015年下降73.19%。主要原因是:1)由于影响,公司高速高能汽车销量下降近80%新能源汽车;2)受国际经济和当地政策影响,如进口伊朗汽车增加定位率和欧洲的存在以及解除对伊朗的经济制裁预期,伊朗和其他进口商减少订单,销售到2016年乘用车外观比2015年下降29.41%;3)受汽车内部市场竞争加剧和公司新推出时间的影响,2016年乘用车(不包括新能源)国内销售收入比上年减少15.04%与2015年。 2017年,发行人的净利润不断恢复,比上年高出69.18%,主要原因是:1)受国外市场影响,收取部分汇率和其他有利因素不断改善,汽车行业出口总量大幅增加,在此背景下,国外乘用车销售环境和平行进口车业务也在增长,因此比上一年增加14.07%,总收入,转让2)力帆股份有限公司51%股权租赁(上海)到海洋集团控股有限公司,收入投资确认19,427.66万元,再加上重庆的净利润水平增厚;3)随后计量房地产投资的计量公允价值计量方法,当公允价值变动产生的利得或损失为20,205.75万元。 2018年1 - 9月,发行人净利润小幅下降,比上年同期减少15.88%。 2015年,2016年和2017年,发行人的综合毛利率分别为18.24%,11.15%和13.00%。2016年,公司毛利率大幅下滑至11.15%,主要原因是:1)为扩大产业链,公司进入有色金属散装原料现货交易市场,毛利率较低的散装材料销售增加了“其他”业务。全球毛利率下降;2)受公司产品结构调整影响,对公司毛利率贡献最大的乘用车业务毛利率较2015年下降6.68个百分点这降低了公司的毛利率,由于市场环境,公司的年产量和销量下降,导致公司的单位成本增加。制造业,这反过来又降低了产品的毛利率。 2017年,对毛利较大的乘用车业务毛利较上年增加38.83%,毛利率增加0.9个百分点,发行人的整体毛利率将恢复至13.00%。 2018年1月至9月,随着乘用车,摩托车和内燃机等多个业务板块的毛利率增加,发行人的毛利率增加至14.40%。 报告期内,发行人保持良好的发展态势。虽然发行人2016年的净利润同比大幅下降,但公司2017年和2018年1月至9月的业务明显回升,这符合其自身的发展特点。总的来说,报告期间的一般财务状况良好,有一定的继续经营能力。(3)出售重庆力帆汽车有限公司100%资金的影响为优化公司的商业结构,提供运营效率,加快战略转型,实现行业现代化,公司庆祝12月17日公司第四届董事会第17次会议上,2018.Y批准了“提案力帆实业(集团)有限公司出售重庆力帆汽车有限公司的全资附属公司的资本绝对“,并同意公司将以6.5亿元人民币的价格将重庆力帆汽车有限公司100%的资金转让给重庆。新帆机械设备有限公司 资本转让完成后,力帆股份不再拥有力帆汽车有限公司的任何股权。 上述事项经公司于2018年12月28日召开的第三次临时股东大会审议通过。 本文的转让价格以2018年11月30日的参考日期为准。开元资产评估有限公司发布了开元评价报告[2018]。资产基础法发布的665“资产评估报告”,根据资本金额835,600元,确定资本转让价格的100%总额为6.5亿元人民币。 截至2018年12月29日,该公司已完成相关资本变更登记。 力帆汽车有限公司和重庆力帆乘用车有限公司是力帆股份有限公司的两家子公司,拥有燃料和新能源汽车的生产资质。这一次出售股票的力帆重庆力帆汽车有限公司重庆新帆机械设备有限公司,股本Ltd.Después100%的公司,重庆力帆乘用车有限公司的子公司由力帆完全拥有,它仍具有燃料汽车和新能源汽车的生产资格,并拥有15万辆乘用车的能力。 重庆力帆乘用车有限公司产品目录涵盖了汽车,SUV等车型(包括新能源)。本次交易不会影响力帆现有业务和汽车产品的生产和销售。 公司将积极发展汽车产业,实施新能源战略,推动力帆汽车在电气化,智能化,互联化等方面的转型升级。 (4)本次非公开发行为进一步提升公司实力奠定了基础。1)经过多年的精心努力,2017年新能源汽车产业链智能化企业销量超过13万辆,实现销售收入7.594万亿元。 与此同时,然而,该公司也清醒地认识到,要实现了“回娘家”和“超调曲线”有必要制定新的汽车产业的智能功率的基础上,其自身的特点巩固传统燃料汽车的发展。 该公司2014年的新生产和能源销售量分别为951辆和805辆。特别是2015年的能源产量和销量分别为15,895辆和11,731辆,与2014年相比大幅增加。 在经历2016年的减少后,公司2017年的新能源产量和销量分别为7,868辆和7,762辆。2018年1月至9月,该公司的新能源产量和销量分别为6,723辆和5,976辆。产销量连续两年增长,表明公司新能源开发的动力良好。 2015年,2016年和2017年,发行人新能源汽车实现销售收入998,216,200元,分别为214,418,200元和480,880,600元。2018年1月和9月,超过420,015,500元。为了充分利用的主要竞争优势使公司在新的汽车动力,整合资源,上下游产业链,优化设计业,提升公司的汽车制造商传统的生产和销售新车和智能能源燃料,并automóvil.El市场后,物联网,汽车和发电站(能源服务供应商网络)作为一个服务提供商的互联网整个产业链中的集成汽车是公司未来商业发展的重要战略部署。 经过多年的潜心研究和积极探索,公司已逐步明确“车辆智能新能源服务供应商能上网,互联网+”和技术储备,抵押和设备的发展战略已经成熟的商业模式。 实现公司的战略愿景需要资本市场的力量。 在时间,地点和人的条款,该公司打算建立能源交易所的全新智能模型模式的“发电站”为核心,研究和技术开发,并主要部件。能源汽车产业链。 从该非公开发行收益将主要用于所提出的发电站车辆动力新智能能源和起草新锂电池功率1.6十亿瓦特小时和其他车辆新的智能能源。 汽车工业是资本密集型使用的典型行业。为了使公司从传统汽车制造商转变为新能源汽车产业的智能链,需要资金支持。目前,公司的财务结构和资本规模难以适应公司的转型,需要发展。 因此,在此非公开发行后,公司净资产规模将大幅提升,公司资本实力将进一步增加,这将有助于提升公司的信誉。?ía以及监控公司的能力。 2)新的汽车产品快速新的研究项目平台的纯电动汽车的开发和智能的变化和发展模式SUV电力发展,有利于提升产品的公司,推出更多竞争力的车型满足未来市场需求,改善力帆发动机市场率。 这对于提高力帆基地的竞争力,增加市场份额至关重要。 在这个投资项目中,新能源汽车的研发与汽车行业未来的发展方向是一致的,是力帆长期发展的重要推动力。 项目实施开发平台的纯电动汽车智能智能微小变化会改善设施所需的硬件研发的新能源汽车开发公司,建设实验室与国内先进水平汽车研发,将大大提高公司的创新和研发能力。建设创新型国家的战略。 新的R&d SUV车型功率建成后,预计开发80个新SUV功率,以验证产品的性能设计和校准,这将进一步提升研发能力并开发公司的新能源汽车,将开展新产品的开发和生产测试和批量生产。做好准备通过实施上述两个项目,公司将加强研发的新能源汽车发展的能力,该公司将开发新产品,该公司将适应汽车工业的发展需要并为公司的长远发展提供能源,与automotriz.3发现的需求线)一些银行业借款人发行的报销拟使用7.44亿元募集资金的支付部分银行贷款。在募集资金使用情况与公司战略规划,可有效降低资产负债公司financiación.El关系和降低成本的实际情况,优化资本结构,提高了同时打击的风险,你能满足公司业务发展的资金需求,提高了公司的资本实力,与全体股东的利益,并具有极其重要的现实意义促进公司的可持续健康发展。 综上所述,发行人制定了发展战略和目标清晰,明确,具体的发展规划企业的发展对应于未来发展的目标,并已取得良好的能力:资金发行的最新一期根据实际情况emisorY战略规划不仅执行转换公司传统汽车与新能源汽车的智能产业链,同时也有效地降低了发行人的资产负债率将减少财务费用支出,提高对风险的对抗,并与empresarial.La发展的资金需求遵守将在未来推动发行人的可持续发展方面发挥了积极作用的能力。 经核实,发起人认为发行人业务在报告期内保持良好发展态势。虽然在2016年发行人净利润显著下跌?还是?或操作该公司在2017年一月至2018年9月已经恢复了其具体的发展和实际情况significativamente.En线,总的来说,报告期内的一般财务状况良好,有一定的继续经营能力。 5.从其他企业其他业务收入收入的主要内容主要来自房地产投资的投资收益,其中341110800元在2015年,404465500,2017年和194489300元元一月和九月2018 其他业务收入的故障的明细如下:单位:万元注册租赁项目配件品牌使收入收集和处置其他投资物业服务将在2015年4,656.26861.88100.00681增加2734,110.18-40,409.602016 3,623.78-94.346,113.69-1,317.6311,149.442017一月至九月5,461.691,730.25138.574,151.7340,465.504,757.1756,704.922018 81.771,595.0728.90828.2619,448.9326.8522,009.792015,招商地产是因铁路(桥梁上部)和重庆火车站West.Para项目建设一体化交通中心,公司?编辑位于第60位,张家湾,上翘,重庆市沙坪坝区。国家土地和建筑物包括在政府拆迁范围内。 根据本公司与房管局区重庆市沙坪坝区签订了“交通运输货币补偿(第上翘)和火车站重庆西部的协议及相关补充协议,一旦满足了拆迁补偿,该公司?IASE房地产和搬迁津贴收入报废投资累计达341018万元。 2017年,在房地产领域的投资收益,是由于在梨园村72号,北碚,重庆市地区附近的改造工程建设。管理房屋北碚办公室是根据“重庆市区的北碚区的镇”在棚子的改革在72号梨园村,征用土地的北碚District.La决定第一阶段国有土地(北部福发[2016年]85号)的房屋征收的房屋力帆汽车,结构和土地配套设施。据该公司和房屋管理局北碚办公室及相关补充协议签署了“用于购买住房在国有土地上的协议货币补偿”,力帆汽车自愿选择货币补偿的方法,只时间。根据该房屋的补偿计划的规定,BeibeiEl车辆的房屋管理办公室支付的单一货币补偿4000655000元房屋,土地和结构。 从一月至九月2018年,投资房地产收入是由于物业的拆迁新海棠溪街38号,重庆力帆内燃机有限公司,重庆楠的子公司“房屋管理局。根据子公司与杨家土地储备项目在重庆市南岸区,Chongqing.Chongqing力帆内燃机有限公司清算房屋拆迁安置协议拆迁和早期拆迁集团签署协议重庆力帆内燃机有限公司工作负责人单一赔偿金额为194,489,300元。 经核实,保荐机构认为,力帆的其他业务收入主要来自投资性房地产的收入,这与力帆的实际运营情况一致。 问题3.申请人必须披露的募集资金项目募集资金的使用情况估计,预计项目建设进度筹款,组成和具体的投资项目合理性的筹款进展如果它是一个资本支出,并seaIncluyendo投资本公司董事会,经营模式和盈利模式的项目募集资金(尤其是提出电站车辆新智能能源);如果项目实施筹款是不是全资子公司,解释实施的方法,otrosSi股东增加资本以相同的比例,并说明不使用的全资子公司作为身体的原因和理由筹款主要项目。 这是要求保荐机构查询上述问题,并表达对意见建议筹款是否实施的基础,如果信息披露的准确性和完整性,以及是否有任何区别吗?还是股东的利益少数公司。 答:本次非公开发行股票募集资金总额不超过2.48亿元(含数量)。扣除发行费用后的净收入将用于以下项目:将使用的资金数额。proyecto.Yuan的投资总额)(万元)1个草案电站电力新智能车辆18.00019,6152新能源汽车项目的智能锂电池,1.6万亿watts-89,000119,6183小时平台开发项目光纯电动汽车的快速变化35,00045,5124项目智能化的研究和新能源SUV车型31.60035,5975偿还的74家公司部分银行贷款的发展,40081.000合计248,000301,342如果本次非公开募集的净实际到位资金少于项目anteriorEl赤字部分解决了公司的股权募集资金量。 同时,在不改变募集资金投资项目,公司董事会可以根据投资项目的实际情况做出提高了以前的项目适当的顺序设置和资金量筹集的资金。 在此次非公开发行募集资金到位之前,公司可以根据投资项目的实施进度投资自筹资金。资金到位后,将根据相关规定进行更换。1.申请人必须披露募集资金项目募集资金的预计使用进度,募集资金项目建设计划的预计进度以项目建设资金为依据。它们可以在所提供的时间,设备和材料内建立。在正常的采集,安装和调试的前提下制造。 如果中间链接发生变化,则应相应调整实施的所有进度。 (1)“新智能能源汽车能源站项目”募集资金的预计使用进度和预计施工进度1)项目实施计划本项目涉及蔡家能源站和梅花山能源站。 每个项目的项目期限为12个月,其中建设期为10个月。 具体项目的进展如下:周期的第一部分,第一,第一,第十,十一,二,三,五,六,七,八,九,十个月,月,月,月,数月,月,月,月和月。编制和批准2初步建立和批准3施工方案设计结算4国内外施工准备(5个房间的公共建设)6设备的安装和启动7员工培训8启动运营,启动2)资金投入计划项目具体投资计划如下:单位:万元28基金总投资额第二年的第一年?o第三年投资建设19,20919,209营运资金406298109合计19,61519,209298109(2)“智能新能源汽车募集资金使用年限和c建设16亿小时锂电池项目的预计时间表1)项目实施计划项目实施期为18个月,其中建设期为12个月。具体项目如下:编号项目1月1-2-3-45-67-89-1011-1213-1415-1617-18环境影响评估,可行性研究报告的编制和批准2项目的准备和批准34初步准备设计和批准设计施工图和施工招标5购置设备6土建工程(厂房和公共系统)施工7安装设备,调试8人员培训9调试操作10投入使用2)高资本投资计划项目具体投资计划如下:单位:万元基金类总投资在第一年年,第三年,第四年,投资建设117,044117,044 ---初始营运资金2,574-852861861总计119,618117,044852861861(3)“开发项目智能轻型电动车平台智能快速变更预计募集资金使用时间表及预计施工进度1)项目实施方案项目建设期为24个月。该项目的具体进展如下:第一年的第一年是1-3-4-67-910-121-34-67-910的第一个月的内容-121草案和可行性研究2工程设计3土木工程改造阶段4设备的应用和交付5设备安装和公共渠道6调试和验收7为新周期收集的资金的估计使用车辆开发投资以前建设的预计进度。此项目2)投资计划募集资金的具体投资计划如下:单位:总投资基金10.000元类别金额的第一年或第一年或建设投资45,51234,77610,736(4)“项目的研究和新能源SUV车型发展”的资金估计recaudadosPrograma使用和施工方案预计项目1)项目实施计划项目执行期为33个月。该项目的具体进展情况如下:???? A或1或2a或3一个月或项目编号1-3-4-910-910-121-34-67-910-121-34-67-910-121准备可行性研究和建立完成2准备项目的报告,并获得3个分析项目的环评项目的可行性开发产品4设计的产品5或产品工程概念设计的6productosVerificación提出仰视这个项目的具体投资设计或(DV)7生产试验2)投资计划如下:单位:万元类别基金总投资金额的第一年?第二?第三还是一个?或者建设投资35,5973,38016,660.5015,556.50(5)估计的使用由“一些公司?IES偿还银行贷款”募集资金的进展和进步估计建设。该公司拟利用该非公开发行募集资金支付7.44亿元人民币的部分银行贷款。 银行贷款的细节偿还??筹款是:前言贷款金额,以提高借款人借款人资金的银行退款金额日期贷款支付日贷款(万元)1辆力帆乘用车浙商银行重庆分行19000.0019,000.002017 / 6/122018/6/11流动资金贷款的短期2重庆进出口20,000.0020,000.002017 / 6/132018/6/12资金借贷力帆进出口银行重庆力帆进出口30,000.0030,000.00202017 / 6/162018/6/15流动资金贷款短期的3短时工作力帆进出口银行力帆4股分公司重庆建设银行的两江5,400.0012,000.002017 /6/282018/6/27短期流动资金贷款总计74,400,0081,000.00应付银行贷款此时,它们属于一年期短期贷款,到期日为2018年6月,公司已报销一切。 保荐机构咨询项目的可行性研究报告,专注于每个项目募集资金投资的组成和了解了利用基金的每个投资项目集合的项目的建设进度资金。 经核查,保荐机构认为:在使用每个项目筹款和项目建设进度募集资金发行人的进步彼此一致,而一般协议是合理的。 2.投资结构和项目筹资的特定合理性,投资的崩溃,如果它是一个资本支出,是否包括投资于板(1)分析资本成本和资本支出“项目智能能源站的新能源汽车” 1)预计该项目资助的筹款是19615万元的总投资。 其中,该项目新增投资192.09万元,初始营运资金406万元。包括投资的组成项目的建设情况如下:1台机组预计投资大厦站蔡家能源:建筑面积,建筑设备等投资关系万元的总工作设施(平方米)成本工程例(%)1个工程造价的项目成本号码或姓名2,2147506,6767,42690.451.1 1,8381,8381.2工艺设备的工艺设备(购买锂电池)4,5604,5601.3 2,2145995991.4土建工程公共工程项目1501502项2792791.5总图工程项目其他费用39933394,393 3914194764preparaciónGasto建设估计单元的总投资2,2147506,6767848,210100.002投资建设电站梅花山:1万元建筑面积施工设备等投资序列号项目或成本名称安装亲总部分(M2)的工程造价(%1个3,5361,1028,8469,94790.441.1工程造价2,4002,4001.2工艺设备的工艺设备(购买锂电池)6,0006,0001.3土建工程3,5369449441.4公共工程项目总图4464461.5 1581582结构的另一个proyectoCosto 5275274,793订票费52524.47464 3,5361,1028,8461,05110,998100.002建设总投资)的资本支出分析,便于理解。以下的资本支出分析在蔡家能源站进行了描述。梅花山能源站与此类似。 蔡家能源站的预计投资为8390万元。 其中,该项目最近投资建设投资8210万元,初始营运资金180万元。 包括建设项目的投资构成情况如下:单位:万元建筑面积施工设备和其他相关投资项目数项目或工作场所的(M2)成本工程过程的总成本(%),工程耗资2 2147506,6767,42690.451.1 1.8381.8381.2工艺设备工艺设备(购买锂电池)4.5604.5601.3 2.2145995991.4土建公用工程2792791.5 1501502总体规划项目建设项目的其他39933347.937费预约费3913914.764建设2.21475066767848总投资,210100,001建设项目的主要细节如下:序号项目名称单位备注约4.24 m22830建筑面积的建设2万亩基地的1个总用地面积m29663道路广场面积m213894绿化面积m22755建筑面积tm222146 otal面积1:EdificioDensidad%34138 1.027%9.729格陵兰停车率5草案主要建筑物有发电站和车站建筑物。 电站一楼为混凝土框架结构,面积966平方米,建筑面积2,214平方米。 长度为44米,宽度为25.5米,柱子的净宽为8.5米* 8.5米。 耐火等级为2级,防火和防火等级为C级。 二楼和三楼由轻钢制成。 电站一楼配有配电室,服务室和能源交换区。 还有抽水室,浴室,便利店和展览厅。 二楼配备了货物空间,过度充电的电池和电池维护室的文库,三楼配备有办公室,监控室和杂物间。 在充电过程中,产生大量热能,并且热量的产生约占设备安装功率的3-5%。因此,空调必须通风和空调。该区域的温度和湿度要求是温度:10至45℃,相对湿度:35%至75%RH。 电站高压蓄电池内部温度:10~45°C,相对湿度:35%~75%RH。应该在客厅里充batería.2工程设备和设施A的添加到电站设备关键新设备清单的维护要采取防尘,防火和防静电措施过程如下:评级制造业(10,000万元,1美元)的单价电容道达尔车队名称和准备在万豪的技术规范号或员工fábricaPeople注国号(kW)的美眉家庭投币金额的类型开关元的一个高电压变压器型1610kV 101602国内22000kVA国内干式变压器20403 10404 41000kVA国内低压开关国内一些51005充电器30国内4350103006PCS能量存储装置6国内3000201207 500150758直流充电Rack5100V150A国家改变操纵器12国内120253009堆垛机6国产12040240分测验库,高扬程系统10运输1国家30030030011国产电池托盘0.057612 1520电缆53.2553.2513一些国内监测系统1 208814家庭能源管理系统1Nacional 20100100总79801838B,加工设备的设计蔡家的电站可提供每天1900辆车辆(车辆主要根据每天2次操作),用于提供电服务,电池备用电源站的数量是所述站的30%的旨在改变列车的数量。 根据每个汽车的功率来计算是25kW.h,所需的总锂是38000kW.h((二分之一千九+ 1900 * 0.3)* 25);锂电池的购买价格为1200元/ KW.H(购买价格是基于ense计算售价电池锂离子公司和电池组的价格新的车辆智能电源16000亿瓦特小时。锂电池的总价款在网站上是4560万元。 C.公共工程和公共工程主要包括供水,排水和消防工程,气候控制和空调工程和电气工程,33万人民币,166万元和80万预算元,分别。 3项其他支出其他费用属于建筑施工,除施工项目,该项目主要包括勘察设计费,工程监理的差饷,管理费单位建设的过程中,支持城市建设费和预订费等 总之,蔡家能源站草案是一项资本支出,除预约费和潜在的流动性。 该项目的总资本支出为7819万元,总支出没有资本为571万元。 以下是二级电站的资本支出项目清单单位:资本支出万元序号网站名称学费储备资本支出流动资金100滑雪蔡家7.8193911802能源站募集的资金将用1.8亿元的能源梅花山10475524227把总18.2941321资金投资电站项目,所有这些都用于该项目,这是合理的资本支出。 保荐机构审查的文件,如项目的演示文档,环评审批和拟议电站发行和文档的董事会和股东的有关决议的可行性研究报告。 经核查,保荐机构认为,这种“项目电站车辆和新能源智能”是公司根据行业的发展趋势和真正的商业条件的一项战略性举措,符合国家产业政策的规定和要求。 该项目投资额的计算基于客观和实际。 公司本次募集从拟议电站提出的所有资金180万元,用于该项目的资本支出和它的使用是合理的。 (2)相关的资本投资的细节和费用分析“项目锂电池新能源情报16亿” 1)基金为这个项目筹款计划是总投资额1,196.18万元人民币。其中,该项目新增建设投资11,744.4万元,初始营运资金2574万元。 包括投资的组成项目的建设情况如下:单位:万元建筑面积建筑设备及其他投资序号项目或费用名称总比例(平方米)工程安装工程造价(%)1个工程工艺设备成本87,39619,94282,024101,96687.121.1 52,26752,2671.2IT,土木工程物流87.39615 5005001.3,93415,公共工程28.90728 9341.4,9071.5一般工程绘图4.0084,0081.6站污水处理3503502项其他建设费用,8,4538,4537.22其中:的2.1682用地,1683订票费6,6256,6255.664 87,39619,94282总建设投资率,02415,078117,044100.002)的募集资金项目1个草案A楼的资本支出分析,计划主要GeneralThe数据:序号项目名称单位备注建设用地138.85亩现有总面积m292564.48关于1个区域M20建筑用地保留土地面积提出的结构m292564.48邻近138.85亩基区2 m2308043建筑面积平方道路m235260另一个0.484Verdeáream2180005表面倾斜地面和水分散m28500 6总建筑面积m287396层高度大于8μm时,建筑面积7地板面积比为1:1.23双计算,计算区域的容量:113646m2。8建筑密度%33.2830804 / 92564.489绿化率%19.4518000 / 92564.4810码头停车场145B,总图的投资估算表如下:单位:万元序号项目或总投资投资地图工程的费用名称4,0081.5.1方1,1281.5.2绿化道路路基2701年5月3日9101.5.4 7951.5.5土和石头墙1641年5月6日综合管网741C,规模土建工程以下的主要建设方式:单位:万元项目总体规划分类层建筑面积,建筑高度incendiosNúmero投资分类名称* / - *(2)(M)金额11#多层建筑3F3937522.40 C类6楼#49722底层多层C类3F3937522.40#6.49731商店五金店一个1F7006.6植物类21042#商店危险化学品MACEN一个工厂1F5006.6 1505甲级写字楼全面,食堂4F /局600021.40公众多层建筑1320 2F6站污水处理辅助房间2707间客房1F5406.60鼎众站auxiliarSala 1F6726.60站助理丁开闭辅助房间1F1806.60 1348办公生活每队守卫丁1F544.5类公共建筑459单层基本费2710 ----- 15.9342 784总的设备和安装工程,生产每1.6十亿瓦特小时的项目团队procesoPrincipalmente设备投资2 O,反转两行对新设备关键设备producción.La列表添加到项目如下:多家制造星级单位定购国字号队伍总(台湾/或出厂编号弯眉人民币百万元一套)万元元家用SISTEM甲配料盒1个真空烘烤材料prima54国内5.00270.002DN25磁性滤网12负极5.8069.6031000L国内自动送料系统3 41000L正国内315.00945.00自动送料系统3 305.00915.00国内混合器41000L双行星输出12高velocidadCalidad国内138.001656.005200L国内机2 108.00216.0071000转印槽20国内污泥22.00440.006DN50磁性滤网双通道7??个国内7.8054.60两个生产系统中的一个单层连续挤压国内机涂敷高velocidadMáquina6国内165.00990.003连续高速铣刀6个国内248.001488.00三个系统的激光切割器组件1个高速层压机30国内185.005550.002双工站24国内78.001872 12 385.004620.002连续膜0.003X-RAY6国家112.00672.004速度链式输送机6国内56.00336.005laminadaLínea包链倍速输送线国内582.891748.688túnelLínea的3国内54.67164.006耳国内自动焊接线3 544.001632.007自动包装线3燃烧锅炉炉6国内机295.001770.009液体注射系统6国内135.00810.0010一端封闭5个国内6 132.00792.0011辅助系统2的组合物系统国内960.001920.00四个组件1的国家能力的化学成分2 nacional9600.0019200.002辅助系统软件和系统2个国家1309.502619.00国家五系统测试和计量检测体系1 1个国家917.00917.002测量系统,1个国家600.00600.00总52,267B,投资估算表工程公共工程如下:单位:万元ESNO。项目名称或1.4投资公共工程开支28,9071.4.1给排水及消防2,0301.4.2 1,1571.4.3电气工程电气工程6,1471.4.4外围设备之间19.572处理能力其中,在电气工程投资的详情如下:内容量(套)投资单位价格构成主要(万元)(万元)系统配电3416.71,250箱和配电系统照明配电开关3617001配电箱照明开关和管道系统312823,846电缆总线和桥条,变压器,高压开关设备,干式变压器低压1150550个机柜功率,橱柜直流操作电源,操作电源柜DC共6147外设总之,所提出的锂电池,智能新能源的1.600亿瓦时,除了预约费和潜在的流动性是资本支出。 项目总资本支出110419万元,非资本支出合计9199万元。 使用募集资金8.9亿元投资于智能锂电池,新能源汽车,这是合理的资本性支出项目的1.600亿瓦时的项目。 赞助商审查文件“项目电池智能锂1.6十亿瓦的汽车新能源智能”的发行人,可行性研究和环评审批的报告,以及股东的相关文件和股东大会 经核查,保荐机构认为,这种“电池项目智能锂1600万千瓦小时的车新巧实力”是公司按照发展趋势的重要战略举措行业和实际经营状况,符合国家产业政策协议。 以前项目的投资金额的计算是基于目标和真实的。 公司将为项目的资本支出筹集资金8.9亿元,使用合理。 (3)本项目的资本投资的“电动汽车普罗Exchange轻型智能快速更换的项目开发平台”的细节和支出而非资本1)投资建设项目筹资分析募捐金额为4.55112亿元人民币。 其中,工程造价为18261万元,其他建设费用为23879万元和基本储备率为3371万元。 包括投资的组成项目的建设情况如下:单位:万元建筑面积建筑设备及其他投资序号项目或项目名称(平方米)工程的工程费用的总成本安装(%)1个工程成本80917,45218,26140.121.1 procesoEquipo 16,30216,3021.2IT,物流5005001.3 1621621.4基本装备费建筑物的原厂翻新5155151.5 1101101.6拆除原有设备改造管网工务6506501.7管网改造综合户外建设项目22222项23,87923,87952.47其他费用,其中:23.23023发展tecnologíaTarifa,2303订票费3,3713,3717.414总建筑80917,45227,25145投资,512100.002)筹款项目1建设项目的非资本支出分析使用originalLlevar建设研究和开发,加工的成本是515万元后,土木工程项目的重建。 原设备撤离费用为110万元。 B.公共设施由于智能平台纯,轻型电动车,并在原有建筑迅速变化的发展,就必须更新原有的公共网络的管道和估计按照改造的内容的投资。 C.总体规划广场道路及绿化工程将保持原来的状态,只有管网一体化室外,重建小幅调整。D.基本速率设备估计按照对机械设备(1995)1041号“计算建设工程预算为金融业的方法“指数估计设备的基本费用”的有关规定并通过Maquinaria.2工程和设备安装前部颁发的几个指标的估计”,工艺设备项目清单关键设备新设备如下:容量电脑设备价格(百万)名称技术设备规格主要制造商编号(单元(千瓦)单价/游戏)开发实验室的电气系统1倍银行的300kW / 100kW的进口/ 4240225900纯电动测试国内2和混合动力推进系统的输入和输出进口17013001300试验台3个测试车辆进口1120800800 64303000次全第二测试如果“三个电小OS”电到国内155050到电动STEMA和驱动三个小osSala 1套自动路测进口1606006002机器人驱动进口2330603“小口的三个电”空调电国内测试1104040 4测试台5“小口的三个电”电动液压制动可以用电力驱动的能量回收cinética1200100100测试综合控制装置可以使用由另外80小计3 6278930中,环境试验室1与振动高温和入口筒低温冲击220 040 802 220 040 803喷雾盒盐测试环境振动输入INTERNO 22050100 11040404 7430300小计四个电试验室1资料来源的环境影响直流电源程控(的国内电力经由82001080)2双向内部电力线multicanalFuente自动进口23015303Chroma8000 1106060可编程测试相系统交流电源4由其它小13040405年电子器件,测试小计10400 12280610五个实验中,小?或实验室设备1CANOE +卡纳佩德国113030 Vector2CANalyzer软件包在德国51201004211530Vector3D2PoscilógrafoYokoga223060wa5示波器泰克6和81540电压范围和电流探头输入7 8540成像仪Fluke225108国内测试绝缘电阻和耐压试验机由软件电压德国制造和482510在9月提出发生器输入是?EMC测试安捷伦10100个1303010 2151011其它设备小os3527460六项,高电压试验室1个开关单元干式变压器是hech如13020202 13012123 12010104个内部低电压负载小区切换和放电装置150k的测试和60千瓦的输入5与承载4200100400安装和拆卸国内组由活性测定的1010220级的解决方案6Equipo家用工具平衡22010207BMS设备家庭测试2525508国产设备挤出1430309设备国内针灸12202010国内大的影响12101011国家环保商店415156012多通道低电压双向充电和放电进口2202040电源13414134米性容器保护事实而变得2.0120.015国内振动测试盒制成2105010016 420156017数据记录器所作的内部真空41104018 43104019 1303020炉总体控制软件的定制设备的其他小计664 151 386 20400 7 HIL模拟室1NI硬件平台PXIchasis的cRIO并导入210 100 200和支撑板软件平台2NIVeriStand进口1108080 3RealTimeModule扩大进口115050 4软件仿真和代码生成软件Matlab / Simulink仿真/ 112 statef进口实时监控系统和控制软件的LabVIEW 020平台低级别/ RTW5进口112.020套6现实virtualVR的驾驶模拟器六度的11100100个单位自由进口姿态调节的7驱动仿真软件CarSim / TruckSim系统进口1120208仿真软件进口车辆动力学仿真软件AMESim的进口控制器GT-1120209电源11202010道路和环境模拟进口12,202,011,110,200 8小计1239750,大小或机械试验室性能1电子拉力试验机尼加此外,技术引进费用有三种用途,用于介绍全资子公司的无线绿洲。由于这是所有人类开发成本,它也是一项基于成本的费用,达2500万元。 其他技术引进费用是资本支出,因为它们都是从进口商处购买的,而不是从公司的人力研发费用中购买的。 因此,其他5900万美元的开支不是资本支出。 综上所述,智能智能轻量化电动车平台开发项目是智能资本支出,部分预留费和技术开发费除外。 项目资本支出36241万元,非资本支出9227万元。 所得款项将用3.5亿元投资项目的开发平台投入纯电动汽车,轻,很轻,快速的变化,这是合理的项目资本支出。 赞助商审查文件“项目开发平台车纯电动智能和轻型快速和智能变化”,可行性研究和环评审批的报告和文档中的董事会和股东的相关决议。 经核查,保荐机构认为,这种“开发项目平台的纯电动汽车智能智能稍有变化”根据行业的发展趋势,是公司的一个重要战略举措真实的经营状况,符合国家产业政策协议。 以前项目的投资金额的计算是基于目标和真实的。 公司将募集资金3.5亿元用于项目资金支出,使用合理。 (4)基金“SUV,新的研究项目和能源开发”,投资和非资本支出分析1)这一措施的资金建设的细节募投项目投资35.597十亿人民币,细节这意味着该项目的成本190亿,研发15875万源,其他费用为项目的建设,是222万元和预约费为500万元。 投资项目建设的组成如下:单位:万元序号项目名称或设备的费用和其他投资比例,项目总安装成本(%)1个成本工程19,00019,00053.381。1个设备19,00019,0002模具R&d收费87515,87544.602.1与其他3,3533,3533 2,222,220.624 5,005,001.405建设成本施工储备相关联的设计和开发12,52212,5222.2开发成本15个成本总投资基金19,00016,59735,597100.002)不属于投资项目资本金这一费用不适用于本项目发生capitalAnálisis1工程建设及公用系统的费用。2购买和安装工程设备的模塑配件的成本由公司按照新的测试生产要求模型计算,具体细节如下:序列号项目或金额投资内容建议单位投资单位名称合作(万元)采用高强度热成型钢,天津轻型汽车有限公司1模具14000定量铝合金等新材料,新技术一汽汽车模具有限公司外机盖坯料成飞汽车模具有限公司及结构件模具开发河北兴达汽车模具有限公司1.1A1包装5000侧壁,挡泥板模具开发1.2A2包装4,000个四门模具,带有两个盖子,在1.3B1包装中开发出2500个底部部件的车身结构测试模具开发1.4B2包2500个车身结构上部模具开发系统结合工业自动化,配件ERP字母2 4000等系统实现上海小奥汽车设备有限公司的灵活性移动生产线的开发周期主线主要设备:包括安装部分夹具2.1主线2.800主要装置,总装配件,信息设施,生产设备等。辅助线:小配件,件2.2辅助线配件1,200件配件,保护焊接配件,信息安装用于车身零件,组装和合肥尚展汽车设备有限公司3检验工具1000福建尚义汽车设备有限公司为重庆检验发展子集沐丰汽车设备有限公司共有19,0003项研发费用,设计开发费用:包括模型开发,工程开发,SE时序工程分析,零件/系统开发(开发成本,模具成本)。 根据新车型的开发和相关厂商的报价。 B.与开发相关的费用:包括电气系统校准,原型测试生产,产品性能的开发和验证,产品认证和其他费用的成本。?基于对公司ía.Los上R&d开支的具体细节同类产品的开发经验估算值,:序列号或姓名支出项目拟投入金额合作单位含量(万元)1和低成本设计或12,522新车造型效果阿尔特北京汽车设计公司的发展,公司2000 1.1开发的造型设计或图形,汽车的油腻和结构性上海DragonLa有限的生产模型的设计,公司北京阿尔特汽车设计有限公司拥有2500辆工程开发,是一家有限的三维车辆系统公司。根据上海龙创汽车设计有限公司开发分析车身,底盘,机芯1.2.1工程数据1500强度,内外装饰,电子电气系统结构设计和主体,底盘,功率,内部和外部,电子功率分析的发展1.2.2 DMU(CAE,CFD,1,000单位的数据保护系统,等等)强度分析,性能分析,环境分析和分析监管尺寸链的车辆,冲压,阿尔特北京汽车设计有限公司1.3SE 1000工程分析同步焊接,涂装,冲压SE 300迪塞柯马(上海)有限公司工程设计分析过程分析Company1.3.1的总装2 O车辆和冲压工艺同步工程1.3.2焊接SE分析焊接工艺同步和500辆车的设计100 1.3.3涂料项目将同步涂装工序和车辆装配数据100 1.3.4车辆和组装过程同步工程仪表板,保险杠的设计,座椅SE 1.4 ceroDesarrollo分析的设计部件/系统7,022椅子,灯和其他关键零部件(开发成本,模具成本),霉菌1.4.1主仪表板模具和重庆大江1200东阳塑料制品有限公司的配套开发的设计开发和生产成本责任公司1.4.2模具segurosDesarrollo酒吧重庆大江800东阳塑料制品有限公司1.4.3模具汽车的开发座椅1,122重庆延锋暗道汽车配件有限公司序号项目名称或成本投资内容建议合作单位(万元)1.4.4灯具模具开发600重庆秦川(工业)有限公司1.4.5开发转向辅助系统2000博世汽车部件(苏州)有限公司1.4.6能量回收系统的开发500博世汽车部件(苏州)有限公司1.4.7语音inteligenteDesarrollo交互系统500 desaixi汽车电子有限公司1.4.8有源降噪伯顿300津电子有限公司2倍相关的显影单元vehicleModel 3.353引擎,2.1电力系统的电子控制,成本校准500的成本车辆联合汽车电子有限公司的控制部有限公司匹配设计校准的验证,性能测试2.2试验试制生产原型1188,预建80辆,每个uno140,000,车辆和零件的性能测试,包括EMC,功率,操作范围,产品性能开发2.3和验证1.163轮耐久性道路测试和其他自动测试,调整底盘NVH优化,动力转向automáticaVerificación2.3.1调节底盘400阿尔特北京汽车设计有限公司300北京阿尔特2.3.2NVH调整汽车设计有限公司2.3.3校准120个Autoconstrucción车辆性能2.3.4缔约方DV 145Autoconstrucción2.3.5测试车辆耐久性试验自建200 2.4 500产品认证认证公告产品类型中国汽车工程研究院有限公司总15.8754项目建设其他费用工程建设其他费用主要包括建设单位管理费,生产准备费等,所有相关计算标准。 SE同步工程分析,原型试验的生产以及产品性能在研发费用的开发和验证属于费用,共计3353万元。模具配件和其他开发成本的成本是资本支出,因为它们都是从进口商处购买的,而不是公司研发的人力成本。 总之,新能源SUV模型的研发项目是资本支出,部分储备和研发费用除外。 项目资本支出31744万元,非资本支出3853万元。 筹集的资金将用3.16亿元投资SUV能源模型的新研发项目,这些项目均用于项目的资本支出,这是合理的。 发起人审阅了发行人“新能源SUV模型研发项目”文件,环境影响评价批准和可行性研究报告,董事会决议及相关股东大会。 经核实,保荐机构认为,“新能源SUV模型研发项目”是公司根据行业发展趋势和实际商业条件开展的重要战略措施。符合国家产业政策协议。 以前项目的投资金额的计算是基于目标和真实的。 公司将为项目的资本支出筹集所有资金3.16亿元,使用合理。 (5)“部分公司偿还银行贷款”分析公司计划利用本次非公开发行募集资金支付部分银行贷款7.44亿元。 银行贷款的细节偿还??筹款是:前言贷款金额,以提高借款人借款人资金的银行退款金额日期贷款支付日贷款(万元)1辆力帆乘用车浙商银行重庆分行19000.0019,000.002017 / 6/122018/6/11流动资金贷款的短期2重庆进出口20,000.0020,000.002017 / 6/132018/6/12资金借贷力帆进出口银行重庆力帆进出口30,000.0030,000.00202017 / 6/162018/6/15流动资金贷款短期的3短时工作力帆进出口银行力帆4股分公司重庆建设银行的两江5,400.0012,000.002017 /6/282018/6/27短期流动资金贷款总计74,400,0081,000.00应付银行贷款此时,它们属于一年期短期贷款,到期日为2018年6月,公司已报销一切。 保荐机构咨询了发行人以前的银行贷款合同以及董事会和股东的相关决议文件。 经核实,保荐机构认为,“部分公司银行贷款的偿还”将有效降低公司的资产负债率,优化公司的财务结构。 以前项目的报销金额基于目标和实际。 公司将为该项目合理募集资金7.44亿元。 (6)筹资项目包括董事会投资情况1)筹款项目投资情况在董事会会议最后公告日之前2018年5月6日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了相关信息,非公开发行相关议案。 在董事会会议之前,该公司拥有两个“智能能源新车电站项目”和“16亿新能源智能锂电池项目”项目,拥有自有资金。在之前的董事会公告(2018 5月6日)发行人的项目的最新投资:最后一个主要投资委员会,项目,子项目的名称,该项目的公告,该项目的详细信息(万元),土地和智能投资relacionadosNueva总能源税,费2154.45,民用建筑,电力站的车辆,土地,税收和相关费用,2095.02注1项目,其中包括民用建筑资金等59.43土地智能新能源和相关税费总投资工具3640.602 1.6十亿瓦,锂电池内置civil2,553.59注2元1087.013监控设备开发项目的纯电动车平台的智能略有变化-04的研究和能源SUV的发展新模式-05偿还公司的部分银行贷款的编-0注1:本proyectoLos建筑工地两篇文章电站是2830平方米和3000平方米分别。发行人收购该土地在六月和十月到2016年,分别为,并支付人民币20,340,000.00土地及相关1,860,295.00元税费转会费,共计610,200.00 RMB.El建筑工地上的总支出是20,950,200.00元。 注2:项目建设用地92,564平方米。在2016年4月,发行人买217.946平方米的土地,包括土地的项目,共计5,195,413.67元的54,930,000.00元和相关税费后的土地出让金缴纳,共计60,125,413.67 yuanes.El建设领域该项目将分担税费和土地及相关费用人民币25,535,907.02.2)项目建设投资额和此次募集资金数额。单位:万元。董事会最后一次仍然需要投资此筹款活动。?这是公布日期前公布资本投资资本投资计划资助的项目?1个草案电站新的智能车载能源18,294.0059.43注118,234.5718,000.00 2号智能新能源汽车1.6十亿瓦时锂110,419.003,640.60106,778.4089,000.00光项目没有快速变化智能电池的纯电动车平台336,241.00-36,241.0035,000.00无项目开发4新的SUV车型能源项目研发31,744.00至31744.0031,600.00没有偿还5部分银行贷款,公司74,400.00-74,400.0074,400.00无注1:两个电站项目的建设,可行性研究报告没有计算包括土地成本,土地支出不构成新的投资建设报告可行性研究,不包括在资本支出中。 保荐机构协商的项目,相关的财务记录和其他材料的可行性研究报告,并检查了网站上的项目的进展情况,并走访了相关人员和其他验证方法。 经核实,保荐机构认为发行人筹资项目涉及的四个建设项目是新能源汽车的相关投资,相互关联度较高。 四个建设项目没有2018年开始提出建设项目的资金数额低于资本投资的跟踪每个项目的数量,是没有问题的5月6日之前建成过度增加。 发行人收取资金后,将按照有关法律法规规定的程序进行更换。上一次公告董事会(2018年5月6日)的部分内容将符合现行法规。 3.筹款项目(特别是智能能源新能源汽车电站项目)的商业模式和盈利模式(1)“站”的商业模式和盈利模式车辆智能节能新能源“1)商业模式是新能源actualEl不同的”充电“通过汽车常用的模式,本项目建成电站的目的是通过了”更换电池“自我发展的力量”作为充电模式。如在下文(流程图能量发电站)该图所示,电源站采用的IoT和技术控制线,以控制车辆电池的物流和电池中站,以及根据用于所述网络eléctrica.La压差的有功和无功功率,并且电池的温度差的需求控制该电池的充电和放电在站用于重组和维护提供了基础电池。 动力电池是电动汽车的主要部件,其成本占车辆总成本的50%以上。 对电池寿命,高成本,安全性能和充电时间的担忧阻碍了市场对电动汽车的认可和接受。 为了解决上述问题,越来越多的制造商采用“切换模式”来均匀地对电池进行充电和维护,并根据用户的需要租用电池。 该模型在电动汽车发展的初始阶段表现出良好的市场前景。 电站的业务流程图可以恢复库存。电站力帆的发电站的结构的图作为电力站的结构的图所示,功率站使用电动车辆电池在车站作为存储系统能源,物联网技术,电力电子技术和控制技术optimizado.Realice电力的电池和网络之间的流量,并与符合目标的前提下,网络提供活动的服务和试剂充电电池。 相比于计费模式,及时更换,电池寿命,土地征用,偿还期限等,方面的开关模式电源显示显著的竞争优势:项目充电和充电时间和充电45分钟3分钟电池寿命8A?或(昂贵的系统的电池管理系统10年(便宜的IoT))快速充电是由的容量限制网络,不仅限于网络的容量。用户购买电池成本电动车辆0的关系的制造成本的60%的充电站(桩)/发电站土地781Para具体改变消费者的习惯,模式切换站的创新特征能量主要体现在以下几个方面:1降低消费者的购买成本和使用成本制约新能源汽车发展是一个“电池的恐惧”电池的高成本导致的高价格电动汽车同时,电池寿命及其更换也是消费者购买和使用电动汽车时的主要问题。 在电站公司的运作模式,公司回购大部分电池的价格当消费者首次改变了电,而其余部分变成了租赁保证金。 将“购买电池”模式转换为“租赁电池”模式大大降低了消费者的购买成本,从而提高了公司新能源汽车的竞争力。 消费者通过支付电池租金,充电和服务费来租用电池。租金,维护和电池的修复是电站的责任,而消费者支付“租金+电池充电的充电和更换+的”用电服务费用降低到比每百公里平均油耗低100%,大大降低了消费者的消费成本。 2解决消费者“里程问题”的加载时间较长且负载的最大里程较短。消费者在充电模式下会出现问题(“里程问题”)是一个问题。 在电站公司的运作模式,能量交换的时间短于3分钟(比时间更短加油),不改变现有的消费者消费习惯。另一方面,当使用公司的物联网和汽车网络技术时,每块电池中包含的物联网可以精确测量无线形式的电动汽车的功率和负载时间。,无需能源交换即可及时交付(电站)。该位置仅限于满足消费者在驾驶时的紧急需求。 3有效提高电池充电效率充电时电池的环境温度对锂电池的充电效率有很大影响。 在电源更换模式下,电池的维护和维修是电站的责任。在特殊的工作室,保证充电环境的温度高于10度,这可以提高锂电池的充电效率,降低功耗。 2)虽然盈利模式的转换模式在市场上很受欢迎,但对于投资运营商而言,存在初始成本高,操作和维护困难以及投资收益低的问题。 因此,提高电动汽车发电站的运行效率,扩大利润渠道是优化现有能源交换模式的必由之路。 本项目提出的电站概念是以电动汽车为核心,有序电力,灵活充电和网络反馈以及电力相位调制服务的新型利润模式。 价值过程如下图所示:电站能源,资金流程图,资金流 - 输电成本,能量流,网络服务成本,电站,网络,电站能源,租赁,电池成本,直接购买成本,电站,能源流程图,可见从电站购买能源的成本,电站直接采用电力购买方式大用户,从电站购买电力,并通过电网向电站传输和分配电力,电站将电能注入电站的电动车电池并部分地用于电站。电力。汽车电池的租赁业务接收租金,部分用于提供服务资产和试剂到网络。 电站的收入主要来自以下三个方面:1电池租赁费+充电和更换电费+服务费的收费和更换;2日剩余能量被送到电网,分布式能源的产生用于定价;3能量存储和相位调制的功能国家有一个明确的功率因数补偿因子(“功率因数调整电价”),它可以分为“电费”的一部分。电力调整“的网络,但由于没有公司有这种能力,没有公司真正获得这种收入。 公司规划的电站是用于补偿功率因数的良好“调谐室”,并且可以在后期获得收入。 为了保持谨慎,衡量这个能源站的经济效益只被视为第一个收入来源。 如果国家未来能够成功完成能源销售方面的改革,电站可以真正享受到峰谷电价差异,并在中国实现相位调制和发电的功能。网络,盈利能力将更具竞争力。(2)“16亿瓦智能锂电池项目”的商业模式和盈利模式。商业模式该项目的产品主要用于车辆和新能源发电站的锂电池生产。根据整个系统的需求车辆公司,与现有的新动力乘用车,电站的实际操作和研发的不断深入,该项目定位为更适合整车(更换模式)和电站的需求。产品开发和大规模生产的电源和储能电池舱,高性能方形铝膜外壳。 本项目的产品采用了独特的封装技术电池的聚合物涂层的纳米材料模块双重保护等技术,可以执行的安全性,可靠性,一致性,耐高温和低温性能锂聚合物动力电池。该工艺旨在实现车辆动力电池的高安全性和长寿命,不断优化电极设计,结构设计和研发。电池形成单一的工艺技术路径,同时采用高一致性和高精度的自动化制造。数据采集的分析和自动控制,大气压力控制激活技术和技术电池分类适用于能量交换模式,以确保高AC电池,提高电池的技术水平,为公司的电动汽车的发展提供坚实的保障。 2)盈利模式项目完成后,公司可以在此基础上开发新能源汽车的核心部件锂电池,并通过整车的销售获得利益或锂电池。 本项目锂电池技术的工艺路线主要采用国产锂电池和原料制造设备,加上先进的生产技术,产品合格率将进一步提高,在很大程度上是电池核心的成本。 与额外的锂聚合物电池相比,该项目的产品具有绝对的价格优势,与国内液体软包装锂电池相比,该项目的产品具有较高的性价比。 因此,该项目的产品用于生产新能源汽车和电站的锂电池,这将大大降低汽车生产成本和电站建设成本。从而提高了力帆产品的市场竞争力,促进了力帆新能源汽车的快速发展。市场,预期回报。 此外,根据在车辆系统中,电机,电控和电池公司与开关模式电源直接研究和产品开发相结合,BMS等专业系统需要的牵引力和合作,加强整体协调的优势,更energíaLas站电池的巨大需求特性使得利用梯子电池是一种实用的操作,使电池可以在电性能不同阶段得到充分利用,从而提高大大衡量电池使用效率,降低电池的整体成本并提供额外的好处。 (3)商业模式和盈利模式的“智能工程和光快速更换平台的纯电动汽车”的商业模式这个项目是一个集研发,注重轻量化(新材料体),平台底盘和设计inteligente.Como试点,随着技术路线的公司,结合以确保新的纯电动汽车公司动力经济(消费率能源),智能化,电池快速更换技术,纯电动底盘开发,新材料应用等在新型纯能电动车行业的前沿。 建设该项目的主要内容是:1,KD生产车间及公用动力系统也进行了相应改造,并为研究和纯电动汽车的发展提供了新的实验室支持内置。实验室面积约为3500平方米。新的实验室支持包括:开发实验室电力系统,实验室三个电源系统和驱动,实验室振动环境,实验室小型设备将电池实验室,模拟实验室HIL,实验室规模??o和机械性能。 2通过与第三合作,在进入键完成系统平台底盘铝合金体,电力制动系统电子驻车,电子空气悬架,动力系集成的车辆网络技术,手机中央控制系统等。开发组件。 3更新建成的能源车间和公共能源系统,并建立一个新的测试车间。测试车间面积约为3,620平方米。 在测试车间,有:焊接测试线,最终装配线和测试线。 同时,能源车间现有办公面积约700平方米,用于研发人员和项目管理人员。 2)盈利模式该项目是一个研发项目,在研发阶段不会直接产生经济效益。 然而,它关系到该公司总部设在汽车行业和力帆的未来发展战略转型智能新能源汽车的发展战略。这将加大新能源技术和智能电网技术的创新,并不断更新desarrollándose.Y新产品智能能源汽车,加强品牌公司的影响,并为未来的销售了坚实的基础的产品。 该平台开发的核心技术和测试验证功能将应用于新的力帆模型。该模型预计将于2020年底推出,这将增加公司的营业收入,提高盈利能力,促进公司的可持续发展。 (4)商业模式“项目R&d SUV车型的新能源”和盈利模式1)商业模式这个项目是一个研究和开发项目。项目资金将用于研究和开发新的SUV 80的能量,这是一个基于Lifan.Con制造业未来战略的重要模式,产品是载体,服务是新的延伸企业战略,力帆将在未来建立一个新的工厂智能制造,首先更新生产设备的基础上,新一代的产品,打造面向服务的旅游,能源服务云新服务体系,为金融服务。 原型SUV车型将被用来验证设计,校准产品性能等,造型的项目和新的设计,预计申报54种专利外观10实用新型和发明专利。 该项目是由设计轻巧与生产经验的公司合并,这有助于该公司开发的在汽车行业的前列车型SUV智能能源汽车的引导耐用性,可管理性和可靠性方面的新能源。 2)盈利模式该项目是一个研发项目,在研发阶段不会直接产生经济效益。 由于品牌的高性能力帆未来的第一款车型,该项目将专注于高性能,新能源和情报,并会导致力帆的战略转型。在此产品的基础上,将构建一个高端的力帆模型并建立一个新的服务系统模型。 该项目建成后,公司将在耐用性,可管理性和可靠性等方面形成的新的汽车产业力量的前沿新智能SUV车型车辆的能量,将丰富的各类产品公司?ED,利用新车型SUV动力的市场份额,提高公司?ía.Participación市场的产品和综合竞争力,实现战略汽车业务更新的公司。该项目利用汽车研究所进行新产品的研发,并利用公司的三家工厂进行新产品的生产。随着公司新能源汽车计算水平和生产能力的显着提高,该项目预计将于2021年列入名单,该公司将生产和销售汽车。整车这是有利可图的。 赞助机构参考了项目的可行性研究报告,重点关注每个筹资项目的投资构成等验证方法,并了解每个投资项目的业务模式和盈利模式。筹款。 经核实,保荐机构认为发行人的每个筹资项目的业务模式和盈利模式是可行和可行的,符合公司的发展需要,并有基础实施.4。如果筹资项目的主体不是全资子公司,如果其他股东按相同比例增加资本,则说明实施方法,并说明不使用该物业子公司的原因和合理性。绝对作为筹款项目的主体。筹款项目的主体和资金投入方式如下:实施主要网站类型的子公司资本投资方法蔡佳绝对全资子公司本次非公开募股募集资金1从公司电站变更资金到位,公司以增资或贷款的形式,公司将提供必要的资金为梅花山2号云峰能源站公司的子公司建设项目。一旦非公开发行新的智能能源基金,该公司将归元汽车所有.Sub-30,000万光新能源Yiwawa Lithium Company的贷款或增资形式为子公司提供必要的资金。智能核心项目项目建设快速变更纯非公开发行基金筹集4公司自己的电动车 - 直接飞机。台湾开发项目此非公开发行将筹集资金或从子公司借款新能源基金成立后全力拥有力帆乘用车SUV。类型项目为赞助商子公司的研发项目提供必要的资金,审核了发行人提供的各种筹款项目。应用主要业务信息。 经核实,保荐机构认为:发行人实施募集资金项目属于公司或全资子公司,不涉及其他股东提供的资金,不损害列表中出现的公司的利益。 5.公司验证并确认赞助商的验证意见。保荐机构认为:发行人在筹资项目募集资金使用方面的进展和项目建设进度相当,总体协议合理;每个筹款项目的投资是合理的,每个筹款项目将使用的资金数额用于相应项目的资本支出,每个收集项目的业务模式和盈利模式资金是可行的,符合公司的发展需要,并有实施基地;每个筹款项目的信息披露是准确和完整的。每个筹款项目的主体是公司本身或全资子公司,不涉及他人提供资金。股东并不损害名单上出现的公司利益。 问题4:2018年6月,公司向重庆力帆财务有限公司增资7.35亿元,重庆力帆财务有限公司持有49%的股权。 公司需要披露集团财务公司是否存在存款或其他业务,以及集团财务公司是否应筹集非募集资金或资金。同时,联系公司进行分析和解释。 1集团金融公司的合法性,批准和建立及其历史演变。如果在报告期间满足资本的运作和使用,如果存在操作风险;2集团财务公司的股权结构和集团系统内的职能分工:集体融资如果公司的存款主要来自上市公司,如果是,则显示存款的投资;3如果有自动纳入集团融资公司所列公司的非活跃资金的要求和行动;4如果报告期内上市公司存入集团融资公司的资金为:有时无法按时转让,转让或收回;5上市公司与集团财务公司之间的腹部财务协议的具体内容,金额限额,期限,存贷款利率,基金管理和存贷款基金公司在金融公司中引用的关于授权等的协议;6如果上市公司通过集团财务公司发放贷款,要么执行相关程序;7上市公司在集团财务公司存入资金的风险防范措施。 原则上,平均每日存款余额不应大于平均每日贷款余额。如果出现这种情况,就资金安全问题有一些特殊协议;8存款和贷款利率定价的合理性和公正性以及关联方的决策程序和信息披露?如果合法且符合规定,保荐机构必须核实以前的事项并核实控股股东是否已对上市公司的财务担保作出承诺并同时披露该金融公司存款清单中公司的财务担保情况集团及控股股东对上市公司资金的实际占用情况作出明确意见。 答案:1。集团财务公司是否存在存款或其他业务,无论是筹集资金还是在集团财务公司报告期内收回的资金不活跃,发行人都有存款等力帆财务公司业务。 发行人已募集资金或非活动资金,开立商业银行存款专项资金,未存入力帆财务公司。 募集资金将严格执行专用账户存储系统,不存入力帆财务公司。 2,本集团财务公司的合法性,审批和设立及历史演变:报告期内是否符合经营和资金使用情况,是否存在经营风险(1)力帆财务公司基本情况公司成立于2014年1月23日,现注册资金3亿元人民币,住宅位于力帆中心2号办公楼27层1-8号。6,重庆市江北区聚贤雁广场。 力帆财务公司的商业范围为:成员单位的财务和财务顾问管理,信用证书及相关咨询和咨询服务;帮助会员单位支付和支付交易资金;为会员单位提供担保;对会员单位的发票进行管理和折扣;成员单位之间内部转移的结算管理和结算与补偿计划的相应设计;吸收会员单位存款;处理会员单位的贷款和融资租赁;参与银行间贷款,消费信贷,买方信贷,认购会员单位的公司债券,股票投资以外的证券投资。(相关项目可批准受法律,他们可以做业务之前批准的项目)(2)力帆财务公司1的历史沿革)成立于2014年1月,2013年5月16日,第二板该公司?IALA会议审议并通过了“全公司建立关于提案?力帆实业(集团)有限公司与控股股东重庆力帆控股有限公司的财务版”,并建议注册资本为5亿元人民币。 独立董事发表了独立意见和五个关联董事,尹明善,侨丰辰,尹西堤,滋阴陈雪松速威投了弃权票。 拟出资额为:力帆控股投资2.55亿元人民币,占注册资本的51%,全部由该货币融资,公司出资2.45亿元人民币,占49%注册资本,所有这些都是由货币资助的。 在2013年8月20日,第二届董事会第31次会议公司审议并通过了关于投资“建议与力帆实业(集团)有限公司,重庆力帆控股财务有限公司合资有限公司“注册资本由人民币5亿元增加至人民币8亿元,公司参与率保持不变,为49%。 独立董事发表了独立意见和五个关联董事,尹明善,侨丰辰,尹西堤,滋阴陈雪松速威投了弃权票。 该公司与力帆控股共同投资建立金融公司的出资不足。公司审计的上一次净资产的绝对值为5%,无需将其发送给股东大会审议。 2013年7月22日,中国银行业监督管理委员会发布尹建福[2013]第366,“中国银行业监督管理委员会对重庆力帆控股有限公司成立企业集团财务公司的回应”,并批准力帆控股与公司成立公司企业融资 上述出资已经天健[2013]号验证。8-28天津市注册会计师(特殊总会)发布的“验资报告”。 2014年1月22日,中国银行业监督管理委员会重庆监管局下发了“应对重庆力帆财务有限责任公司的开放”(复银监复[2014]8号),批准力帆财务公司开业并批准了股权结构和商业范围,以及董事和高级管理人员。 中国银行业监督管理委员会重庆监管局于2014年1月23日向力帆财务公司发布了“金融许可证”(机构代码L0189H250000001)。 2014年1月23日,江北分局工商行政管理局和重庆市管理局颁发的企业法人力帆财务公司的企业法人营业执照(注册号:500105000423599),力帆财务公司的股权.The结构情况如下:股东出资编号名称(万元)参与1力帆行动39股20049力帆控股40.80051%2%共计80.000100%2)第一次在十二月2016Aumento注册资本9月14日2016年,力帆财务公司召开股东第二次会议于2016年,三,同意公司注册资本由800万元人民币1500万元增加,其中力帆控股3.57亿元增加了其投资出资额为3.43亿元。 同一天,股东签署了章程修正案。 2016年10月24日,公司第三届董事会第三十四次会议的公司审查和批准力帆实业(集团)有限公司对重庆力帆财务有限的额外投资关联交易的议案,Ltd.Junto与控股股东重庆力帆控股有限公司,按照原来的参与率在重庆力帆财务有限责任公司投资的增加,增加了重庆力帆财务有限责任公司的注册资本从8亿人民币到15亿人民币。 独立董事发表独立意见,五名相关董事尹明善,陈巧凤,尹希娣,尹素伟,陈雪松弃权。资本公司融资增资设置力帆集团的贡献是本公司最近一期经审计净资产的不到5%,无需提交股东大会考虑。 在2016年11月29日,中国银行业监督管理委员会重庆监管局下发的“关于注册资本重庆力帆财务有限责任公司增加响应”(银监[2016年]第161号)。 2016年12月19日,力帆控股和力帆股份有限公司完成向力帆财务出资人民币7亿元。 之前的增资已经大华燕子[2013]号验证。001222注册会计师大华(特殊总会)发布的“验资报告”。 2016年12月30日,重庆市工商行政管理局江北分局向力帆财务公司颁发了经修订的营业执照。 完成此变化后,力帆财务参与的结构如下:1股股力帆的股东(万元)比保持73.50049 76.50051%2%总计150名的序列号,000100%3)在六月,2017年12月29日,注册资本2018El第二次上调,力帆财务公司召开股东第二次会议于2017年,三,同意公司注册资本上调了150十亿人民币至人民币3,000万元,其中力帆控股增加投资7.65亿元。力帆股份增加投资7.35亿元。 同一天,股东签署了新的章程。 在2018年1月15日,董事会第四届董事会第五次会议公司审议并通过了力帆实业(集团)有限公司对额外投资和交易与本公司的关联方的建议?重庆力帆参与者编财务有限责任公司,根据股东controlador.Chongqing力帆控股有限公司按照原来的参与率共同出资成立重庆力帆财务有限责任公司,注册资本增加从重庆力帆财务有限公司人民币15亿元到人民币30亿元。 独立董事发表了独立意见,八名关联董事,尹明善,侨丰辰,尹西迪,滋阴陈雪松速威投了弃权票。 在2018年1月26日,公司股东的一次特别会议?艾德在2018年是审查和批准力帆实业(集团)有限公司对额外投资和交易与本公司的关联方的建议?重庆力帆参与者编财务有限责任公司和相关股东HoldingsYin力帆尹明善,侨丰辰,尹西镝,速威贤,陈雪松,烟缸,汤晓东和Marco回避表决。 在2018年4月18日,中国银行业监督管理委员会重庆监管局下发的“关于变更注册资本财务重庆力帆有限公司响应”(银监[2018]第39号)。 2018年6月4日,力帆控股和力帆股份有限公司完成向力帆财务出资15亿元。 前增加资本已经由大华验字[2018]000319“验资报告”,由大华会计师事务所(特殊普通协会)颁发的验证。 2018年6月26日,重庆市工商行政管理局江北分局向力帆财务公司颁发了经营许可证。 完成此更改后,力帆财务公司的股权结构为1股股份力帆控股147.00049 153.00051%2%总计300.000100股东(万元)比例的名称序列号该公司的%(3)LifanLa操作?编力帆金融财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复[2013]号366,这将在2014年一月财务公司力帆打开了“金融许可证”,由银行业监督管理委员会重庆银行业监督管理委员会China.CódigoL0189H250000001发行),该公司拥有颁发的“企业法人营业执照”重庆市政府为江北区工商局(统一社会信用代码91500105091200090R)。力帆财务有限责任公司成立于按照“管理办法金融企业业务集团”,“行政许可的非银行金融机构的事项实施办法”及其他有关法律,法规的金融机构,以及经中国银行业监督管理委员会批准。主要活动是提供存款,贷款和贷款公司?经中国银行业监督管理委员会批准IES miembro.Otros金融服务。 设立,增资,日常关联交易力帆财经符合关联交易公司的决策审批程序和履行其义务披露。 力帆财务公司开展业务,严格按照“金融集团企业集团管理办法”。在过去的三年中,有几个指标均达到监管要求,没有任何不良资产,经营和资金使用情况是否符合,并且风险可控普遍。 监测指标名称指标指的是2015年监督2016 2016 2018年9月30日标准标签1和资本充足率≥10%19.83%29.63%24.45%24.63%2指数≤4%盈利资产0.00%0.00%0.00%0.00%3由于贷款指数≤5%0.00%0.00%0.00%0.00%4 83.48%的速度liquidez≥25%106.04%81.16%62.20%监测是指5个资产比例拥有≤20%0.20%0.55%0.41%0.24%比标准6投资短期≤40%0.00%0.65%0.00%0.00%7比长期投资≤30%0.00%0.00%0.00%0.00%8≤资本划分比率100%0.00%0.00%0.00%1.49%65.94%9garantíaProporción≤100%48.45%75.79%94.76%单个客户172.71%74.80%75.98%52.91%对照的1个信用浓度是指2度资本收益率(年率)5.48%6.15%6.58%3.99%的年)0.87%1.09%1,38%1.01%2015-2017,结果力帆财务公布的中国金融协会评级分别为B,B和A级。排位赛结果在2017年显著改善,这表明行业评级财务公司的LifanLos指标如集中管理能力,运营能力和服务能力的风险管理和盈利能力,是他们在同一行业中处于良好水平。 3.组成的组:?系统内功能的公司和金融组编师的所有权结构如果金融ED组公司的沉积物主要是从公司上市版,如果是的话,则存存款从发布之日起发布,力帆财务公司是股东结构的公司ED Lifan.La持股情况如下:股东(万元)1比股东行为的名称序列号力帆控股153.00049 147.00051%2%力帆功能财务公司在系统力帆控股是按照国家法律和财经法规的规定relevantesLas规定,为了加强集中管理集团内部的资金,提高工作效率和资金的使用,降低了集团企业的财务成本提供完整,高效的金融服务?而它的成员,并促进企业Grupo.DesarrolloLifan的存款主要来源编融资公司情况如下:单位:万元存款来源2018年9月30日2017年12月31日,12月31日今年你2016 2015年12月31日金额比例金额比例金额比例金额比例股份力帆313,020.4839.80%292,466.6545.29%471,186.5077.63%293,071.5652.40%其他公司?ías473,375.9560.20%353,327.9254.71子公司%135,813.1322.final期存款金额占公司?财政存款IES财政年度末比力帆分别为39.80%,45.29%,77.63%和52.40%。 一般情况下,较高的上市公司占存款力帆公司?IES吸引金融存款的比例,但下降的趋势。单位:万元2015年9月30日2018 2017年12月31日12月31日,12月31日A或2016年,主要投资金融企业存款力帆如下所列投资于存款金额比例金额比例金额比例金额Porcentajeel中央储备银行21,911.437.00%20,472.677.00%32,983.067.00%20,515.017.00%贷款和230,335.0073.58%999.530.34%49,300.0010.46%110,200.0037.60%折扣转储效果28,633.659.15%的保证金86,993.8429.74159,563.5233.86 149,058.3350.86 634.30.22 %%%%链4,690.141.50%的贷款36,207.547.68% - 存款--48,000.0016.41%30,000.006.37%11550.0030.94%的存款27,450.258.77 135,366.3246.163,132.3834.62 1,748.220.60%28%总计313,020.48100 471,186.50100 292,466.65100 %%%的在报告期内从上表中导出,293,071.56100 %%%,企业的资金薄主力帆上市ncieras主要用于存款的7%到gentebanco支付准备金,贷款和单位的影响顶级会员,银行存款的主要成员单位价格列表折扣结算金融公司朝天,以支持行业发出中小企业科技工业贷款,定期存款为同业活期存款为同业。 4,在闲置资金自动分配到企业集团的资金需求和公司的行为,上市公司是否存在?金融编力帆与中国银行,工商银行,农业银行和银行建设七家银行和商业银行签订了直接协议,启动了募集资金实时业务。 股力帆及其附属公司可根据业务需要,决定打开归集功能,开设了银行账户,力帆闲置资金自动分配给金融机构,力帆股份及其附属公司也可以自由选择其他非归责不活跃的银行账户存款。 对于存储在力帆财务公司的资金,力帆财务公司保证按照说明及时完成付款。 对于公司在金融力帆的资金存储,财务力帆根据中国的人民银行提供的存款利率发行了统一的利率存款高达10%的执行,但不得低于率不足在国内其他金融机构收购力帆股份同期同类存款利息,也不是低于力帆财务提供给其他公司利率类似的业务存款的水平?在同一时期IES。 最后,列表中出现的公司选择决定存入非活动资金的金融机构。 5,存放在公司?金融IES上市公司群体,如果资金没有及时分配,在按照说明书转让或存入该帐户的金融机构力帆,金融企业力帆的资金撤离的情况全额和及时付款。 COMPA?编财务力帆制定了“流动性风险预警机制,重庆力帆金融有限公司”,以应对突发的流动性风险。 报告期内,力帆财务公司流动性较强,且从不低于监管要求。 力帆财务公司已为流动资金储备预留了一定数量的同业贷款。 报告期内,由发行人力帆财务公司存入资金的时间并不存在转让,转移或恢复。6,公司和金融公司列表上的金融服务协议的具体细节,金融公司上市贷款公司和存款金额,定期存款限额和贷款利率是基金经营权流转资金的条款和其他公约股力帆COMPA IES了“金融服务协议”的签署,主要financieraslos内容如下:(1)存款限额贷款1)2015年-2016存贷款限额念是:金融公司的力帆股份给五十亿元左右的综合授信额度,该法律在cumplimientoacciones力帆的前提下,为融资公司报价,力帆力帆股份及子公司股份可以使用信贷额度,存款余额力帆力帆股份金融公司共吸纳不超过50亿元;2)2017年-2018存贷款限额念是:金融公司的力帆股份提供8十亿元左右的综合授信额度,用于力帆股份的资金合规的前提下提供法律规定,力帆力帆股份及子公司可以使用信用额度,力帆力帆股份的金融公司吸收存款总余额不超过80亿元;(2)长期COMPA?金融Ia和力帆签署了“金融服务协议”做存贷款期限没有限制,公司可以进行所有类型的定期存款和贷款业务和财务力帆根据您的财务需求。 (3)存贷款利率贷款利率基于中国人民银行发行的存款利率上调10%执行,但不低于类似存款的利率同一时期的力帆股份从其他国内金融机构,金融公司购买并不低于力帆同期向其他公司提供的类似存款公司的利率水平。 通过利率基准在每一个贷款合同的签订时间发行的中国银行贷款利率,双方商议,根据目前的市场价格,统一的基准利率贷款申请做适当调整,但不高于力帆股份同期其他国内金融机构同等级别贷款利率。 对于存款和贷款以外的金融服务,标准费率不应高于其他国家金融机构的同等水平。 (4)资金来自基金管理公司为保障交易的安全和保障,力帆力帆股份的金融公司,有权要求设立力帆股份,以确保金融保障体系和风险控制系统,资本运营系统,或表明遵守本协议有关业务数据,风险管理和内部控制,以及其他需要理解或解释的情况。 您有权不时检查力帆财务公司的存款,以了解相关存款的安全性和流动性。 此外,力帆金融公司必须确保管理资源网络安全运营,以保护财务安全,控制风险平衡,了解力帆力帆股份的子公司股份和支付需求。 力帆金融公司应重视信息安全保护网络,通过建立信息安全管理体系团队,制定“重庆力帆金融有限公司信息技术风险管理方法”“加强对网上银行信息系统安全管理,监控安全管理实施的实施,定期和不定期检查,为力帆提供安全的金融服务。 (5)资金分配权限股力帆在该公司的金融资本持有的转移是完全独立于公司的决策,根据力帆公司COMPA?金融IAS,以确保充分的说明并及时付款。7,如果上市公司发行金融公司信得过贷款,如果有与利丰力帆股份有关的方案有承诺通过金融公司承诺贷款,但借款人上市的公司即自有子公司。 力帆股份和基于财务需求,其内部决策的金融机构力帆子公司申请批准后,力帆融资公司,以释放资金委托企业决定批准后贷款,并收取一定的tarifa.Durante报告期内,仅有3例,其中力帆财政发行委托给许可证的子公司,发生在2015年委托贷款的贷款总额为2.68亿元和到期了在2015年底。 力帆股份有限公司未向力帆财务公司向上市公司及其子公司以外的会员公司发放委托贷款。 由本公司与力帆财务有限责任公司签订的“金融服务协议”,公司规定,“A部分及其附属公司之间的委托贷款将被处理”,以及关于发放贷款的事项将实施自信按照这个协议。 签署金融服务协议及相关关联交易符合必要的决策程序。有关详细信息,请参阅此问题答案的第9部分。 8.上市公司向集团财务公司存入资金的风险防范措施。 原则上,平均每日存款余额不应大于平均每日贷款余额。如果出现这种情况,是否有任何关于资金安全的特别协议?(1)力帆财务公司防范资金风险的一般措施已根据中国银行业监督管理委员会的要求制定了一套完整的商业规则和法规及控制制度。中国银行业监督管理委员会重庆市监管办公室已获悉。 作为一个金融机构,力帆财务公司非常重视风险控制,制定了“重庆力帆财务有限责任公司的风险管理标准”,“为重庆力帆财务有限责任公司的操作风险管理措施,有限公司““重庆力帆金融股份有限公司流动性风险管理”“办法”,“崇礼力帆金融股份有限公司市场风险管理办法”等风险管理文件形成警示制度早期风险和风险管理措施。 力帆财务公司通过有效实施商业规则和法规以及内部控制系统,遵守了系统的财务风险防范要求。 为了规范发行人与关联方之间关联方之间的交易,保护发行人和全体股东的权利,发行人制定了“关联交易制度”,规定了当事人的身份。相关及关联交易,关联交易的决策程序,以及有关价格的关联交易,关联交易的披露和豁免交易决策程序特殊diariamente.Disposiciones披露决定。 同时,公司还建立了健全的内部控制制度,并在基金管理和风险控制方面制定了详细的操作程序和管理方法,如“存款业务经营规则”。需求“”规则业务操作定期存款‘和'管理办法存款合同“”管理条例加盖客户“等,保证了公司的规范运作和取得成果预定的商业(2)存贷款日均本公司在公司?在报告期内财务YOY的平衡,存储在存款日均余额和力帆财务有限责任公司的日均贷款余额力帆公司情况如下:单位:万元项目2018 2016El - 2017年9月日均存款余额2015年达到或278,588.23251,521.32318,447.95265,243.87每天贷款余额90,439.5545,619.72128,961.4866,537.18力帆财务公司的平均每日存款余额高于平均每日贷款余额。 力帆股份沉积更多的公司?金融同比,主要表现为更高的资本流入和资本满足的要求,集中公司?金融IA。(3)资本1)有效的预防,控制和力帆股份和LifanLifan有限公司及时解决特殊的安保措施,公司专门制定提供计划力帆实业风险(集团)有限公司及其子公司处理的重庆力帆财务公司存贷款业务,主要Ltd.Las风险防范措施如下:“第7条如有下列情形之一的,公司立即报告董事会并启动应急响应机制:(1)公司财务ED违反.Sporting,文章32或33对业务范围的范围“为企业集团的金融集团管理办法”:(2)公司财务IES似乎要符合相关监管指标的要求在财务公司管理办法的第34条商业团体;(3)金融公司严重支付危机;(4)公司IES金融似乎挤存款,债务vencidasCuando支付,推进大额贷款或担保,在计算机系统中的严重缺陷,抢劫或欺诈,董事或高级管理人员的员工都参与重要问题如严重的违纪行为,刑事案件等?(5)财务亏损公司ED课程或超过注册资本的30%或连续3年亏损超过注册资本的10%?;?(6)金融公司贷款的单一股东ED余额超过了公司的财务IA或股东对公司的贡献金融版的注册资本的50%?;(7)发生可能影响情况financiera.Los的COMPA ED包括的正常操作的显著影响,但不限于:?(1)在COMPA版的结构显著的变化,(2)交易它们涉及公司的股权,以及(3)重大经营风险。 ?(八)公司财务ED的股东尚未缴纳的公司财务ED超过一年或到期的债务?;?(9)金融编公司是受中国银行业监督管理委员会,对违反法律,法规等监管部门给予行政处分;(10)金融公司被中国银行业接受,监督管理委员会下令整改;(十一)可能对公司存款资金安全构成威胁的其他事项。 第八条在应对风险所引致的,有关人员应当立即通知领导小组和领导小组组长应该知道的信息,组织分析,以作为该公司的董事会报告。 在处置开始后,公司必须分析风险的动态。 第九条在应对新出现的风险,组长应启动应急预案,组织人员督促公司?金融版提供详细的解释和理解,多渠道的情况。如有必要,他们可以进入现场调查风险原因并分析风险动态。 与此同时,该公司应与公司?金融Ia和领导小组的公司和相关负责人的公司?埃德金融出席会议的联合会议。 根据风险和风险状况的原因,落实各项措施及风险责任的分辨率在风险缓解计划的规定,并制定应急风险的计划。第十条应根据存款风险的变化和实施过程中遇到的问题,及时审查和补充应急处理方案。 应急预案主要包括以下内容:(1)各部门和单位应分担的责任和措施;(2)组织和实施各种风险缓解措施;(3)监督和指导,以减轻风险措施的实施。 第十一条公司应对可能存在的风险,应当要求金融公司采取积极措施,进行风险自救,防止风险的传播和蔓延。具体措施包括:(1)暂停或停止发放新贷款,安排资金回收;出售国债或其他持有的债券;(3)收回国际银行间资金;(4)寻找其他金融机构未偿还贷款的机会,及时收回贷款的资金和利息。 第十二条公司有关部门和单位应当遵守应急消除计划的职责,服从领导小组的统一指挥。 各部门各有责任,各有责任,实施各种保险措施,开展风险消除工作。 “2)力帆公司?金融ED签署了”金融服务协议“,并会见了该程序相关的决策,严格规范资金的公司上市和公司之间的交流财政支持,以保证资金的安全。 据“金融服务协议”,力帆有权要求力帆财政建立风险控制和系统的制度,以确保力帆股份,该基金的系统运行的安全性,提供或解释权并完成计划,以保护企业和网络安全transacción.Datos协议,风险管理和内部控制,以及企业应该被理解或解释的其他情况下的安全性。 必须从时间验证其在力帆财务公司存款的时间去了解pertinentes.Lifan金融公司批准的“当前企业存款重庆力帆财务有限责任公司操作的规则存款的安全性和流动性的权利“,”重庆力帆财务有限公司定期存款业务经营规则“,”重庆力帆财务有限公司管理办法“和“重庆力帆财务有限公司协议。”存款管理办法和其他制度规范了立流的活期存款,定期存款,通知存款,结算存款和应收账款。押金。通过提供在线银行服务,对资金转移流程进行监管,以确保力帆资金的存储和转移是为了遵守和保障。 3)为了保护上市公司的资金安全,2019年1月10日,力帆控股,公司的控制人,股东出具的“安全承诺力帆实业(集团)有限公司,有限公司“,如下:”1。本公司及本公司控制的其他公司实际控制的不会转让给重庆力帆财务有限公司(以下简称“财务公司”)占用公司的资金。ED上市变相保护金融安全对公司上市公司?金融Ia和公司?金融ED公开,legalmente.La公司?提供储蓄,贷款等服务,以确保存款金融公司报价公司贷款符合法律法规的有关规定。如果上市公司违法,公司和公司控制的其他公司和公司实际使用融资,公司遭受损失,违反公司规定。上市的公司资金,公司控制的公司和其他公司实际控制的将全额现金补偿。 本公司将监督本公司控制及实际控制的其他公司,并将行使必要的权力以履行该承诺。2,本公司及本公司控制或实际控制的其他公司保证不以任何其他方式直接或间接占用上市公司的资金,并保证公司资金的担保。公司上市,如果由公司或公司或公司控制的其他公司控制。如果上市公司因非法占用公司资金而遭受损失。列入名单的公司,公司和公司控制并实际控制的其他公司将获得现金全额补偿。 本公司将监督本公司控制及实际控制的其他公司,并将行使必要的权力以履行该承诺。 3,公司严格遵守中国证券监督管理委员会,上海证券交易所,力帆实业(集团)股份有限公司章程及其他关联股东的有关规定,以与其他股东相同的方式行使股东权利。股东履行义务,不利用控股股东的地位寻找不正当利益,不损害公司及其他股东的合法权益。 综上所述,发行人已建立有效的资金风险防范体系,有效防范潜在的资金风险。报告期内,存款日均余额高于平均每日贷款余额。力帆股份作为上市公司,担保基金在与集团财务公司的安全和公平交易的基础上,将重点保护中小股东的利益。与平均每日贷款相比,平均每日存款将逐步改善。为进一步保障资金安全,公司在力帆财务中设立了存款,风险控制系统和应急预案,同时,公司控股股东发起了承诺和公开披露,以确保力帆财务公司的财务安全。 通过上述措施,可以有效保障力帆财务公司的财务安全。 9.存款和贷款利率的合理性和公平性以及与关联方交易和信息披露相关的决策程序是合法和符合的。1.存款和贷款利率价格的合理性,公平公司与力帆财务公司签订的“金融服务协议”。存款和贷款利率达成一致:存款利息比中国人民银行发行的存款利率高10%,且不低于同期中国其他金融机构获得的类似存款利率。同期金融公司向其他公司提供的同类型存款业务的利率。 通过利率基准在每一个贷款合同的签订时间发行的中国银行贷款利率,双方商议,根据目前的市场价格,统一的基准利率贷款申请做适当调整,但不高于力帆股份同期其他国内金融机构同等级别贷款利率。 对于存款和贷款以外的金融服务,标准费率不应高于其他国家金融机构的同等水平。 此前的协议是基于对上市公司和中小股东利益的保护,定价原则合理公平。 2,与关联方,信息披露公司,力帆财务公司的交易决策程序,经董事会审议通过,与关联方签订“金融服务协议”和交易。管理层和股东大会,独立董事发表独立意见。具体决策程序如下:2015年1月20日,力帆股份有限公司第三届董事会第九次会议审议了“力帆实业2015年关联交易签字方案”(集团)股份有限公司和重庆力帆财务有限公司“该提案于2015年5月15日召开的2014年度股东大会上审议通过。 在2016年4月21日,力帆公司第三届董事会第二十六次会议,公司修订了“关于力帆实业(集团)有限公司各缔约方,公司2016年度计划关联交易事项的议案”,这会议于2016年5月13日召开。2015年度股东大会经审议通过。 在2016年12月26日,力帆公司第三届董事会第33次会议上,公司修改后的提议力帆实业(集团)有限公司与修改财务有限责任公司重庆力帆的金融服务签署协议有限公司于1月25日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。 在2018年4月20日,在力帆有限公司,对相关产业力帆(集团)有限公司双方之间的年度计划交易“建议的第四届董事会第八次会议,公司2018修订“,发生在2018年5月25日。年度股东大会审议通过。 独立董事对上述关联交易发表了独立意见。 公司的事先审查程序符合相关法律法规,投票程序和投票结果合法有效。 相关董事和相关股东回避了对该提案的投票,决策程序合法且符合要求。 公司已公布“金融服务协议”及与关联方的交易,董事会有关决议,股东大会决议及独立董事意见,并披露了与力帆财务有关的交易公司定期报告。10.保荐人的核实意见保荐机构获得了力帆实业有限公司及其在重庆的子公司的风险结算方案。力帆财务有限公司通过获得力帆以前的筹款账户的报表获得了存款和贷款业务。与力帆财务公司签订的“金融服务协议”审核了审计报告,力帆股份有限公司相关金融服务的内部控制制度和财务信息,取得了年度审计会计师出具的非经营性资金占用情况及其他相关事项。资金和资金占用情况的专项说明公司控股股东及其他关联力帆实业(集团)有限公司人士介绍,公司获得发行人的资金安全控股股东的承诺,并确认力帆股份力帆。金融公司存款的金融担保。经核实,保荐人认为:发行人已经建立了系统电子存储特别筹款,募集资金未存入以前公司力帆财务,募集资金将存入专项账户筹集资金进行管理,不存入力帆财务实体;Lifanlas金融公司在报告期内建立法律合规,管理和使用资金,控制风险;目前还没有力帆金融公司强制缓慢资金自动分配给公司发行人和力帆行为的财务需求;在审查期间存放发行人的力帆金融公司不存在不能及时分配资金,转让或回收的箱子;力帆发行人的财务,按照为实现存款,贷款和其他金融服务,关联方交易和合理的价格签署了“协定金融服务”,就充分decisionesprograma和及时执行信息披露义务;发行人力帆和金融公司建立了风险防范措施体系和相应的内部控制体系;力帆控股,承诺取得发行人的财务保障发行人的控股股东,金融机构和negocios.Las人们存储在首都力帆的金融安全法律LifanCumplimiento发展,力帆股份的可行性分析不控股股东及关联方占有发行人资本金的构成。 问题5,请申请人完成从现在开始或将要实施的公司财务投资的披露(包括财务投资,同样以后),最后一个数量存在更大的金额持有最后,交易期限和可供出售金融资产的金融资产越长,借给他人的钱,信托管理和其他金融投资的情况,以及总投资和筹资的财务状况,公司的净资产比较规模说明了筹集资金的必要性和合理性。 请赞助商和这些问题的会计师验证,如果公司募集资金变相金融投资或租赁,并发出了意见。 回复:1,自本次发布之日起六个月前,董事会有关决议发布至本回复之日,公司已启动或打算在此日期执行公司的财务投资,而不是2018年5月6日,即董事会决议日期前六个月公开发布董事会有关决议,直至公司发布的答复未实施金融投资或实施(包括金融投资)。2,的结束最新一期的持有数量较多,商业性金融长期资产和金融资产可供出售,贷款等资金,委托理财等财务投资30的情况下,- 9月,2018年,COMPA ED导致caboalgunos交易性金融资产和可供出售的金融资产,贷款等资金,委托理财等财务投资如下:(1)交易性金融资产302018年9月,公司开展了金融资产交易,余额为0。 ?可供出售(2)在2018年9月30日可供出售金融资产,本公司已编的金融资产总额为2,508.79万元,具体明细如下:单位:数(百万);越南的会计处理方法兴安机械有限公司的投资股份的账面价值之比(%)participadael成本费用VND283,418.0083.5730.00力帆越南 - 相关邢拥成本VND556,357.56164.0530.00力帆越南 - 重庆相关精工成本VND188,615.49-30.00asociados通盛花费VND686,714.66-30.00力帆越南 - - 卓立VND124,720.78-30.00CreatFundManagement成本相关的方法USD15.00103.1910成本法 - 相关吉尔吉斯斯坦力帆越南VND127,469.2737.5930.00成本。00CompanyLimitedCreatFundManagementLtdcostando USD135.00545.4010.00车辆飞流直下有限公司成本法重庆力帆144.76至19.00航空飞行迅达信息技术(北京)成本18.05至18.05外科学会重庆有限责任熊猫汽车租赁有限公司耗资1,575.001,575.0015.00Total - 2508.79 - 注:本公司已pesadacascadas编?力帆汽车有限公司,迅达飞(北京)信息科技有限公司航空三家公司的力帆越南建立了减值准备的津贴。 在2018年9月30日,该公司拥有可供出售金融资产,以及投资CreatFundManagementCompanyLimited和6485900元金融投资完成CreatFundManagementLtd,其他投资都没有销售计划或近期回购是企业公司?IAEL发展,设计或工业和长期战略考虑,不打算从投资项目获得的收入,而不是金融投资。 (3)从第三方提款2018 9月30日,该公司没有钱转借给他人。 (4)报告期管理的信心是不是为了利用闲置资金购买期限不到一年或担保的银行理财产品的情况。 公司利用暂时闲置资金购买银行理财产品,符合国家法律法规相一致,保证的前提下,不影响公司的正常经营和资金安全和购买银行理财产品都保证银行理财产品,具有高安全性,良好的拉斯维加斯性的流动性,有利于提高公司资金使用效率,寻求更多的股东投资回报的公司。 2018年9月30日,该公司购买1 060万$的理财产品,在同一时期内占净资产的0.14%,比重低,不到一个短期周期?还是有保证的金融产品,而不是大量,丰富的plazoGestión委托更长。 总之,该公司举行的最近一次大批量,商业性金融长期资产和可供出售的金融资产,贷款等资金,委托理财等财务投资不的情况下发行结束它存在募集,净资产在公募基金年底的必要性和合理性解释最新版本的相对规模,金融资产的发行人可供出售的金融投资3个总金融投资及资金总额为6.4859万元,公司?买理财产品10.6亿$,共计1,708.59万元,占资金总额的比重上调0.69%,较0.23%在同一时期的净资产,在同期的0.06%的总资产,本基金或基金,该公司的净资产?大小IAEN相比,总资产,金融投资金额该公司相对较小。 筹集的248万元资金将用于与能源汽车相关的新项目和偿还部分银行贷款。 ?经过多年的苦心经营,乘用车销量在2017年超过13万台,但在同一时间,该公司又向了解清楚:实现“弯道超车”,“赶超”必须巩固在传统燃料汽车发展的基础上,发展具有自身特色的新型智能能源汽车产业,实现公司战略眼光需要资本市场的动力。 公司?有意向的本次非公开发行,专为断开模式向台“节能”为核心技术的研究开发和生产制造基地组件支持智能链完整的编新能源汽车产业,将有助于公司树立第一运动优势,抓住巩固市场地位的良好契机。 在另一方面,从本次定向增发募集资金一部分将用于偿还债务,并有助于增加资金,降低负债率,优化财务结构,提高抗风险的能力。 综合上述分析,该项目募集资金的发行者是基于改善公司的新产能能源汽车,扩大竞争优势,需要实施产业现代化帮助的策略向公司进一步优化资本结构。 与募集资金规模,公司净资产和总资产相比,发行人的金融投资金额较低。 因此,发行人此次获得资金是必要和合理的。 4是否提高变相金融投资或租赁业务的资金募集资金248000元,提高扣除发行费用后的现金,他们将投资于新项目和偿还银行贷款有关能源automóvil.La公司?严格存入的资金根据“上海证券交易所股票上市规则”,“关于上市公司在股市募集资金的管理条例提出的公司“上海市”,“公司章程”和“收集资金管理制度”。储存专用账,专用于专项资金。 同时,利用本次定向增发的资源,公司发布的有关承诺:“非公共场所发行的收益后,公司将严格按照该公告所披露的内容中使用按照公司的相关规定,募集资金接近gestiónLa公司?将实行专户存储,提高了专人和专项资金的资金的审批,董事会的公司会检讨定期募集资金投资项目的进展情况,将发出对募集资金的存放与使用专项报告,并在资金的存放与使用情况的审计anual.Los评估报告将聘请会计师事务所收集,监管机构和赞助商的监督随时。 该公司将继续使用此筹款活动来实施金融投资或租赁业务。募集的资金将不直接或间接用于金融资产等交易性金融资产和可供出售的金融资产,贷款给第三方,资产管理等的控股,并不会直接或间接地在出售投资和购买证券。商业公司。 在回复之日,该公司没有金融投资协议(用于购买具有高安全性,良好流动性和保证资本保值的理财产品)。未来没有重大金融投资的计划。该公司将提出这一计划。这些资金将用于特定目的,不会用于变相的金融投资。 5.核查意见保荐人的保荐机构已审查了审计报告,财务报表,董事会决议和股东大会,银行管理产品的遗产细节和相关协议,细节可供出售金融资产和投资协议,以及筹款项目。报告和其他文件,询问公司的工商注册资料,官方网站和相关公共信息,并采访了公司高级管理人员和相关负责人。 经核查,保荐机构认为:(1)在2018年9月30日,公司的少量购买理财产品,金额1 060万$,在同一占净资产的0.14%期间,比重低,而且是在一个时期的洛杉矶理财产品短期资本保证一年之内你不包含在委托大量和长期的资产管理。 (2)在2018年9月30日,公司可供出售金融资产的投资,以及投资CreatFundManagementCompanyLimited和6485900元金融投资完成CreatFundManagementLtd,别人都没有最近的销售或回购计划就业务发展,工业设计及公司的长期策略而言,并非旨在从投资项目中获取收益,亦非金融投资。 (3)在2018年9月30日,该公司并没有大量的贸易融资长期资产和可供出售的金融资产,贷款给第三方,财务管理委托及其他金融投资,规模偷走二次筹款是合理和必要的。 (4)由于前六个月的董事会决议发行前本应对之日起,该公司没有财务投资(包括金融投资),其实施或拟实施。 (五)发行人有这个筹款明确资金用途,并建立了严格的基金的基金管理系统将不能用于商业投资或者变相融资租赁。 问题6.报告期内,公司部分房地产转为房地产投资主体,从自用到租赁转换,公司的主要利润来源于投资性房地产的公允价值变动情况。 本公司应披露的时间和使用活动,详细上述特性,理性和理性购(建)的并披露用于测量投资的公允价值的基础和理由房地产公司。 要求保荐机构和会计师就上述事项发表核查意见。答:1,参照期内,投资物业情况如下:单位:万元项目2018.9.302017.12.312016.12.312015.12.31第一,第二39,140.7448,501.6420,520.6926,286.69期初余额,本期变动?36,785.83-9,360.9027,980.95-5,766.00我adido:----外包存货,固定资产,反过来,降低了工程56,341.714,829.032,509.38-建设消除(“ - ”表示减少)-19,555.88-37,975.30--8,053.94的公允价值变动-23,785.3725,471.572,287.94 3.平衡75,926.5739,140.7448,501.6420,在2016年年底2017年年底年和2018年或520.692015结束截止九月底,该公司拥有的投资股票?被编20,520.69万元,48,501.64万元,39,140.74万元和75,926.57 $百万。 2.时间和在2016年,因用途的房地产投资购买(或建筑)的和非活动的基础和房地产投资(1)由于公允价值计量的合理性的合理性,在12月31日2016年,房地产投资公司íaDetalles单位:万元与位于在其中执行账户余额的购建或者生产的地方的序列号。1力帆股份仁和街重庆市渝中区58号平街二楼2008年商业用地807932力帆股份常州荣昌AvenueMedio 29号工业园区销售摩托车的力帆实业1199.413 2008桥上沙坪坝区张家湾17 2003 1093.164工业销售力帆摩托张家湾桥沙坪坝区第31号2008年南岸海棠溪calle38的840605力帆汽车住宅区2002 3940.596力帆汽车梨园工业强镇,北碚区产业号风格37,975.307江门摩托车江门市区启超道2003 72 16812005每年工业2644.65,2个-------总席位48,501.641)股力帆股份位于平街58号仁和街,重庆市渝中区二楼,并通过第三方债务获取。 鉴于办公需求的公司,物业一直不活跃,以提高资产的公司采用租用物业在2014年的回报率。 力帆股份荣昌工业园常位于国道29原来的地方生产,为公司的东侧,以整合资源,降低运输成本,公司将工厂搬迁到城市重庆,是原来的植物不活动。 为了提高资产回报率,该公司在2013年使用该物业租赁。 2)销售力帆摩托车生产和由于拟议的综合交通枢纽摩托车力帆,西站重庆建设销售的位于桥张家湾17号和31号在重庆市沙坪坝区,房地产和铁路贵州(情节)和重庆市的需要,公司位于国有土地上桥60号张家湾建筑物市沙坪坝的ChongqingDistrito的被列入所有政府土地拆迁和被占领的建筑物在搬迁过程中停止,以提高资产的盈利能力,2013年公司?编购买和almacenamientoLa物业是租来的临时之前。 3)位于力帆汽车力帆汽车财产第38号南岸街一带海棠溪街道海棠溪,因公司发展需要,以降低管理成本,公司将工厂搬迁北部金山大道重庆黄北路2号,所以原来有一个闲置工厂。 为了提高资产回报率,该公司在2013年使用该物业租赁。4)施工车力帆汽车力帆位于荔园新村72北碚区,由于需要梨园村,北碚区建设改造工程72个棚户区改造,按照“重庆市城区人民北碚区政府房委会贝贝北碚梨园村72号enproyectos上换一换工作建设的决定国有土地补丁“华盖(北碚府发[2016年]85)征用房屋,构筑物,土地等配套设施,力帆汽车在这个过程中搬迁制止土地和房屋供自己使用,为了mejorarEl收益资产在2014年,该公司暂时国外购买并almacenarla.5)江门摩托车柒牌鉴于之前租用的财产办公需要的公司,以优化资源配置,江门摩托车柒牌的附属公司,购买大道梁启超第168号的第一和第二块的一部分,新会,江门市区内,这是在2005.Para七味江门摩托车有限公司和江门市腾鑫摩托车配件有限公司用于收购办公室。 (2)2016年12月31日,基地和公司的投资性房地产的公允价值计量的合理性ED:序号10000元,位置,期初余额,本期,转移,处置减少,公允价值变动,最后的资产负债计量基础,dineroEl平街58号,仁和街------ 639.90 168.03807.93“资产评估报告书”(天兴鉴定二楼的量字2的第29号,常州大道,荣昌工业园区的东侧,216931 ------ 982.48,199.41(2017)01173号区Shapingwan,张家湾,17 563.81节号------529351号093.16)4整形湾,Shangpingqiao,第31号,张家湾,沙坪坝区,149.44 ------ 691.16840.605 Nan'anNo区。38,海棠溪新街,3611.74-328853,940596号72,梨园村,北碚区,14,573.32至23日,401.9837,975.30江门市新会区汇成孤舟金新港报告房地产估价大学7 ---2509.38 --- 135.272,644.65“估计Nuocheng路2016南路9号(一)624号---合计20,520.692,509.38 25,471.5748,501.64注:第七属性是在同一年新的房地产投资o.El保留价值为25093800元。根据该评估报告,财产为2016年12月31日的公允价值为26644500元。 1)基础和根据天兴评估报告(2017年)由北京天健工业资产评估有限公司出具0117号招商地产部分1-6的公允价值计量的合理性.The资产评估报告项目的后续计量投资性房地产,采用收益法评估该公司在2016年12月31日,举行了房地产投资的市场价值。 是具体评估结果如下:位于账面金额(万元)(万元)1力帆实业(集团)西班牙国家铁路街仁和区的价值评价的意见产权持有人的号第58号平街第639.90807.93商业有限公司,Ltd.2Lifan实业(集团)常州荣昌工业园大道东982.481,199.41实业有限公司重庆力帆科3月29日重庆市沙坪坝区上桥摩托车张家湾17号563811,093.16工业生产和营销有限公司4重庆力帆摩托车ShapingbaDistrito上翘张家湾31号149.44840.60卧室的生产和销售个人有限公司重庆力帆5内燃机南海区Haishuxi新街38号36110.743,940.59实业有限公司渝力帆汽车6具有在n。72,梨园村,北屯区,14,承包商503.56.El总数一直局限于-20,450.9345,856.99。列入本次评估资产大多是工业房屋和租用状态少量的商品房。附近有许多类似的租赁案例,因此使用收入法进行评估是合适的。2)基本和根据Nuocheng(A)624号2016年估计(一)投资性房地产的公允价值计量的第七要素的合理性“资产评估报告”,由广东省Nuocheng房地产发行土地评估咨询经济咨询工程有限公司的收益法和成本法评估房地产投资的市场价值,公司位于新港号大道南路9,Xinguzhou,新会区江门市2016年12月31日,最后确认该物业价值的评估是26644500元。 3.时间和在2017年,因用途不活动,基地和投资性房地产的公允价值计量的合理的房地产投资购买(或建造)和合理性(1)由于312017年12月,房地产投资公司íaDetalles单位:万元,由于数年位于购买或会计平衡的建设的地方性质的?1力帆股份重庆市渝中区人和街58号平街,2008年,商业用地,814.93,二楼,2力帆,荣昌工业园区,2008年ChangzhouAvenue东工业1,232.85第29条第3号生产摩托车的力帆营销沙坪坝区张家湾上翘17号1219.954 2003工业生产和力帆摩托车沙坪坝区第31号上翘张家湾2008年住宅1008.725力帆内燃机重庆市南岸区区HaitangxiNo的营销。38,新街,2002年,行业19 555 886摩托车学院风江门市新会区江门市新会梁启超2005 INDUSTRIA大道3,102.30168 1号,2重庆力帆汽车7座北部新区经济开发区2003工业12,206.11D52-57 NorteTotal情节#2 ------ 39,140.74变更在公司ED的投资性房地产在2017年:1)房地产投资力帆汽车2017年处置,由于72梨园村,区BeibeiPara的建筑附近的改造工程,北碚房屋管理局决定提高住房和土地结构力帆配套设施。2017年1月11日,该公司提供的所有资产和参与征用其他资产Beibei.El收集中心区中提到的国有产权,补偿安置导致减少37975300元在当期的房地产投资处置。 2)力帆乘用车新投资力帆乘用车位于新北区的土地和D52-57的财产上,位于地块D52-57北侧。最初,该公司将其用于自己的停车场。 鉴于公司的实际需要,以提高资产的使用效率和盈利能力,该公司租用原停车场地块2号重庆Changfan物流有限公司在2017年。 (2)截至2017年31月,基地和房地产投资公司的测量公允价值的合理性:万元序号,位置,期初余额,本期,转让,处置,减少,公允价值变动,最后的资产负债计量基础,金额,小区1街58号平安zhongzhongRenhe 807.93 ------ 7.00814.93 PISO 2荣昌二街工业园常州达1199.41 ------ 33441,232.85东段29 “资产评估报告书”(中3Zhangjiawan,上翘,1,093.16126.791沙坪坝区,219.95 ------冯萍宝(2018)第17号第31号)4整形湾,上翘,张家湾,840.60 ------ 168121,008.7231,5南BankDistrito Haishuxi新街383,940.59 ------ 15,615.2919,72号555.88,梨园村,北碚区,37,975.30 - 37975.30---------新潮,江门市新会区估值报告房地产72,644.65 ------ 457,653.1020.30预计2017年Nuocheng(A)路168号2座880号资产评估报告经济开发区北部新区8 --- --- 7,377.0812,206.11 4829.03(centroInforme号D52-57(不。2)(2018)028号)合计48,501.644,829.0337,975.3023,785.3739,140.74注:第八属性再次添加到同o.Bienes根,承载的4,829.03万元价值的基础上,报告吗?评价2017年12月31日房地产的公允价值为12,206.11万元。1),用于测量在第1-5据北京中风资产评估有限公司(2018)第31号,在力帆工业的电力投资的中心的投资的公允价值的基础和理由(集团)有限责任公司的资产评估报告的项目测量随后房地产采用收益法评估电力公司31房地产投资的市场价值2017年12月。 是具体评估结果如下:位于的意见(万元)(万元)力帆股份1渝中区人和街58号街账面价值的价值财产权利人的号平号807.9318.93商业二楼2股力帆工业园大道东RongchangChangzhou 1199.411,工业科232.85第29号3生产和力帆摩托车沙坪坝区张家湾上翘销售17号,1093.161,219.95工业4的生产和销售力帆摩托沙坪坝区第31号上翘张家湾840.601,008.72个人宿舍5 LifanNo。38,海棠溪新街,南岸区,3940.5919内燃机,工业--- 7,881.6923,832.33列入本次评测555.88总资产大多是工业房子和少量的商品房或它arrendado.El状态收益法用于evaluación.2017,重庆力帆汽车有限公司收到了关于政函强加走近,政府多次讨论征地,与公司一起谈判,还要逐步支付每个租户。 在这些条件下,公司不再符合自己使用或出租物业的征收范围内,将面临房屋管理冻结,批次或征用将实现价值的唯一途径地产的条件。 因此,在当前形势下,这是设置为罚款,真正的区域根的补偿参考价格征收范围内(根据官方文件,像内涵的市场价格)的评估,实现一批房地产投资的市场价值。 2)基于理性公允价值投资特性的测定第7条,并出具根据房地产用地广东诺工程咨询有限公司诺经济价值估计2017年字(A)880号“的价值使用组合deenfoque收入和公司的成本法报告资产评估”位于江门市市议会区今古洲新港大道南(D6车间)9投资评估其市场价值2016年12月31日,物业的最终评估价值为3123万元。 3)项目8测量的基础上根据资产评估有限公司在北京市中心中心的评估报告的投资性房地产和合理的公允价值,公司出具的(2018)028号文“重庆力帆乘客带领有限公司从投资项目inmobiliariasel资产评估报告书“,在重庆北部新区使用方法市场的后续计量开园后的土地D52-57地块上的2号北侧他们被评估其市值2017年12月31日,评估为12,341.73万。 对于土地使用权,因其中一个比较活跃的贸易航运一样,用市场法评估的区域,因为使用合适的土地租赁,盈利能力,但也可以使用评价收入法 但是,考虑到收益法是基于土地的实际使用模式将返回此方法的更新值分数的价格劣势收入是一定的出租率未来增长的主观判断和折扣率,由于专业人员的能力。影响更大。 市场法是根据替代原则,你将不得不进行评估,替代土地和住房市场同类业务近期估值日期,商品类似的根源,以使交易价格适当的修改评估价值,具有更强的说服力和可验证性。 因此,使用市场法评估租赁土地使用权的市场价值是合理的。4 2018购买的投资属性(或结构)和使用的时基和理由和合理性,投资特性中的不活动的公平值(1)由于在9月30日测量的合理性?2018年,该公司的房地产投资íadesglose单位:万个老板袁位于购建或者生产和平衡时间预订集渝中区街58号二楼年底在2.008商人采取了股权力帆国道2047.78荣昌工业园昌东29N°2008年工业桥沙坪坝区张家湾17 2003 2工业力帆摩托车产销2228.67桥沙坪坝区第31号张家湾2008年摩托车风格的房子3江门市开照道16812005en工业3102.30座椅,双区北开园后D52-57(1号)2003 63.331力帆实业乘客0.014北部新区金开后园开1539,2006年工业大道北园区开园后D52-57(第2号)2009Lifan资产管理行业在5年内园区1539年开开后北黄金地带,2006年工业大道------ 75926.57 5216.81一月至2018年9月公司总投资性房地产变更情况:1)内燃Lifaneliminación位于38号表面海棠溪南街银行投资物业力帆汽车性能,因为房委会南岸打算在征收物业??2018年,该公司将提供所有房屋及其他相关南岸区杨家山储备demolicióngrupo场上领袖,并减少投资物业资产的原始成本已转移至2429.72万元,公允价值累计变动提前结转17,126.16万元。 2)车辆力帆乘用车和房地产资产管理新的投资和轿车力帆在马路对面的开放式公园管理房地产新北资产没有开1539,原本15万乘用车文章的生产基地,什么representaEl土地面积约740亩(包括重庆力帆资产管理有限公司持有一些土地)。 2018鉴于目前乘用车工厂周边已经建成使周围住宅和旅游区,这符合城市发展规划,降低公司的运营成本,并满足车辆乘客的未来和新的产能汽车动力公司需要的新产品,并提高车辆的能源效率的流程和提高的企业,灵活性和智能自动化,公司拥有的拟建设重庆两江有限公司15万人次重庆力帆运输生产基地范围内的新厂区将搬迁,改善pasajerosLa。 公司?有编转移到另一个生产基地,公司生产90名学生开始生产基地的产能,上班族也逐渐转移到统一的办公公司总部,为了改善公司资产,董事第四届董事会和第十七reuniónEn股东的第三次临时股东大会于2018年的效率,它同意改变参与生产基地的所有土地和建筑物从自己使用到租赁。 通过公开土地北部的财产公园一侧的北部新区力帆乘用车前身D52-57号1个KD车间,为公司整合资源,资产,财产搬迁沿以上,所以公司在2018年技术有限公司租赁重庆万兆汽车收音机(2)在2018年9月30日,基于投资性质的由值和理性公平单位测量:平衡位置百万开口不是支配,以减少基于在公平值的变化收入余额为Yuzhong District 1calle和58号街道的移动量814.93 814.93 --------- 2荣昌工业园区--------- 1,232.85 1,232.85国道,桥293秒级沙坪坝区ChangChichiawan 1219.95 1219.95 ---------“报告类似资产”东段(第17号评报字中心(2018)第31号)沙坪坝桥区4号张家湾1,008.72 ---------号1008.7231 5海棠溪街一带南岸3819,555.88 --- ------ 19,555.88号江门市开过大尺寸“房地产评估报告”雪63102.30 3102.30 ---------字honesta2016评估(A)880 168 1,2家庭大小帧经济开发区北园 “资产评估报告书”(中心712,206.11 12,206.11 --------- 028D52的评估报告(2018)-57(无2不号))卵北园“资产评估报告”,经济发展,万隆8 --- --- 14,133.24 14,133.24评论财字(2018)(1号40004D52-57),40005号“资产评估报告”后,长园在九月卵北黄金开盘--- ------开放42208.47 42208.47字评论财(2018)40009号大道1539,40011号,40010号,40003号39,140.7456,341.7119,555.88 ---合计75,926.57注:1,拥有力帆发动机的第38号海棠溪区位于南湾街道ank,因为房屋管理局南岸打算在2018年施加房产,公司将交付与南岸杨土地储备区相关的所有房屋和其他资产拆迁组拆迁负责人,相应减少了物业投资的消除19,555.88万元。 2第八届和第九届?还是作为一种新的投资物业房地产,当它被记录在2018年1月31日,根据物业的公允价值的估计值分别为14,133.24 42,208.47 $百万。 2018年9月30日,所有上述投资性房地产未进行公允价值调整,公允价值调整按照专业机构进行年度评估报告时发布.1)第8条度基于投资性房地产和合理性(2018)根据万隆词无经济评估的公允价值(上海)资产评估有限公司出具的第一个40003,40004号,40005号,部分40009No。40010号“重庆力帆乘用车有限公司拟初步确认,房地产投资项目的公允价值涉及工业空间资产评估报告”和40011号“重庆力帆资产管理有限公司公司拟初步确认,工业用地的评估报告资产inmobiliariasproyectos投资的公允价值”,坐落在重庆北部新区开园的北侧是财产的一部分,地块D52-57 1号,位于重庆北部新区金路穿过开园1539产业空间,在市场对2018年1月31日价值的市场价值房地产投资deenfoque较早使用评估了北侧的一些房地产和土地,其中D52-57号1号为14,133.24元,重庆新区以北的Ec开发区onomice评估道路1539工业区的价值为42,206.62万。 对于产业空间,因为其属性是相对活跃的交易类似的车间面积,可用于评估市场的办法,而此前的物业租,盈利能力也采用收益法进行评估。 不过,考虑到收益法是基于使用的工业厂房将返回该方法的更新值分数的价格劣势收入的方式是出租率未来增长的主观判断有一定量折扣率,由于专业人士的能力,影响最大。市场方法是基于替代原则,将估计和工业厂房有替代,并与最近的估值日期房地产市场的类似交易,以及类似的房地产交易价格,以便做出适当的修改评估价值,说服力的合作和可验证性。 因此市场方法对租赁工业设施的市场价值进行评估是合理的。 对于土地使用权,因其中一个比较活跃的贸易航运一样,用市场法评估的区域,因为使用合适的土地租赁,盈利能力,但也可以使用评价收入法 但是,考虑到收益法是基于土地的实际使用模式将返回此方法的更新值分数的价格劣势收入是一定的出租率未来增长的主观判断和折扣率,由于专业人员的能力。影响更大。 然而,另一种方法是基于市场原则必须与替代土地和住房市场的估计相比,类似的操作近期估值日期,商品类似根的成交价格做适当的修正获得评估价值,具有更强的说服力和可验证性。 因此,使用市场法评估租赁土地使用权的市场价值是合理的。 综上所述,物业公司和上述土地,由于购置和储存政府的搬迁,优化公司资源配置等原因,导致休息,以充分利用相应的房地产和土地价值,公司将闲置房地产租赁,公司,以实现合理的最大利润。 该公司聘请了专业评估机构,采用不同的方法评估不同类型投资物业的市场价值,估值和评估方法合理。 5,保荐人和保荐人发表意见审核了公司报告,财务报告,评估报告,董事会决议和大会决议等审计报告。 核查,保荐机构得知:因搬迁收储政府,优化公司资源和其他原因的分配,导致养神,为了充分利用财产的关注,并在土地价值方面,公司将闲置房地产租赁,以实现公司性别的合理份额。 公司聘请了专业评估机构,采用不同的方法评估不同类型投资性房地产的市场价值,评估和评估方法合理。 问题7,请申请人根和会计师披露减值测试传达善意,并确认符合准则,标的资产的公允价值增值的是账面价值,如果直接分配到对应的特定项目的资产;减值测试有效;如果及时,完整地披露量化风险减值及其对公司未来业绩的影响。 请赞助并就这些主题发表意见。 答:1,对应公司商誉主要资产的商誉主要是由于公司形成共同控制。截至2017年12月31日,是善意的具体情况如下:单位:人民币商誉商誉资产对应商誉的减值准备原值力帆商誉的账面价值- 越南摩托车制造联营公司2,000,000.002,000,000.00乌拉圭汽车发动机BESINEYS.A29,178,454.15-29,178,454.15 ANIKTOS.A37,982.75-37,982.75重庆力帆汽车有限公司11,867,279.04乌拉圭埃德11,867,279.04 10,705,082.93 10,705,082.93到上海出租汽车有限公司?无线通信技术的绿洲的新概念,重庆有限公司304,436,913.82 304,436,913.82以总358225712.692,000,000.00356,225,712.692,对商誉确认符合标准要求(1)力帆收购 - 越南摩托车制造联营参与在框中善意力帆的形成70% - 越南摩托车制造Empre在收购日(十月2001el 26日可辨认净资产公允价值)SA联合为9100400元。 公司力帆 - 越南摩托车制造的1,110.04万元和力帆成交价合资公司70%的股份 - 越南摩托车的可辨认净资产的制造公允价值合资公司70%之间的差额股份相当于200万元9100400 yuanesreconocido为商誉。 (2)乌拉圭汽车公司在可辨认净资产购买日的公允价值,公司形成乌拉圭BESINEYS.A车BESINEYS.A100%股权的收购商誉的情况下(2012年8月1日)是153614万美元,据德勤华永会计师事务所有限公司UruguayCPA“尽职调查报告”作为判断的依据。 在交易价格公司BESINEYS.A100%的股份,实际上在2012年8月1日,支付了4,543.98万元= 7594190000(转让$ 11,937,357.00资本数额,按照美元兑率6.3305人民币汇率译) - 经常账户与3,102.96la的发行人不像万元,可辨认净资产的股票的公允价值和BESINEYS.A100%对应于1536.14 2917.85万元到一万之间的差异袁被认为是善意。 (3)公司收购了乌拉圭ANIKTOS.A100引擎%股权的商誉确认引擎ANIKTOS.A乌拉圭在购买日可辨认净资产公允价值的形成(2012年8月1日)以0万元,由于收购deUruguay ANIKTOS.A引擎并没有真正的工作,没有资产,负债,因此0万元可辨认净资产的公允价值。 在38000元人民币(5,999.96美国资本$ 2012美元传输速率的交易价格公司乌拉圭引擎ANIKTOS.A100%的股份8月1日针对的6.3305转换人民币汇率)与本公司乌拉圭引擎可以ANIKTOS.A100 0万元之间的差异correspondientesla%的股权,以识别确认为商誉38000万元净资产的公允价值。 (4)采集渝力帆电机有限公司金汇在渝力帆电机有限公司在购买日的形式38%的股权(十一月三十,2007年)的公允价值可识别的477176万元,根据北京Tianjianactivos有限公司天兴评评报字(2007)第142号“评估报告”是基于净资产确定。 在3000万$,重庆力帆汽车有限公司38%股权的交易价格公司重庆力帆汽车有限公司38%的股权对应的区别的可辨认净资产的公允价值1813.27 1186.73万元万元,确认为商誉。(5)商誉收购上海新概念出租汽车有限公司100%的股权,以确认新概念上海出租汽车有限公司的形成公司在购买日可辨认净资产的公允价值(2012年6月30日)他们是1058040000,根据立信会计师(特殊普通合伙)报告信中列举了字[2012]121号760,“审计报告”作为确定的依据。该公司将是一个新的概念,上海出租汽车有限公司100%的2,128.55万元股权交易价格与上海新概念出租汽车有限公司100%股权可辨认净资产相应的公允价值差价为1,058.04 1,070.51万元万元认定为善意。 (6)收购无线通信重庆绿洲科技有限公司在可辨认净资产购买日的公允价值商誉无线通信科技有限公司绿洲重庆形式100%的股权(5月31日2015年)是-443.69万元天健试验[2015]基地第8-202号“审计报告”,按照天健会计师事务所(特殊普通合伙)确定。 该手机公司前往重庆绿洲通信技术有限公司100%的股份交易价格3亿元和无线通信重庆绿洲科技有限公司-443.69的公允价值之间的差异可辨认净资产万元一股100%股权,相应确认30,443.69万元为商誉。 “企业会计准则第20号 - 企业合并”第XIII(a)规定,买方可辨认净资产获取,所获取的合并成本的公允值之间的差被认为是善意。 商誉按照相关要求以会计准则收购公司。 3,基础增值资产的公允价值即账面价值,如果直接分配对应的特定资产(1)力帆 - 越南摩托车风险制造合资企业收购日可辨认净资产账面价值是根据财务报表来确定,Lifan-摩托车制造在越南合资可辨认净资产在购买日的公允价值是直接分配到资产和具体项目的负债。 (2)乌拉圭租赁公司BESINEYS.A收购的“尽职调查报告”乌拉圭德勤华永会计师事务所有限公司可辨认净资产的书日期的基础上确定收购的可辨认净资产的日期乌拉圭汽车公司BESINEYS。公允价值直接计入特定项目的相应资产和负债。 (3)根据乌拉圭ANIKTOS.A引擎公司确定的各项可辨认净资产的收购日期乌拉圭发动机图书ANIKTOS.A确定自己的财务报表,未经审计(由于收购发动机运转ANIKTOS.A的乌拉圭公司,实际上不只是一个cáscarala公司,因此可辨认净资产的公允价值为0万元),在可辨认净资产在购买日的公允价值乌拉圭ANIKTOS.A引擎插补直接到具体项目的相应资产和负债。 (4)根据北京天健中国资产评估有限公司天兴评报字的可辨认净资产购买日的图书有限公司重庆力帆内燃机(2007)第142号,“报告评估“是根据重庆力帆汽车有限公司购买可辨认净资产的公允价值确定的,直接归属于相应项目的特定资产和负债日期。 (5)出租汽车有限公司上海收购可辨认净资产的账面信(特殊普通合伙)之日起的新概念,根据会计事务所爱立信字[2012]121号加入了报道的力量760,“审计报告”作为判断的依据,在可辨认净资产的购买日上海新概念TaxiLtd公允价值是直接分配到资产和具体项目的负债。 (6)通信技术有限公司可辨认资产有限公司重庆购买日无线绿洲净值天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健审[2015年]无8-202“审计报告”作为确定,重庆的基础绿洲无线通信技术有限公司在可识别净资产购买日的公允价值直接归属于特定项目的相应资产和负债。综上所述,本公司按照“企业会计准则”规定,在adquisiciónvalor日期的可辨认资产,实现同一控制下合理的企业合并取得的,负债的公允价值或有负债,标的资产比增值部分的账面价值直接分配给相应的特定资产项目。 4,公司商誉减值测试符合指引,减值测试有效(1)商誉减值测试按照公司“公司会计准则”的要求进行无论年末的年度减值测试是否出现恶化,业务合并中的商誉。 企业合并中每年年末商誉的公司按以下步骤进行减值测试:①除减值测试外的有效集团或资产组合,计算可收回金额,与相关账面价值进行比较,确认相应的贬值;②资产组合或商誉减值测试包括在相应资产或资产组合的可收回金额时,将资产组合或资产的账面价值(包括商誉的账面价值)与可收回金额的组合进行比较。资产低于其账面价值,减值损失在差额中确认。 (2)商誉减值票据1)力帆收购 - 越南摩托车制造合资企业70%股权形成力帆价值减值测试案例 - 越南摩托车制造有限公司出现最大亏损2009年,公司经过您的商誉减值测试,其总体恶化。 2)获取善意减值测试游戏出租公司在乌拉圭原因①测试方法的形成乌拉圭和乌拉圭发动机ANIKTOS.A100%股权BESINEYS.A100%旨在是的初衷乌拉圭投资项目作为享受零进口Mercosura关税,出口补贴和其他税收优惠的桥头堡,迅速进入南方共同市场,辐射整个南美洲以及中国和市场对于美国来说,力帆汽车在南美地区的品牌影响力和力量有所提升。 在乌拉圭乌拉圭活性基团的主要投资项目为汽车公司(BESINEYS.A),乌拉圭引擎(ANIKTOS.A),整个发动机生产ANIKTOS.A,BESINEYS.A汽车生产和装配产品,出售给当地的南方共同市场乌拉圭和出口城市阿根廷,巴西,巴拉圭,智利和其他邻国市场。 所以会出现值,集团公司资产公司乌拉圭汽车公司(BESINEYS.A)和乌拉圭汽车公司(ANIKTOS.A)被估计为一个资产组,共享未来现金流的所有的善意作为资产的可收回量,如果该资产组的可收回量超过可辨认净资产和善意的账面价值,然后,没有善意的损害。 ②最近两年,运营和2017年描述2016年乌拉圭汽车劣化测试(BESINEYS.A)销售量为2,838台,销售收入24,713.48万元;2017年销量为3,036台,同比增长6.98%,销售收入29275.51万台,同比增长18.46%。 据国际货币基金组织预测,2018年乌拉圭经济将以3.4%的速度增长,这是继2016年增长1.5%和2017年增长3.1%后,有可能是三者连续几年保持增长速度。 与此同时,通胀仍然从2016年的8.1%下降至2017年的6.55%。 2016年CPI为5.49%,2017年降至3.83%。 包括乌拉圭在内的一些金融机构在南美洲有影响力的世界银行在2018年的经济趋势中都是乐观的趋势。公司的前提下行军,从业务的未来现金流的资产乌拉圭现值组估计是基于在实际运行数据2 O 2017年,预计销售额每年你5%增加不同程度的价格的最热门机型的一部分,每年您可以根据一年后,生产要素成本的通货膨胀在乌拉圭逐年增加?或折现率估计为12%,5年通过形式永久打折后2018年度净流量-2,022经营性现金平均值的现值neto.3测试表中的计算,两个公司BESINEYS年度现金流的状态。一年或一年的现金流量:二〇一八年至2022年年度单位:万元实际现金流的现金流出现金流出年销售额销售产生的现金流入小计小计成本小计净现金cambioflujo 20183,11033,667.3025,748.336,990.11928.86 2019 3,35536,096.8627,064.177,826.211,206.48 2020 3,52538,672.0728,425.358,765.791,480.92 2021 3,68541,225.3829,707.929,817.451,700.01 3,85543,988.4131,079.4611,001.451 2022,17,530193,650.02142,025.2344,401.017,223.78ANIKTOS.A每年为907.50年度总现金流或:在efectivodinero现金流出年销售额万台:从2018年-2022年度单位出售产生现金流的商品的净现金流出的费用小计小计2,4004,250.403,604.91215.65429.84 2018 2019 2020 2,5204,462.923,785.16237.21440.55 2,6454,683.033,971.66260流量变化。2021 93450.45 2,7654,895.224,151.38287.02456.82 2022 2,8955,123.254,344.65315.72462.88总13,22523,414.8219,857.761,316.532,240.54B,活性基团ahoraLa流动单元断网汇总表:百万123456-N分期付款每年你201820192020202120222023-N的净现金流量1,358.711,647.031,931.372,156.832,370382,370.38折现率12%12%12%12%12%12%,现值折让每年因素0.89290.79720.71180.63550.5674现金流你1,213.131,313.001,374.711,370.701,345.0113,136.58投资根据公司的业务发展,并预计未来现金流量初始总项目12,154.57近年来,活性基团将旁边?它oProvocará的大约1000万美元的净现金流入人民币,为公司和经营性净现金将在2022年以2300万元稳定。 该公司将12%的贴现率贴现现金流每年的净现金,现金流累计1975313万元的现值,资产的估计回收价值大于账面价值更大集团资产的商誉和净资产账面价值与12,154.57万元(按2017年底的净资产的账面价值,公司乌拉圭电机(besiney),以8,676.76万元人民币,净资产的公司电机乌拉圭(Anikto)的账面价值为5530100元,而商誉2,924.8万元,该集团activosEl账面价值的总资产净值总投资这是12,154,570元人民币。 总之,力帆乌拉圭项目在未来发展良好。预计未来的经营状况将继续改善。资产组别无减值迹象。公司未按会计准则计提资产减值准备。 与此同时,该公司还进行了减值测试对乌拉圭的商誉随着市场的变化。 3)测试案例的重庆力帆汽车有限公司,形成38%股权的减值准备收购①测试方法重庆力帆汽车有限公司的主要业务是开发,生产,销售汽油,柴油发动机及其零部件,因此该公司将重庆力帆MOTORLA公司?统称为一组资产,共享所有的善意。 公司采用资产作为资产的可收回金额的预计未来现金流量的现值。如果可收回金额低于资产和商誉的账面价值的辨认净资产总和,商誉不受损害。②重庆力帆汽车公司近两年经营情况单位:人民币元项目2016年12月2017年12月31日该项目33,845,293.29224,129,063.67 2,016 2017营业收入238,317,375.29291的31个181,881,571.73549,961,588.04资产总额,净资产,250,127.35净利润4,042,328.29112,720,959.513 2017年重庆力帆内燃机有限公司38%的减值资产的持续运行,综合考虑各方面影响因素的前提下测试时,采用收益法评估对象恶化测试。 使用所估计的值的所有的股东权益法的一般想法是使用间接法,它由估计的现金流渝力帆电机有限公司,总估计值的量的公司,扣除股东价值,实现债务资本金的全部价值。 在操作过程中的具体估值,折现模型被选择定位收入。 预测未来盈利重庆力帆内燃机有限公司是分为以下两个阶段:第一阶段是确定在预测期内。由于对所得税西部大开发率优惠政策的截止日期为2020年12月31日,期间2018.Desde明确预后1月1日至31日2020年12月这个阶段是渝力帆内燃机有限公司的稳步增长的时期。第二阶段是你永远的一年,从2021 1月1日,直到几年永久的,在这个阶段,我们的目标重庆力帆内燃机有限公司将保持其盈利能力在2021年和基本稳定。 所选择的折现率是使用由发行人收购重庆力帆内燃机有限公司的13.00%的评估折现率。 股东的股份测试值如下:单位:万元项目2018 2019 2020 2021及以后的年营业收入49,625.6836,212.1043,454.5252,145.42 49,625.6836,212.1043,454.5252,145.42主营业务收入的重要业务30,591.2731,142.4137成本,税金及附加53.6864.4277.3092.76 370.8944,845.06的销售费用和管理费用4,817.361,448.481,738.182,085.82 6,798.991,810.612,172.732,607.27 ----费用税前财务费用7364.381746.192,095.422,442.42442.42442.42442.42折旧及摊销:减去资本支出----:----营运资金总流 - 514.51所得税税前及后7,364.381,746.192,095.422,514.51更多的收入自由现金流的公司7,806.802,188.602,537.842,956.92折现率13.00%13.00%13.00%13.00%的折现率1233打折期间折扣EM 0.88500.78310.69315.9100大坝贴现自由现金流的企业价值6,908.671,713.991,758.8517,475.51总结27,857.03Activos自由现金流超过 - 非经营性资产 - 非经营性负债 - 付息负债27,857.03总资产 - 总股权价值股东权益27857.03 FCF accionistasvalor现金= +非经营性资产部现值,而不是资产的溢出值 - 负债不工作 - 的27,857.03 10000值元=总结债务成本,发行人根据随着重庆力帆汽车有限公司Principalflujo来自经营活动的净现金,并根据股权股东权益收购的折现率折现后的价值的38%的指导方针的要求这是10,585.67万元(27,857.03万元* 38%),超过重庆力帆汽车有限公司的净资产。2017年12月31日de38% - 85161100元(22412100元* 38%)和11186300元善意,未来现金流量的现值低于账面净值及商誉更大。 因此,存在发行人变质指示善意的本质不减值。 4)采集的上海出租车减值测试新概念有限公司在测试方法①上海出租汽车有限公司作为新的操作平台车的形成的情况下,100%的股份概念,收购由发行人,力帆汽车的传统方式和新energíasShanghai汽车成功整合,不断提升品牌形象和力帆汽车的影响力。因此,公司将新概念视为一组资产并分享所有商誉。 公司使用资产组的估计可变现价值作为资产组的可收回金额。如果可收回金额低于资产的辨认净资产之和商誉的账面值,商誉不deteriora.2上海新概念出租汽车有限公司主要资产和交易情况上海新概念出租汽车有限公司有53米传统的出租车和10辆力帆纯电动出租车,这是固定资产,53个执照传统的出租车和10Zhangxin能源出租车牌照是一种无形资产。 上海新概念出租车有限公司的63辆出租车投入运营,2016年实现营业收入39.7亿元,2017年实现营业收入33.94亿元。 营业收入和盈利能力保持稳定。 预计2018年所有资产将得到有效利用,营业收入将稳步增长。 32017上海新概念出租车有限公司商誉恶化测试A.出租车市场营销价格上海新概念出租车有限公司受政府限制。出租车牌照是稀缺资源,当地的出租车。费用继续保持以前的数量,并且在未来几年不会显着增加。 经历了野蛮汽车发展网络的影响后,政府职能部门已经减少了出租车行业的不利影响,大大提高了网络的准入门槛和严格的管理。 发行人具有传统燃料汽车和新能源汽车的生产和销售资格。在上海,它有一个新的研究单位能源汽车“上海中科力帆电动汽车有限公司”,让上海新概念出租汽车有限公司作为操作平台emisor.Tiene效果整合。 为了探讨在2014年管理部门上海出租车出租车电气化的方式获得10个新牌照的出租车到上海新概念出租汽车有限公司,采用纯电动汽车运营示范力帆上海,示范运行后逐步扩大取得成果。运营规模。 2012年,53辆出租车牌照的购买价格为29万元。经过市场调研,出租车牌照的交易价格不低于24万多元:上海冠出租汽车有限公司已拍摄模式等单位来管理企业,从2018。行政管理部门严格执行管理文件,严肃处理托管业务。该公司被迫出售其在3月上旬所拥有的所有出租车牌照,交易价格为24万元。 更改牌照的出租车上海新概念出租汽车有限公司如下:在2017年的收购在2017年的数量年底资产数量变化的数量(降低到 - )数的值资产(百万),价值(万元),价值(百万)出租车牌照的测量531.537631,51210-25B,其他收入a。从购买之日起,在大众品牌统一出租车附近,力帆620,720,820个三个传统车型,力帆620UN新能源汽车纯电动汽车进入的许可出租车的车型目录在上海,它是自有品牌中唯一的一个。提供了一个积极的形象,并作为力帆汽车的引用的示范效应力帆品牌进入出租车市场标准Guangzhou.El是不错的表现?还是力帆汽车在上海出租车市场。 湾为了促进交通运输行业的节能减排,促进空气污染控制,根据统一的国家部署,上海新概念出租车有限公司将转变为第一单元上海的纯电动出租车。力帆620纯电动汽车是上海首个新的能源出租车运营模式。经营由行业行政管理部门所需的能量数据的新的士被收集,并在上海新概念出租汽车有限公司进行分析,并参与研究taxi.La的电气化改革与一些标准起草。在这个过程中,上海新概念出租汽车有限公司提供了一些无形的利益该公司展示新力帆动力产品,并积极完善产业转型的标准。 随着出租车的电气化在上海的加速,与上海新概念出租汽车有限公司和力帆汽车的新概念,预计力帆新能源汽车占市场份额的一部分,和对上海市场的特殊影响力,力帆新推出的能源汽车推向其他城市市场,提升了力帆汽车的整体销量。 温度。上海新概念出租车有限公司还可以开展汽车租赁业务。 为了减少城市道路拥堵,上海是租用汽车不再新技能,为上海的常住人口不断上升,行业汽车租赁这一资源已越来越少见在不断变化的公民习惯的推动下,公民发展迅速。 通过计算,在2017年底(10.45.47亿元人民币),的士牌照(1512万元)的可变现净值上海新概念出租汽车有限公司的净资产总和大于公司2017年末净资产(104570万元)加商誉金额(1070.51万元)。 基于上述情况,显示上海新概念出租车有限公司的商誉并无减值迹象,且无需减值准备。 5)在重庆绿洲无线通信技术有限公司无线测试1方法绿洲商誉100%股权的减值准备的证据的采集是一种先进的网络公司的汽车,主要活动是明确的。力帆将通过此次收购来收购此项收购。网络技术嫁接利用力帆的能源改变方法,提升力帆在智能新能源汽车领域的综合竞争力。 因此,该公司将无线绿洲视为一组整体资产,并分享所有商誉。 公司采用资产作为资产的可收回金额的预计未来现金流量的现值。如果可收回金额低于资产和商誉的账面价值的辨认净资产总和,商誉不受损害。 2After购买日至2017年无线绿洲,实际经营业绩,从购买之日起无线绿洲预计受益情况如下:单位:万元项目2015年2017年2017年2016年12月,预计EBIT 1-812.56-2,135114,595.89(根据估值报告,在收购时)利息和税收2719,581,478.92296.60性能上的差异,每年你11/2,532133,614.03-4,299.29差异之前实际盈利每一年每一年你之前3-812.56-2,947.671,648.23积累实际利润利息及税项盈利表现差异4719.482,198.502,495.10息税前oBeneficios预期收益?4-31,532.135,146.17846.88的累计业绩达到预期预期价格注:EBIT =净利润+所得税+利息无线绿洲主要用于BMS,UCI,汽车网络,Inte的发展力帆新能源汽车用电池包装业务。无线绿洲的好处是密切相关的市场开发和推广新能源emisor.En 2015年5月,从收购绿洲之日起无线的进步,2015年和2016年全年业绩公司已达到预期。?只有2017年的业绩或无线绿洲或不符合如下预期的原因:2017年2月4日,力帆乘用车,力帆公司的全资子公司,获得了““工业和信息化部行政处罚决定”由工业和信息化部发布。[2017]010,以下简称“中华人民共和国工业和信息化部的信行政处罚决定书”,他决定取消LF7004DEV纯电动汽车乘用车荔湾和纯电动汽车LF7004DEV及产品“公告”为暂停力帆的能源车辆推广应用推荐的车型等级;指示力帆乘用车完成修正后两个月进行校正,工业和信息化部核实整改情况。 在收到工业和信息化部的上述行政处罚决定书后,力帆轿车得到了积极的整改。整改期满后,他向工业和信息化部提交了验收申请。它是由全国技术服务中心中国汽车及相关专家在从4月10日至14日2017.Aceptación网站期间接受。 现场检查结束后,全国统一服务中心汽车中国认为,有六个公司?IES包括力帆乘用车,整顿的行政处罚决定。公司的生产一致性保证能力符合相关要求。建议恢复新推广模式的应用和能源汽车的推荐应用。 2017年4月18日,工队部的网站上发布了“公共复苏提出了6家公司?IES报告新能源汽车推广应用工程推荐车型的资格,”公示期24到期四月,2017年五月2017.2,力帆乘用车两款车型的替代车型LF7002FEV纯电动汽车和LF7004FEV纯电动汽车参与了工信部发布了“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”(2017年4地块),这表明行政industriaasuntos处罚决定书所覆盖的部得到了彻底解决,力帆汽车已经恢复申报新能源汽车推广应用工程推荐车型的资格。 由于上述制裁影响工业和信息化部,新能源汽车发行人的问题得到了极大的影响,也对无线绿洲的运行产生不利影响。 然而,鉴于具有一定的客观形势,绿洲没有无线的主观原因,而累积的结果2015--2017年你达到预期,还预计发行2018从发展新战略能源汽车将在正确的轨道上,并取得desarrolloPor的良好势头,因此,发行人认为有恶化的无线绿洲没有真正的迹象。 3 Oasis 2017商誉减值测试的具体情况以持续经营为前提。考虑到影响的各种因素,收益法用于估计减值测试的对象。 使用的估计值全部权益法核算股东的总体思路是采用间接方式,其中包含估计无线绿洲自由现金流,公司预计总价值,扣除的价值拥有资金以获得金融债务的所有资本价值。 在操作过程中的具体估值,折现模型被选择定位收入。无线绿洲的未来收入预测分为以下两个阶段:第一阶段是定义预测期。由于为西部大开发日期税收优惠政策的截止日期为2020年12月31日,预后是清楚的1月1日2018.Desde的一天的开始,直到2020年12月31日,这阶段是无线绿洲稳定增长的时期,第二阶段是今年你一辈子,从2021年1月1直到今年你一辈子,在这个阶段,目标无线绿洲的盈利能力将保持2021.La今年基本稳定。 所选贴现率为发行人获得无线绿洲评估所用贴现率的13.6%。 股东的股份测试值如下:单位:万元项目2018 2019 2020 2021及以后的年营业收入8,725.6413,180.1721,535.3427,392.24106 8,725.6413,180.1721,535.3427,392.24主营业务收入的重要业务5,273.507,633.6212成本,税金及附加328.64528.03870.671,028.73 389.6616,586.21的销售费用和管理费用1,272.901,400.191,540.201,694.22 1,079.631,187.591,306.351,436.98财务费用----费用所得税EBIT770.972,430.755,428.476,646.09113.16361.88811.26993.61扣除利息和税收优惠的补充657.812,068.874,617.215,652.49:折旧及摊销349.60349.60349.60349.60减:资本支出----减:风险投资额外的工作----流量libretasa箱折扣1,007.412,418.474,966.806,002.08 13.60%,13.60%,13.60%,13.60%的折现率折现1233期0.88030.77490.68215.0156公司现金流折算为现证券36,253.13 886.801,874.063,387.9930,104.28Resumen的公司贴现现金流量的现值超过平衡资产 - 非经营性资产非经营性负债291.72 2984.69价值占总资产的33560.16息负债 - 现金流的所有当前值股票价值的股权33,560.16价值AccionistasMinisterio = +非经营性资产,而不是资产的溢出值 - 非经营性负债 - 有息债务33560.00 10000值元=汇总,根据该准则由inalámbricoactividades根据股权价值主要绿洲和净现金流的要求,发行人在扣除贴现率为购买后335,600万元,净资产超过无线绿洲2017年12月31日的2,825亿和$ 3.04亿元的商誉和未来现金流量的现值低于账面净值及商誉更大。 因此,存在发行人变质指示善意的本质不减值。 5,如果恶化的定量风险及其对公司的未来业绩,从发行该响应的日期影响及时和充分披露,公司,占基金资产与贸易有关的财务状况和对2018年的经营业绩进行了初步审计,并对商誉减值测试进行了初步分析和审查。 据初步审计结果,力帆股份在2018对规定的结束为好最有可能将损害,但由于当前审计工作的还没有结束,无法准确估计的减值测试量善意 发行人的要求,发行人尽职调查报告“第十章风险因素和其他重要/危险因素的问题”补充披露如下:“五,商誉减值由于收购力帆汽车公司的风险,绿洲和其他公司?人工智能电话móvilEn合并资产负债表,加入了很多善意的。在2018年9月30,商誉的账面价值为352226700元。 根据“企业会计准则的企业”,商誉不摊销,但要分析的损害,在每年年底?O. 在发布此报告日期,本公司与会计师进行了相应的商誉在2018年的资产财务状况和经营成果初步审核,并进行了初步的分析和减值测试的审查剩余价值。根据审计的初步结果更可能提供力帆股份商誉在2018年不过最终发生减值的,因为目前的审计工作没有完成,证据量商誉减值无法准确估计。 因此,该公司提醒广大投资者,有该公司商誉的恶化遭受的,因此,收益和实际损失本公司产生不利影响的风险。 “6,保荐机构核查意见访问赞助商收购的发行人股份的相关合同,财务报表受到交易,相关的评估报告或审计报告,与发行人进行减值测试的相关人员访谈商誉和相关评价管理层选用,使现金流的预测估值方法的关键充足的内部控制,以评估预测现金流的管理是否可靠,并评估假设和判断关键用于管理减值测试。 经核查,保荐机构认为:发行人的商誉减值测试和认可符合本公司及标的资产的公允价值会计准则的要求,直接添加到特定资产的离开相当于账面价值的增值部分,值测试是有效的和恶化的风险已经及时得到了充分的披露。 问题8:在力帆控股的承诺股份数量,申请人的控股股东,占申请人持有的股份总数的84.11%,占申请人总股本41.41%。 这是要求保荐机构和律师核实情况和具体使用的控股股东,补偿资金来源股份的承诺,如果有一个结算风险,如果有自己的位置,并控制显著的不利影响表达意见。 答:1,股东承诺控股权承诺的具体情况,具体内容是:“华润信托力帆1号单一资金信托”,从发行该响应之日起,公司股份总数力帆控股拥有,直接或间接地646756122持股,其中,所述状态答应490640848股,占股份总数的75.86%(公司股票26113466股travésel号),其它代表公司股份上市流通股质押的股份总数的37.35%。 究其原因,承诺是,力帆集团已完成与显著的流动性回购交易,以补充和买producción.Los细节机构的原料如下:最后的支付机构抵押质押质押日期使用的股份(股)贷款数(万元)泓源2017-10-302019-4-25神湾86,726,12717,300.00补充流动资金2018-2-122019-2-12 17,096,6173,800.00资本CRE值补充2018-6-152019-6-14工作神湾港源125,948,10428,000.00补充流动资金2018-3-92019-3-7神湾港49,520,00010,000.00compra源材料生产2018CRE值-6-202019-6-20 51,820,0009,340.00购买原材料的流动资金2018-7-112019-7-11国泰君安君安62000 57,530,00012,120.00补充2018-7-232019-1-23Guotai,00014,370.00流动发动汽车2018-12-282019-4-1 Haito力帆NG机汉森40,000,00016,128.74经费保障额外的安全490,640,848116,058.742总,用于返回力帆Holdingsel控股股东股权质押的原点?或更新的主要财务数据合并报表遵循一个更好的财务状况:单位:元项目2018.9.302017.12.31总资产和总负债资本33,676,247,416.3334,122,738,009.69 45,855,132,796.1945,859,822,588.81 2018项目业主12,178,885,379.8611,737,084,579.12一月和九月2017年利润总额222,231,571.39357,387,799.579,469,078,053.0813,814,690,069.29年收入净营业利润224,816,964.87355,728,350.95 238,325,032.62358,545,822.89注:2017年的财务数据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的第三季度2018en审计。力帆集团计划偿还贷款或担保如下:(1)在九月下旬2018充足的货币资金,货币资金力帆控股持有的期末余额为517,833.88万元。 截至2018年9月底,力帆控股开展限售货币资金总计265,025.42元,其中代表货币资金结束时所占比例为51.18%,主要表现为:银行信贷和存款接受,债券存款,贷款和信用证保证金存款。 上述类型的存款为相关债务的支付提供了更充分的保护。 从长远来看,力帆控股的资金更为充裕,可以作为企业债务支付的重要保障。 (2)可实现的后续保护资产力帆控股拥有最合适的可变现资产。 截至2018年9月底,应收账款90,436.22万元,应收账款297,457.96万元,其中,应收账款和应收账款均为应收销售产品。 主要客户任劳任怨,信用良好的力帆控股,应收账款回收力帆控股好,流动性强,也是力帆控股还拥有安诚保险1亿股和金融CBRCempresas和企业的审批融资租赁,良好的资产效率,高品质,未来溢价升值的最大空间。 力帆控股,除了控股,财政贡献中提到的公司,也有你的互联网公司和无线运营商,第三方支付,目前估值营业执照成都界支付投资组合60.33%的股权市场约4亿美元;凭借全国新能源汽车重庆熊猫行业领先的分时度假租赁,目前的价格约为30-40亿元。 上述可变现资产为力帆控股提供了有力的债务偿还担保。 与此同时,力帆控股的非流动资产状况良好,大部分土地和物业位于市中心,增值空间较大。 当公司的盈利能力和经营活动产生的现金流量大幅下降时,公司启动了应急响应机制,及时安排完成事务,提高公司的偿债能力。 重庆力帆控股还拥有更多的土地,房屋权属,主要集中在重庆渝北区,北碚区,江北区的主要城市,在城市核心区,轻轨线的交界处,与新兴经济体,优越的地理位置,市场价值约5300万元,流动性强,偿债能有效提升支撑能力。 (3)充足的信贷额度和强大的融资能力强大的间接融资能力间接力帆控股,可以有效地为银行信贷支付债务提供资金支持。 在一方面,力帆稳定的贸易集团,在行业内积极趋势,具有较好的盈利前景,外资银行控股力帆早已愿意给予财政支持,而另一方面,力帆集团也保持良好的行业协会从长远来看,与其他金融机构开放间接融资渠道。 截至2018年9月底,力帆控股信贷额度为22,788亿元,未使用信贷额度为376.7亿元。 合并后的信用额度:贷款方面,银行承兑汇票,信用证,担保等。 (4)可根据力帆控股现金流量情况适当减少或推迟固定资产投资,确保债务优先。 3,股权的上述承诺,如果从发行此应对之日起结算风险,尽管力帆股份发生了警戒线力帆股份质押控股激活,但力帆集团已支付提前,保证金,额外质押类型措施来处理风险。力帆控股股份承诺全球收盘价在2.58元-3.50元之间,相比目前二级市场价格上市公司有一定的安全边际,是不太可能承诺的股票触发闭合线。 与此同时,力帆控股还承诺约1亿股,可以在需求下降时充分应对空头头寸,防止清算风险。 此外,二级价格市场变化受多种因素影响,虽然力帆股价大幅下挫触及止损线,力帆控股将出现提前还款本金,保证金或其他财产保险提供其他方法以避免违反合同风险。 此外,力帆控股的控股股东已承诺,将严格按照有关时间和资金的足额偿还自己的协议,自筹资金,以确保逾期付款不会导致违约或其他的事件与力帆股份的行动derechapromesa行使承诺,如果必要的话,力帆集团积极与债权人提前还款,保证金或其他财产进行谈判,以保证提供其他的方法来防止力帆股份被持有的情况愿意表现出公平。 总之,力帆股份的大股东力帆控股股份承诺降低风险。 4,如果存在于力帆控股,保持位置(1)力帆控股抵押品资金风险的发生所述敞开的底部视图“3服装公平以上如果结算风险”响应一个显著不利影响。 (2)股票投保融资相对分散,而违约风险是小股份力帆控股承诺融资担保事项,有融资笔多个问题的五个机构。 因此,大量相关的违约证券融资担保品发生并导致大量相对较低的被抵押股票被淘汰的概率,在一定程度上分散了违约的一般风险这降低了上市公司控制权变更的风险。 ?(3)股东结构能更好地保持在该公司的控股权这个发射响应的日期后ED稳定,发行人与控股股东和监管资本的实际比率如下:渝Ling赢得Yin Yin Xi Yin Chen Qiaofeng SuoweiLtd的咨询服务。23.71%25.65%23.71%23.71%3.23%殷胤胤陈熙侨丰索威外商投资控股有限公司西藏汇川有限公司在五月6.36%的系88%5.88%5.88%72%4%49.23%0.48%ChongqingLifan工业(集团)有限公司自2018年9月30日,前十大股东上市公司,以及力帆控股的另一股权比例低于1.3%,远低于力帆控股的股份。 因此,根据目前的所有权情况,即使收盘线触及,消除力帆控股股权质押,力帆控股的游戏仍远高于其他上市公司股东。公司所有权结构更能维持稳定公司的控股权。(4)公司控股股东书面承诺维护公司控制的稳定性。2019年1月10日,公司控股股东力帆控股发布“力帆实业(集团)股份有限公司控制维修承诺”,具体如下:“1。公司持有并向债权人承诺的上市公司在法律上要求融资。公司没有将从股份承诺中获得的资金用于非法目的2.在发行之日本承诺书。由公司维持和承诺的上市公司股份担保的主要债务不会因付款或其他违约而到期,且公司没有其他大额清算义务。公司将严格遵守相关协议。通过自筹资金和自筹资金,融资资金将按时全额报销,确保公司股票上市清单没有由于付款到期或其他违约行为导致承诺履行承诺。4.如有必要,公司将积极配合债权人。协商避免公司通过提前交换,追加保证金或其他财产担保出现报价。该方框,避免了力帆股份目前的驱动因素发生变化。 如果上市公司控制人的实际状况可能因资本承诺融资风险而受到影响,公司将采取一切合法措施维持公司实际控制人的上市地位。 总之,由于控股股东资本承诺的融资,上市公司控制权变动风险较低。 5.保荐人的核实意见保荐机构咨询力帆控股的审计报告和财务报表,与力帆控股签订的股权承诺合同以及与股权承诺合同相对应的承诺和融资合同进行协商,获得由中国信息中心Crediticia.El的人民银行发布的报告,“企业信用报告”回顾了第三季度2018发行人报告,由发行人核实上述事项的控股股东出具承诺获得。 经核实,保荐机构认为:(1)发行人控股股东力帆控股的股权承诺清算风险相对较低。 (2)发行人力帆控股的控股股东具有良好的资产状况。在后期阶段,它可以通过处置资产,银行贷款,投资股息等来筹集资金,偿债能力相对较强。债务资本因债务而被淘汰的风险不能得到满足。由于控股股东资本承诺的融资,上市公司控制权变动风险较低。 问题9.要求申请人在报告期内提供有关申请人外部担保的补充信息。?对外担保措施提供依据了“上市公司证券发行管理办法”的有关规定反击,如果有侵权的保证,如果这是一个机会?壁垒报价不公开。1.发行人在报告期内的反制措施提供对外担保情况(1)条款,报告期内发行人的对外担保情况:在赞助商和律师出具意见请verificación.Respuesta,是发行人的对外担保情况(不包括对子公司和汽车担保)担保与金融合作如下:担保金额由保证人担保。保修保证日期是保修日期。保证日期已过期(10,000元人民币)。1轮力帆摩托车由重庆华港实业有限公司3002014-12-082015-12-08动机的公司?力帆摩托车有限公司IA 2华港实业重庆已发出2002015-05-152016-05-15 COMPA发行?有限公司版3动机重庆力帆乘用车汽车玖文5002015-08-252016-08-25Trim有限公司4力帆摩托车发出的上游重庆镁业3002015-06-252016-06-25 COMPA?ED动机有限新能源汽车重庆力帆5个行动资助股份有限公司新能源汽车租赁1,0002017-11-102020-11-10Chongqing 6力帆有限公司金融租赁有限公司9.0002017至11-102020-11-10是工业园区股份重庆力帆配件7西方现代发展的一个部门25000000美元2017-09-282018-09-28没有有限责任construcciónAD师张家港保税区区8 LifanCosmopolitan汽车市有限公司10,0002018-04-132019-04-12是张家港保税区9力帆国家城际汽配城有限公司的一个部门,公司8,0002018-04-252019-09-29拥有张家港保税区国营贸易10间酒店力帆汽车CityPúblico10,0002018-03-262020-03-25已经有限工司张家港保税区区11城市间的力帆汽车城有限公司50002018-05-172019-05-17有保证订单的金额有或无的保修到期日期garanteGarantizado延迟数(万元)力帆融资租赁保12操作对象的日期6,823.322015-10-102018-10-09有13股力帆融资租赁6,823.322015-10-162018-10-15已经Lifan6,064.802015-10-262018-10-25的14股力帆租赁有15股力帆金融租赁3,295.3422016-06-242019-05-24拥有力帆融资租赁16股力帆2,196.89472016-06-242019-05-24有17股力帆租赁2,196.89472016-06-242019-05-24有17股力帆租赁租赁5,492.23672016-06-272019-05-27有18个动作力帆力帆融资租赁。2,0002017-01-232018-12-23。现有19股力帆股份。力帆融资租赁。4,0002016-10-202018-10-20。现有20股力帆股份。Lifan.4,0002016-11-102018-11-10租赁有21股力帆资本LifanArrendamiento 4,7002017-03-022019-03-02有22股力帆租赁188.292016-12-232019-08-23有23股力帆4,423.282017-09-192020-05-28租赁具有金融LifanArrendamiento的24股6,634.932017-09-292020-09-19有25股力帆金融租赁14,418.152017-11-292020-11-06有26股力帆金融租赁4,483.45952016-12-202019-12-20有27股力帆金融租赁4,483.45952016-12-202019-12-20有27股力帆。Lifan.2,0002017-06-092019-06-09租赁有28股力帆租赁3,0002017-08-312019-08-31有29股力帆租赁5,283.002017-10-192020-04-19具有金融LifanArrendamiento的30股4,095.952017-12-042020-05-28具有31股力帆金融租赁15,000.002017-07-052020-06-30具有32股力帆金融租赁1,350.002017-10-242020-03-15具有33股力帆租赁Lifan1,850.002017-12-252020-04-25具有34股力帆金融租赁4,543.1682017-06-152019-06-14具有35股力帆租赁4,679.73722017-06-092019-06-08拥有37股金融LifanArrendamiento风扇5,237.34442017-06-152021-06-14力帆7,276.53882017-06-092019-06-08 36股力帆租赁具有38股力帆租赁金融力帆股份5,583.07112017-11-132020-05-12 39租赁40股力帆1,898.24412017-11-132020-05-12融资LifanArrendamiento 4,776.20462017-11-13原因提供担保,以重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司,但没有设置相应的应对措施是:1)力帆进出口有限公司的全资子公司发行人,银行资金的整车进口业务,根据指定第三重庆现代物流产业园西部大开发和建设有限公司提供力帆股份的所有债务所需的bancoSe通过在合同融资bancario.Se在保修期内的信用额度内的银行也提供了由连云港市现代物流产业园区开发建设有限责任公司提供的导入和力帆上述担保提供反担保出口有限公司反担保的目的是重庆西模的全部债务力帆进出口物流产业园开发建设有限公司。费用,损害赔偿,损坏等支付索赔的实现。 2)虽然上述公司由发行人,即重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司,赞助是第三,它说,对外担保实质上是重庆市工业园区的开发建设西方现代物流第三方。有限责任公司提供的补充信贷措施的主要信用风险是公司的全资子公司力帆进出口不是担保提供者。因此,董事和股东和董事会后做出决定证明了这些重要的贸易问题,被认为是above.The业务风险是可控的对外担保,也不会产生严重违反公司的风险?编辑。它不要求重庆西部现代物流产业园区开发建设有限公司提供反担保,也符合行业惯例和业务惯例。(2)报告期内,担保有关产品的销售发行人的金融合作报告期内,力帆的全资子公司支付解决汽车经销商的问题,在汽车销售过程中,力帆的子公司,汽车经销商,指定银行或重庆力帆财务有限公司(以下简称“合作金融机构”)签订了合作协议。该公司建议合作金融机构认可的经销商向银行贷款的条件(以下简称“指定经销商”)的汽车。该合作金融机构支付汽车的20%的定金?30%,你承诺购买车辆证书力帆公司,并请求收到银行承兑汇票或商业收据与力帆的子公司为受益人的开口(统称为“承兑汇票”以下。 接收提交合作金融机构,力帆公司的承兑汇票后,公司将车辆送到经销商和车辆的证书发送到合作金融机构为保护或按他们的指示进行维护。指定经销商将根据自己的业务需求选择批量交换。合格证明。被指定的经销商必须在承兑汇票到期前一个月支付及时足额发票验收。否则,它将被视为已过期。合作金融机构有权向力帆子公司发出补偿通知。子公司LifanLa执行优惠券融资到期前偿还责任的将等于协议草案的面值和支付的保证金和手续费的金额之间的差额的金额直接返回检查,以通过指定的账户金融机构cooperativa.El基本车辆(包括工具配件车辆数据),对原有的衣服运输凭证发票和退税率将被无条件退换力帆的子公司,和值由经销商子公司力帆交付车辆将在单价的venta.70%时的原始发票。如果经销商不按时交付所有车辆,力帆子公司有权要求特许公司承担额外或抵消力帆责任的附属公司认可的其他资产相当于权。 根据上面提到的服务的汽车金融合作相关的保证是从典型的对外担保情况的不同:第一,在服务的汽车金融合作是基于力帆和子公司之间的实际交易指定经销商,从而可以保证的预付款,并充分考虑支付的需要empresa.Las经销商。 之前该公司建议车商合作金融机构,有关部门该公司将评估信用,经营状况和支付能力的经销商,并会评估经销商汽车行驶在公司,运行稳定,性能良好长期的合作?o.Después充分评估的信用状况和安全的潜在风险,做出合作金融机构的建议。 公司通过预选和评估信用状况来控制担保风险。上面提到的金融合作,确保合作关系的经销商的稳定,提高销售效率,加快支付和保护上市公司的利益。 其次,虽然力帆的子公司的形式相似,在同期增长了指定经销商的差异报销保修责任,根据合同,一旦力帆的子公司拥有承担责任偿还的差异,同时,销售商将出售根据车辆或由力帆的子公司收取的差的报销额度的购买价格的70%来自力帆的附属公司购买的车辆,和前mencionada.El债权形成的力帆经销商回购购买价格的经销商和子公司支付车辆力帆子公司负责差异的报销。 在上述两种法律关系,一旦力帆的子公司已采取的差异经销商的还款责任,则认为车辆的回购价格已经支付,然后,经销商将呈现质押证书adelantado.Si商用车经销商不提供所有车辆的时候,力帆的子公司有权要求经销商承担额外的责任或抵消认可的其他财产相当于权力帆子公司。 总之,力帆的子公司承担偿还责任的区别,相当于回购在原来的价格以30%的折扣销售的车辆,而不会产生额外的损失。 最后,虽然确保上述差异的责任是从典型意义上的对外担保不同,发行人仍然认为保障的不同而不同的金融服务,汽车的上述作为对外担保,报告期内合作并每年将其提交给发行人的董事会。在股东大会上进行审核。总之,发行人的子公司在汽车融资服务的合作下为汽车经销商提供担保。虽然保障的一部分,没有提供反制措施,一方面,发行人批准控制抵押品,另一方面风险的状态crediticio.El方法的预选和评估,已通过债务法差的报销和激活由经销商回购折扣购买交易的车辆,并将其转换为差异与descuento.Esto购买车辆购买价格的还款责任将导致对上市公司的额外损失在列表中。 此外,董事会和股东会的板公司上市已审查了汽车金融和差分担保符合“通知上的合作,范围和担保程序上市公司对外担保的规定“(证监发[2005]120号)和”上市规则”的通知的.The有关规定,公司对资本的交流配件与上市公司对外担保有关的问题(郑建发[2003]56号)。 2.是否存在违规保证,这是非公开要约的障碍吗?在本报告所述期间,发行人的子公司流动资金贷款由银行2015.La量的一些供应商借来的小规模提供了连带责任担保是小AY人员管理不理解的规定,这使得相关的对外担保未提交发行人或股东大会审议的董事会。具体内容如下:(1)提供摩托车发动机重庆力帆视安全为华港实业有限公司保证人与重庆华港实业有限公司签订委员会重力嘲弄号[2014]第005“信任担保协议”和2014年綦江企业担保字0019-1,这是重庆华港实业有限公司和China.Co的银行责任公司重庆江北子分支3亿美元贷款的参与人民币提供联合担保,贾文利,关长明和李成英提供反担保。 由于重庆华港实业有限公司未能及时满足其付款义务,力帆摩托履行其义务,偿还300万元,并已提交给美国重庆北港的区人民法院提出申诉重庆华港实业有限公司退还赔偿金 力帆摩托车发动机作为担保人签订的“担保协议”中国银行股份有限公司2015年綦江保证0004-1号,并提供连带担保为华港重庆实业有限公司及银行担保(中国)有限公司,200万元有限公司重庆江北支行贷款,ChongqingEl 2015年11月26日,重庆Heliyi科技有限公司力帆摩托车发动机,并签署了反重力嘲弄保字[2015年]没有1补充1号“担保协议担保担保” .Heliyi科技有限公司提供的上述担保力帆摩托车发动机的反担保,并同意承诺现有的力帆摩托车发动机为当今所有应收款和未来三年。2016年5月24日,力帆摩托车发动机缴纳的200万元本金贷款重庆银行代表重庆华港实业有限公司,以及重庆华港华港的人民法院工业之前提起诉讼有限公司退货退款。(2)乘用车重庆力帆保证玖曼汽车内饰件有限公司作为担保人签字乘用车比重2015年,中银,綦江,酱紫,号2015年中国银行0006“委托担保合同”,编号0006-1綦江GaobaoLa单词“最大程度的保证合同”,为重庆玖曼汽车内饰件有限公司及连带责任担保中国银行股份有限公司500万元有限公司重庆江北支行贷款,重庆酒旗戚呒庵汽车零部件有限公司,Ltd.Firmó了“担保协议反担保”中银淇淇Jiangbao反字0006-1问:中银淇淇Jiangbao提供反担保,并承诺从贷款的购买日至资本和intereses.El账户余额不能结清应收账款力帆乘用车少于500万元。 在2016年8月18日,重庆玖内部人汽车配件有限公司已偿还贷款向中国银行股份有限公司重庆分行江北。截至本回复之日,力帆乘用车保修责任已被取消。 (3)保证上游重庆镁业有限公司力帆摩托车发动机作为担保人签字重力委员会嘲弄2015年和0005保障合同的公司担保银行綦江2015年的“保证担保合同”中国“,为上游重庆镁业有限公司与中国银行股份有限公司,300万元人民币,公司重庆江北支行连带责任的保证。上游重庆镁业有限公司签订了2015年重力嘲弄委员会第0005-1“担保协议”,并同意提交计数器提供应收账款力帆摩托车发动机。 2016年7月6日,力帆摩托车发动机已偿还的贷款本金和利息给银行3,059,639.08元代表重庆上游镁业有限公司 (4)发生了违反上述对外担保的情况。重庆力帆摩托车发动机及华港实业有限公司和重庆上游镁业有限公司之间的对外担保,公司是由于从2014.Machinery有限公司不再是公司的原始支持重庆力帆摩托车发动机的它提供的配套设施,但由供应商长期合作华光重庆实业有限公司和重庆上游镁业有限公司,这导致了在产品开发和量增加投资制作两家公司的交付,导致其相应的资本要求增加。 为了解决资金需求的问题,重庆市华港实业有限公司和重庆上游镁业有限公司提出合作的方法,申请预付费力帆摩托车发动机,考虑到资本成本而在同一时间,支持曲轴箱和其他productos.Por风险支撑系统的建设,力帆摩托车发动机变更为上述供应商的银行贷款提供担保。 重庆久曼汽车内饰有限公司是重庆力帆乘用车有限公司和微型汽车的主要支持公司。它是X60,乐透,迈威等modelos.Y内饰件的独家供应商通过投资新的生产线,从而导致流动性不足和支付结算及时(占当时支付的平衡它是超过500万),以解决资金压力,考虑到降低成本capital.El方式,但以稳定的支撑系统,减少供应保障的风险,力帆乘用车改变重庆玖认为曼汽车内饰件有限公司支付200万元中国银行重庆江北分公司,并出具银行承兑汇票300万个yuanes.Garantia的法案 (5)上述非法对外担保的后续处理和上述不应该进行板或AGM的表决程序外部保障的影响是非法的外部保证。该公司已与追溯的决策违反上述对外担保,即该程序的遵守,它已经通过审查,在公司第三届董事会第33次会议和2017年第一次临时股东特别会议批准。 发行人子公司涉及的力帆摩托车发动机承担了力帆乘用车的保修和责任的责任。相关供应商及其关联方将逐步减少力帆摩托车发动机保修的责任。子公司出具的应收账款余额,以弥补担保的损失,并采取措施积极(包括诉讼)上述担保不会继续对上市公司及其公众股东的利益产生重大不利影响。 据“适用于证券及期货意见,法律第5号 - <关于印发上市公司证券管理办法>第三十九条”了解和提供对外和未解决的保障“”因为债务人已支付全额债务或债权人如果上市公司及其子公司无需对原因负责,则担保责任已经解除,“担保不再对公司利益产生重大不利影响?上市公司及其公众股东由于其他原因“消除了侵权保证或其名单上出现的公司潜在风险已被消除。通过这种方式,上述违反上述外部担保的风险被消除,不会对非公开发行产生重大影响,或者发行人将无法遵守发行条件。 除上述违反上市公司外部风险担保的行为外,报告期内发行人的其他对外担保均符合“公司法”和“监管公告”。公开上市公司的对外担保“(郑建发[2005]120号),”关于上市公司与关联方资本交易监管和上市公司对外担保的通知“(郑建发[2003]56号),“上海证券交易所规则”等相关法律法规,规范性文件和内部管理制度要求,如“公司章程”和“对外担保管理系统”,符合内部解决程序。 在发行这种反应之日,发行人及其子公司没有对外担保且尚未被释放,“证券COMPA的发行管理条例?不公开的IE”与遵守及其他相关规定。 3.核查意见保荐人保荐机构获得了中国的人民银行在“公司章程”,发行人及其他内部控制制度的“外部管理制度保障”,信息来自发行方的三个部分组成,担保合同及主要债权人和反担保合同的相应权利合同,信用信息中心出具的企业信用报告验证了公司的担保。 经核实,保荐机构认为:(1)报告期内,除重庆西现代物流产业园提供的对外担保外,发行人及其子公司的对外担保未提供相应的相反担保。开发建设有限公司除措施外,报告期内发生的其他对外担保均按照有关法律法规和公司相关制度的要求提供了反担保。 (2)重庆西部现代物流产业园区开发建设有限公司提供的商业外部质保风险可控,不会对公司造成重大违约风险。它不要求重庆西部现代物流产业园开发建设有限公司提供柜台保修。工业实践和商业惯例。 (3)2015年,对上市公司的对外担保风险予以抵销,不影响非公开发行,也不会导致发行人不遵守发行条件。(4)在本报告所述期间,发行人的其他对外担保事项进行了调整,以“公司法”和“关于规范上市公司对外担保的规定的通知”(证监发[2005]号120)和开展有关证券交易所和上市公司的对外担保问题.Avisos“有关当事方的上市公司和基金的监管条例”等(证监发[2003]56号)和其他有关法律,法规,规范性文件和“公司章程”,“在上海交易所上市规则”,“管理系统外部安全”的要求etc.Los内部管理体系满足内部解决程序。 (5)在发行这种反应之日,发行人及其子公司没有对外担保且尚未被释放,并遵守“证券COMPA的发行管理条例?不公开的IE”等relevantes.Pregunta条例10.申请人说明宏观经济政策的调整申请人的影响,对新能源汽车产业化和近期的补贴国家政策的光,必要性与合理要求这个筹款项目投资于与能源汽车相关的新项目。如果项目实施存在政策风险,性行为。 要求赞助商和律师提供验证意见。 答:1。新能源汽车产业的总体政策新能源汽车产业具有“政府主导”的产业特征。政府的态度和相关政策影响着行业的发展。 作为一个战略性的新兴产业,新能源汽车的发展必须伴随着政策。早在2012年,“节能与新能源汽车产业的发展规划(2012- 2020年)”已经提出要大力发展新能源汽车作为战略nacional.También明确发展重点和目标新能源汽车的发展。 在中国新能源汽车的发展目标是到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力将达到200万,累计产销量将超过500万。 自2014年以来,政策支持继续增加。 中央部门在收购,推广和政府实施的新能源汽车研发和产业链的发展和配套设施建设方面提出了具体的解决方案提供了全面的支持,对车辆各方面的三维政策新能源 2015年3月5日,李克强总理在“政府工作报告”中明确表示:“推广新能源汽车,控制汽车尾气,提高石油标准和质量。 这不仅反映了政府控制环境污染的决心,也反映了新能源汽车发展的翅膀。 在2015年3月,交通部下发了“关于加快交通行业的推广和新能源汽车的应用实施意见”,到2020年清楚地表明,公交车在城市中的数新能源应达到20万辆,新能源出租车和城市物流,共交付10万辆。 2015年5月11日,财政部下发的“通知上提高补贴公共交通车辆的油价,加快新能源汽车的广泛应用的政策。”在此期间2015至2019年,中央政府将达到推动新能源客车的目标,新的energía.Los混合动力客车和公交车未堵塞根据自己的实际促销的数量得到运营补贴。这项政策并未极大地刺激对新能源客车的需求。在2015年6月,国家发展和改革委员会,工业和信息化部联合下发了“关于新建企业汽车电动客车Puros管理条例”,宣布自2015年7月10日,纯电动客车公司新投资项目的投资和生产总规模不受汽车行业发展政策的最低要求,可由投资主体确定。 这意味着未来新能源汽车新公司的生产资格将在很大程度上自由化。 资格产的新能源汽车企业的自由化打破资历生产的,只能通过并购多年获得新能源汽车的当前状态。能源的新汽车工业可以让位于新的超越发展。 2017年1月16日,工业和信息化部正式发布“关于制造新能源汽车和获取产品的公司管理规定”。 新法规改善了设计方面和开发能力,生产能力,产品生产一致性保证能力,售后服务和产品安全保障能力以及产品监管要求的门槛。加强安全保障,旨在有效提高高能车辆新产品的质量。安全水平。 2017年9月28日,工业和信息化部,财政部,商务部,海关总署,国家质量监督检验检疫总局总局联合公布的“办法并行管理乘用车公司的平均油耗和新能源车辆的点“规范和加强乘客的使用。汽车公司的平均油耗和新能源汽车的管理。 所有国内乘用车制造商和进口乘用车供应公司分别作为平均燃料消耗点和新能源汽车点的会计机构核算。 建立燃料消耗车辆和新能源的积分管理平台,促进积分,转移,交易等的推广,通过这些点,公司进行积分转移或交易。 2018年7月3日,国务院发布“蓝天防御战三年行动计划”,提出六项任务,确定量化指标和截止日期。 在生态交通系统的发展中,该计划提出加快改善车辆和船只结构,促进新能源车辆的使用。 2020年,新能源汽车的产销量将达到200万辆。 加快车辆使用清洁或新能源汽车在公交,环卫,邮政,租金,运输和物流新和建成市区更新掉以轻心,所使用的关键领域的80%,新的领域,如港口,机场增加或更换工作车辆主要使用新能源汽车或清洁能源。 在2020年底之前,中央直辖市,省会城市和规划城区的公交车将被新能源汽车所取代。 在物流园区,工业园区,工业园区,大型商业购物中心,农贸批发市场等物流配送中心建设集中式称重传感器和快装电池。 2018年12月10日,国家发展和改革委员会发布了“汽车工业投资管理条例”,该条例将于2019年1月10日生效。随着国务院“的投资项目目录(2016)经政府批准”的批准是一个新的项目公司的汽车生产中外合资企业,新公司项目的整车生产纯电动乘客(包括现有汽车公司的纯电动乘用车的生产)。省政府批准的自动投资项目,其余不再需要经过审批管理,符合管理记录。 2.在政策,如补贴和减速机构,因为在2013年能源汽车补贴的新的国家政策落实之前的变化,中央财政安排补贴资金共计28444亿元2013 - 2015年的奖励措施。 其中,2013年至2014年,实际支付购置补贴101.9亿元,14个省市中央政府金融设施建设奖励7.7亿元。 2015年,预先录取补贴为人民币175亿元。 2013年至2015年的地方财政拨款总额超过200亿元。 国家对新能源汽车的强有力补贴政策极大地鼓励了新能源汽车的生产和销售,自2014年以来呈现快速增长态势。 根据中国汽车协会的统计,2014年和2015年中国新能源汽车产量分别增长至78,500和340,500辆,分别为3.5倍和3.4倍。中国的新能源汽车市场进入了超高速增长期。 随着新能源汽车生产和销售的快速增长,电动汽车的“伎俩”问题也随之出现。 一些媒体报道称,一些电动汽车制造商和租赁公司已经使用电池组的回收来组装整个汽车,以减少政府对新能源汽车征收的补贴金额。 为此,2016年1月26日,财政部颁发的专项检查和推广新能源汽车应用中的注意事项,并检查25个省市,包括北京,上海,江苏,覆盖补贴2013 - 2015年中央财务报表。这些资金支持的所有90家新能源汽车制造商将扩展到购买使用新能源汽车和地方政府相关部门的公司和机构。 2016年5月28日,财政部在其网站上发布了关于促进新能源汽车验证的声明,其中注意到关于推广新能源汽车的现场核查正处于测试阶段。 该研究确定骗取任意和非法的方式主要有三种:(1)车辆不符合促销或生产的标准,并被骗取补贴中获得的许可证;(2)与所述规定遵守但被出售给所属公司,而不是最终用户的车辆。(3)的车辆销售给最终用户,但获得的补贴后基本上无活性的,导致严重浪费资金。 2016年9月8日,财政部在其网站上公布了“关于本地和户外预算的特别检查以及新能源汽车的推广和应用的通知”。恶意欺诈的五个典型案例被公开和十二月resultados..30暴露年,2016年宣布,发布“关于新能源汽车的调整,推广使用财政补贴政策的”四个部委(财建[2016年]958号),进一步推动新能源产业的健康发展汽车,不断提高技术水平industrialy提高核心竞争力,推广使用新能源汽车这样做。 根据2016年项目资助新能源汽车到底新版本,2019-- 2020背坡中央拨款和2017年再次授予地方标准覆盖20%的基础上,从2017年至-2018标准能源汽车补贴将保持不变。2018 2月13日,四个部委下发“关于调整和新能源汽车的改进,推广使用财政补贴”,根据不断变化的形势成本,调整和优化新的任务乘用车能源和合理的减少新能源巴士和私人车辆的新能源分配。 2018年2月12日申请,2018年2月12日至2018年6月11日申请过渡期。 在过渡期内,根据四个部委的能源,新能源客车的新乘用车品牌“在新能源汽车的设置推广使用财政补贴的政策”(大厦财经[2016年]第958号)对应标准的0.7倍补贴,新能源卡车和特种车辆补贴的0.4倍,补贴燃料电池汽车标准不变。 从6月12日起,中国将开始实施新能源汽车补贴标准。 其中,150公里以下新能源旅游的抵抗力不再享受国家补贴。 新的政策,新能源汽车电池的能量密度已经规定,高能量密度模型的补贴数量将获得相对较高。 提供了不小于模型/ kg的105-120Wh 0.6倍补贴,120-140Wh / kg的1次给予模型,140-160Wh / kg的模型1的能量密度电池系统乘客功率,1个补贴,160Wh / kg和1.2倍以上的补贴模式。 除了国家补贴,在每个区域的推广新能源也将成为本标准的基础上,那么当地标准实施补贴,补贴金额不得超过国家规定的补贴50%。 虽然新车产业链正面临着减少补贴的影响能源,但新的补贴方案和新能源汽车推动目录观逐渐下降,国家支持新能源汽车的决心没有变化。 与此同时,自2016年以来,国家电池电力目录公布,新能源汽车的引入,进入壁垒,碳配额和其他点文件系统的引入,旨在提高他们的竞争力产品,建立新能源汽车发展的长效机制,这将缓解补贴直接减少所带来的短期影响。 3,填补车站建设政策随着新能源汽车发展政策的不断实施,充电桩,建筑的充电站将得到快速发展。 2014年6月国家能源委员会开始制定“电动汽车充电基础设施规划”和“货物定向基础设施建设”,规划2020年,500万新能源汽车发展目标预期,全球负荷工厂数量达到12,000个,装载岗位达到450万个。 2015年11月国家发展和改革委员会发布了关于“充电电动汽车基础设施发展指南(2015-2020)”的通知。 “电动汽车负荷基础设施发展指南(2015-2020)”,根据我们的汽车公共汽车,出租车,卫生和物流等特殊车辆,旅游车辆和其他公共区域的增长趋势和私人,与国家新能源汽车相结合,促进与政策和规划目标的应用要求相关。 经测算,到2020年电动车在国内将突破500万美元,其中超过20000辆电动公交车,电动出租车超过30万电动环卫,物流等特种车辆超过20万辆,电动官员和privadamás的430万乘用车。根据用于充电的电动汽车的基础设施应用的配置要求各个领域,有序估计2015 - 2020年新的公交车必须填写站3848,该充气站2462,环卫,物流等的士特种车辆充电站2438bloque,公务用车和私家车用户专用的电池充电站430万,城市公共充电2397,分散的公共充电桩50万个,城际快速充电站842。 制定指南表明,根据需求预测结果,按照适度进度原则明确负荷基础设施发展目标。 2020年,新的集中式加油站超过12,000个,分配了480多万个充电桩,以满足全国500万辆电动车的负荷需求。 2016年1月20日,财政部发布了“新的汽车基础设施的功率和激励机制,加强推广和新能源汽车应用计费”,“关于”十三五,设计ADO来加快建设基础设施推动新能源汽车充电,培育良好的新能源汽车环境,2016 - 2020年,中央政府将继续拨款建设货运基础设施,放弃放弃运营。 地方政府支持本地收费的基础设施已陆续出台了一系列金融扶持政策,10%不等的装卸设施补贴-30%,而标准负载设定的后续操作的赠款。 2016年6月,国家能源局发布的“试点工作辅助服务(市场)区域补偿机制”,“推动电能储存参加”三北(TNB监管[2016年]第164号),第一个独立的文件格式,确定电力存储参与高峰时段的辅助服务。 鼓励电力公司,电力公司的销售,电力储存公司等先进用户投资电力储存设施,建设发电方仓储设施,或参与配套交易市场服务作为一个独立的机构,存放在edificioinstalaciones能源用户端的电能可以被视为出售给电力用户附近的分布式能源,一定量的用户侧的建筑物的电力储存设施可以作为独立的市场代理商,深度达到顶峰。 2016年6月,国家发展和改革委员会发布“关于电动汽车相关问题的通知,电价政策”,确定电动汽车电力设施,允许实施电价政策,电力收费设施集中管理,价格优惠适用,工业用电价格大,2020年放弃基本电价;明确住宅家庭住宅,住宅小区和其他电力充电设施,住宅电价的应用。 实施电动汽车用电动汽车充电CDU定价政策,鼓励用户降低货物成本。 国家发展和改革委员会,国家能源局,工业和信息化部与住房和城乡建设部在四个部门9月12日的部,一个2 O 2016外国国家颁发的“关于加快电动汽车充电居住区的基础设施建设“(国办发[2015年]73号),以促进电动车附近装载问题的解决,并打算试点示范地段北京,天津,山东,长三角,珠三角等各大城市。 2017年1月,国家能源局,国资委,国家土地联合下发了“关于加快电动汽车充电设施的通知中的统一”(国家电力能源[2017年]第19号)。到2020年,公共机构新建和现有停车场的规划和建设负担不低于10%的设施,北京公共机构的比例,国家及其下属的中央机关不低于30%;在北京市中心,公司的比例不低于30%。 从2018年11月起,国家发展和改革委员会,国家能源委员会,财政部工业和信息化部联合发布“提高新能源汽车充电行动计划的能力”保护“,其中表示力争三年来显着提高充电技术水平,提高产品基础设施质量,加快标准充电系统的升级,充分优化充电设计设施?o,显着提高网络互联的负载能力,快速装载运营商提高服务质量,此外,优化基础设施,环境和货运业结构的整体发展目标。 它还建议积极推动商业模式的创新,继续加大政策支持力度,全面落实行业协会的作用等具体安全措施。随着充电设备数量的不断扩大和不断更新在技??术方面,“困难负担”的问题将不再是新能源汽车发展的局限。一旦相应的设施,如货物,合并,这将极大地刺激投资者对新能源汽车。 4.锂电池的能源政策能源汽车新需求的推出推动了电池能源的高速增长。 新型汽车能源产业的快速发展导致上游动力电池短缺,动力电池与电动汽车之间的差距很大。 加快基于锂电池的电池发展迫在眉睫,有必要加大对政策的支持力度,加强技术创新和商业模式创新,推动中国新能源汽车的普及。 国家有关部门正在积极制定政策和措施,支持锂电池补贴电力,以刺激新能源汽车市场的成熟。 2014年9月,国务院副总理马凯在天津市强调能源电池的研发和生产,应加大政策支持力度,加快相关政策法规的研发。,进一步加大对金融,税收,金融和行业政策的支持力度。 要加强行业规范和指导,鼓励企业兼并,扩大和壮大优势企业,促进行业可持续健康发展。 2015年1月27日,财政部和国家税务总局发布了“电池和涂料消费税通知书”。为促进节约能源和环境保护,国务院批准了截至2015年2月1日的电池和涂料消费税。但是,锂,燃料和其他电池的消费能源免征消费税。 新能源汽车价格高的主要原因是能源电池的成本很高。免税政策将有助于新能源汽车产业链降低成本,提高效率,促进锂电池的快速发展。2015年2月16日,科学技术部推出了“特别实施计划重点新车全国重点R + d(征求意见稿)。在计划中提出的总体目标是:贯彻落实“规划发展汽车产业的新能源和节能(2012- 2020年);实施新能源汽车“纯电动”技术改造战略;完善技术体系“三纵三横”和R&d能源汽车电动汽车的新系统,并更新电力系统能源汽车的新技术平台。 2017年3月1日,四个部委下发的通知,“行动计划,以促进电动汽车电池的发展,”请求动力锂电池的总容量超过100亿千瓦时到2020年,形成一家领先的公司,生产和销售超过40亿千瓦时的规模,再次,未来的政策orientaránMejore市场集中度,加快淘汰落后产能的淘汰表示,鼓励龙头企业变得更大,更强,更好。 在新能源汽车的整个产业链,电动电池是最重要的组成部分,并关系到整个行业的发展最关键的环节之一。 从行业层面来看,电池电量已成为新能源汽车发展的瓶颈之一。新能源汽车产业的快速发展将导致对上游动力电池的高需求。能源电池将随着新能源汽车的推广而爆炸。 5.宏观经济调整政策的申请人的影响:(1)新能源汽车市场的快速增长:发行人随着全球能源危机和环境污染问题的效益更加突出,发展涉及到节能环保产业是高度重视和desarrollos.Los新能源汽车是由已经形成在全球范围内达成共识。 政府不仅宣布该计划时禁止销售车用燃料,但主要的国际汽车制造商也纷纷宣布新能源汽车战略。 1)新能源汽车的全球市场新能源汽车的全球销量从51000在2011年到2017年增长到161万,销售6年间增长30.8倍。 在未来,继续宣传扶持政策,技术进步,消费习惯,推广配套设施的变化,GGII预计新能源汽车的全球销量达到600万2022年的单位,比2017年增加2.7倍。 全球销售和预测新能源汽车(10000个单位)资料来源:中国的GGII2)市场的新能源汽车根据中国汽车工业协会,在中国生产的新能源汽车从84万增至2011年至2017.La 794,000的113.43%组成的年增长率,销售新能源汽车的数量从82万,2011年到2017年增加至777.000,以113.52%的平均的年复合增长率。 新能源汽车生产的增长速度中国1,400,000.00400.00%1,200,000.00350.00%300.00%1,000,000.00250.00%800,000.00200.00%600,000.00150.00%400,000.00100.00%200,000.0050.00%0.000.00%20112012201320142020202020202018数据来源:风,中国carSegún汽车工业协会的中国,从2018年12月1,生产和销售的新能源汽车在中国分别为127万和1256000,59.9%的增加和61.7%与去年同期相同。 其中,生产和销售的纯电动汽车为986000和984000,分别为47.9%和50.8%,比同期去年同期,生产更多,销售混合动力汽车插件分别为283,000和271,000,与去年同期相比分别为.22%和118%;燃料电池汽车的生产和销售已完成1,527个单位。3)公司新能源汽车的开发公司于2005年进入汽车领域。2009年,公司开始研发新能源汽车。它是首批进入新能源汽车领域的汽车公司之一。中央电视台焦点采访和大国电力专栏一再报道该公司的新能源技术,能源交换技术和新能源运营,这表明该公司在两者基础上都具有一定的优势商业用途中的技术积累。 发行人将投资此次募捐活动,包括开发快速,轻微变化的纯电动汽车平台项目和SUV能源模型的新研发项目,这符合发展趋势。汽车产品和消费者的需求。新能源汽车是行业未来发展的方向。 新能源汽车的技术储备将为力帆未来的竞争优势奠定基础。 经过多年的艰苦努力,公司2017年销售乘用车13万多辆,实现销售收入75.94亿元。 与此同时,然而,该公司也清醒地认识到,要实现了“回娘家”和“超调曲线”有必要制定新的汽车产业的智能功率的基础上,其自身的特点巩固传统燃料汽车的发展。 自2015年以来,公司不断加大对新能源产业的投入。上游和下游产业链已经预先计划好,并且已经为公司新能源产业的未来发展进行了长期规划。 2015年,新能源的生产和销售分别为15,895辆和11,731辆,与2014年相比大幅增加。 在经历2016年新能源汽车减少后,公司2017年的新能源产量和销量分别为7,868辆和7,762辆。2018年1月至9月,公司新能源产销量分别为6,723辆和5,976辆。连续两年增长显示新能源发展的冲动公司很好。 2015年,2016年和2017年,发行人新能源汽车实现销售收入998,216,200元,分别为214,418,200元和480,880,600元。2018年1月和9月,超过420,015,500元。 (2)中国新车综合政策:发行人的利益2017年9月,工业和信息化部,财政部,商务部,海关总署和总局质量监督检验检疫局联合发布了乘用车企业和新能源汽车的平均油耗,并行管理办法,提出了“并行”管理平均油耗的机制。公司(CAFC)和新能源汽车信贷(NEV),也称为双点系统,将于2018年4月1日生效。 对于传统能源乘用车年产能或进口量不足30,000辆的乘用车公司,未建立能源车整体关系的新要求;如果达到30,000或以上,则从2019年开始建立积分关系要求,其中:2019年和2020年的积分比例分别为10%和12%。2021及之后的积分比例单独公布。如果积分不符合标准且积分未得到补偿,汽车公司将面临暂停汽车目录申报和停止生产或进口一些传统车型。 新点政策旨在引领低能耗,高效率的乘用车企业,引导社会资源专注于优秀企业,有效消除落后产能,这对于整个行业。目前,中国新能源汽车产业的发展模式已经从依靠国家和地方的补贴政策转变为双点政策的“举手”,这已经迫使几家汽车公司将其发展转变为新能源汽车。 2018年4月9日,工业和信息化部装备工业部发布了年度报告,关于乘用车公司的平均油耗和新车辆点数的实施情况。2017年公司提出的能源。 据工业和信息化部统计,在99家国内乘用车制造商中,37家汽车公司获得的负油耗得分为1,487,229分,55家汽车公司共计生产新能源汽车1,649,447点,其余44家汽车公司。新能源汽车的得分为0分。 发行人的有关情况是:企业(升/ 100公里)的平均燃料新能源的公司名称2017年2017年自动点全面点即达到真正的价值重庆力帆乘用车有限公司的平均油耗,公司6.000.3920,1348,724Chongqing力帆汽车有限公司7.097.52-15,4771,048是基于“双点”上电4月1日起正式实施,2018年公司的新政策能量点较多的汽车公司可以与汽车公司交换积分不足的点数,用于扣除燃料汽车生产中消耗的点数。 力帆平均油耗和2017年能源汽车新增积分均为正值,达到14,429点。在双倍积分的政策的影响,汽车制造商提供更好的发展新能源汽车可以通过在补贴不足的公司?欠发达认可车辆的情况下销售的资金更加短缺puntos.La赚更多的钱,他们将面临重大损失,例如花钱买点和停止燃料汽车。 因此,双点政策对发行人具有特定的积极影响。 (3)电厂负荷和更换迅速开拓市场了:“难度加载”发行人的利益是消费者购买新能源车最大的担忧,也是推动最大的障碍新能源汽车。 据公安部统计,截至2018年9月底,新能源汽车数量达221万辆,其中纯电动汽车178万辆,占80.53%。新能源汽车总数,代表新能源的新能源汽车254,000辆,汽车总数为11.46%。 据联盟为基础的电动汽车充电中国(以下简称“联盟货运”),从2018年底的促销公布的数据,该联盟成员共有30万个电池报道公共负载,包括190,000个交流负载单元和CC电池.110,000单元,集成AC和DC负载单元0.05百万单位,2018年12月,与2018年11月相比,称重传感器的数量公众增加了10,000个单位,2018年12月,同比增长了40.1%。 与2017年底的数据相比,2018年增加了86,000个公共型称重传感器。 2018年,几个省市的充电站总数超过2万个。 该公司Blue1.0志兰计划进入第三年。2016年11月1日,本公司,石峰能源建设,对全资子公司的“集权的首站”在重庆两江新区,这标志着力帆能源汽车New.El正式竣工“智能蓝色战略”取得了初步成效。结合站分布式能源,电力旅馆和车站集中供电的优点和缺点,该公司推出新产品送电动车和橱柜电器销售和配版车辆的探讨市场现状电力负荷快速和易于使用,这是安全,可靠,可广泛推广utilizada.La柜电出货量的研究和开发的主要方向。与此同时,出货电气柜集成在负载分担的功率和能量存储和电的出货量在橱柜市场多元化的方向发展。 截至2017年底,重庆市石峰区能源有限公司在成都,绵阳,杭州,济源,郑州和广州设立了六个分公司,除了重庆,并积极开展电站,其拥有的建设和运营uso.Hay完成并投入34个发电站(包括集中式发电站,站和电功率分布的旅馆),包括一个集中的能源站33和分布式电源站(包括在渝,成都7 124绵阳)。有5杭州,2和3纪原郑州,提供货物和更换为本地运营力帆新能源汽车。 随着充电的设备和技术的不断更新数量的不断扩大,“苦”的问题将不再仅限于新能源汽车的发展。一旦相应的设施,如货物,合并,这将极大地刺激投资者对新能源汽车。 该公司的汽车销售和能源交换的新商业模式是互补的。通过近几年的探索,公司在业务运营模式,关键部件和其他方面充分展示和存储,公司的新能源汽车产品和运作模式消费者逐渐认识到并接受(能源变化),市场正在证明其优势。预计将促进发电厂(包括发电站)的快速健康发展。 (4)电动电池的快速发展:发行人的利益近年来,在汽车行业的节能与新能源热潮已帮助锂离子的产业发展的水平更高。 对新能源国内汽车的需求推动了电池的增长。 2017年,中国汽车锂电池产量为44.5GWh,年增长率为44.5%。 随着国家政策和锂电池的生产技术在未来有改进,降低成本和提高新能源汽车的普及和配套设施,为动力电池的需求逐渐到来新能源汽车将在未来三年继续增长。GGII预计为2022年。中国汽车行业的锂电池产量将达到215吉瓦时,比2017年增长3.8倍。 在市场上的电池能量存储,锂电池是用于能量存储的装置由于其高的工作电压,高能量密度,长寿命,低自放电率,无记忆效应,无生产和市场的快速发展形成了一个大的新兴产业,受到各界的关注。 与此同时,全球储能市场也在不断扩大。据估计,到2020年,中国的储能市场将达到700亿元。 2015年3月15日,由中国共产党和国务院中央委员会发布了“关于深化电力改革的意见”中明确提出,有必要积极发展的存储技术整合微电网和智能电网的能源。 随着新的电力改革方案的实施,电网将面临新的形势为销售能源,特高压,新连接的电网,储能和新能源汽车。它需要储能技术和信息技术的大力支持。新能源汽车的关键技术之一是电池。可以说,电池的技术水平是新能源汽车发展的关键。 电池的成本,技术和制造水平决定了新能源汽车的成本,行驶范围,性能和舒适性。 因此,如果新公司?能源汽车发行人希望在补贴后时代生存下去,就必须在技术研究和动力电池的发展努力奋斗。 科技电池“项目锂电池智能电池为新的智能型汽车1.6亿华能源”在这个项目筹款采用了新的路径过程中充分采用国家队电池制造锂原料,并依赖于全自动生产线,以控制producto.Sexo一致性和可靠性和奠定基础进行大规模生产,显著降低了电池的成本。 相比于电池电流的锂离子,该项目的产品具有显著价格的优点:与填充在当前液体中的锂离子相比,该产品的价格是等效的,但具有更高的比价格性能比。 因此,该项目竞争激烈。 该募集资金项目“项目智能锂电池与新能源16亿WHH”是主要用于生产锂电池锂电池智能电源新车的基本组成部分。按照每辆车25千瓦时平均模型,可达到年产量大约为车辆energía.Las新的锂电池包装公司电池封装由工厂生产64,000.Demanda的生产各种类型的锂电池,主要用于车辆和力帆的新能源智能电站。 在此基础上的项目,力帆有限公司是一家致力于锂电池,智能生产的新能源汽车,以及电站建设的包装,形成汽车产业新的链合理其在消耗。重要的意义降低新能源汽车的成本和服务市场的优势,智能能源,也有利于新能源汽车市场的发展公司。 (5)补贴对减速的影响 - 不会对发行人的持续盈利产生重大不利影响。国家对新能源汽车的强有力的补贴政策,极大地推动了2014年新能源汽车生产和销售的快速增长。 2015年,2016年,2017年1- 9月2018年,新能源汽车分别发行人获得998216200元,214418200元,480880600元和420015500元销售收入,和收入确认274096700元补贴和40918800元。158078200元和16841560元,占74.55%,38.65%,90.42%,利润总额同期的153.52%。公司的营业利润在很大程度上取决于新的政府对能源汽车的补贴。 新能源汽车补贴的减少不会对发行人的持续盈利产生重大不利影响。具体分析如下:1)新能源汽车市场的快速增长。在未来,新能源汽车的补贴津贴将意味着新产品的发光能源汽车销量下降necesariamenteLa需求。 根据汽车工业协会的中国,据汽车制造商,一月的中国科协年到2018年十二月,生产和销售的新能源汽车在中国分别为127万和1256000的增长与去年同期相比,分别为59.9%和61.7%。 其中,生产和销售的纯电动汽车为986000和984000,分别为47.9%和50.8%,比同期去年同期,生产更多,销售混合动力汽车插件分别为283,000和271,000,与去年同期相比分别为.22%和118%。在2019年一月,重庆市发布了“关于加快推进汽车产业转型升级的指导意见”,提出到2020年,汽车行业在重庆的转型升级必须有效,年产超过300万辆,其中20余辆新车energéticos.Más车辆和智能网80万辆已达到540多万亿元产值。 “重庆市的一系列政策措施,加快新能源产业及汽车智能网络(2018年至2022年)的发展”,“重庆市以支持新的政策措施,促进和实现能源汽车(2018-2022)“也同时推出。 与此同时,自2016年以来,国家电池电力目录公布,新能源汽车的引入,进入壁垒,碳配额和其他点文件系统的引入,旨在提高他们的竞争力产品,建立新能源汽车发展的长效机制,这将缓解补贴直接减少所带来的短期影响。 另外,随着科技的进步,基础设施完善的充电和更换,并在巡航范围增加显著增加,优势比传统车辆燃油有所增加,对新能源汽车的需求将继续增加。 2)购买能源汽车新能源电池的减少将抵消补贴对经济放缓的不利影响。随着逐步减少甚至取消对新能源汽车的补贴,力帆减少gradualmente.Sin的新能源汽车产品的整体价格,但由于补贴标准的在售价上的份额将由发行人与消费者共享,预计销售价格下降低于补贴标准的下降。 与此同时,随着新的汽车动力行业的快速发展和社会资源,相应的零件和支持的公司,他们正在迅速发展的持续投资,导致产业规模逐渐形成,相应的成本零件和配件将逐渐减少,质量也将得到提高。显着改善。 特别是动力电池作为主要部件占新能源汽车成本的30%以上。 随着技术的不断进步,竞争的加剧和生产能力的提高,电池的价格经历了快速下滑。电池组的价格已经从3元/瓦在2014年初回落至1.3-1.4元/瓦时2018.Izquierda末和权利。 此外,“行动计划,以促进汽车电池行业能源的发展”(工业和信息化部科技[2017年]29号),他指出,“到2020年,新的成本锂离子电池将降低到小于1元/瓦小时“和”汽车行业的长期发展“在规划,电池发电的成本将降低到1元/ WH 2020。 因此,电池成本的下降将在一定程度上抵消价格下跌对利润率的负面影响。 3)超前的设计,调整鉴于补贴持续下降的公司提前组织产品结构,调整产品结构,加大新能源汽车补贴的产品投资。 在2019年及以后,公司的销售策略?是编加大产品开发和同时为了确保公司享受政策红利的销售渠道不会受到补贴补贴完全撤销后,可以在市场上保持强大的竞争力。 ?同时,公司ED将加大在研发方面的投资将增加新车型的储备能源的新领域,提高市场竞争力:A.今天,它正在积极发展纯电动汽车的高端,它们包括:330EV6,650EV300,820EV4,宣郎广EV,EV迈威,产品线A00到B罩,汽车等车型MPV。B.在纯电动汽车物流的产品,我们也在积极发展兴顺EV,EV丰顺等车型。 C.教练,出租车和汽车纯电动的网络,我们也在积极探索产品和市场的大客户。 总之,改变政策,如补贴,不会对发行人的持续盈利能力显著的负面影响。 随着继续支持能源汽车的新的产业政策,生产成本的不断降低和行业的快速发展,股票力帆可以分享一些他们的技术和主导产品的竞争。 6.需要,提高主要涉及有关能源汽车新项目的项目,资金是否有该项目的政策执行的风险(1)工程电站能源汽车的基本原理新的智能1)需要对项目的工程建设与国家在能源,环保和安全要求和卫生保护的automotrizEl产业发展力度线会导致大力推广使用新能源汽车,也是企业发展的需要。 1.该项目是与国家政策的要求大力发展新型汽车energéticos.Con社会的经济型轿车的持续发展,作为中国国民经济的十大支柱产业之一,他们已经成为在人们的生活交通的不可缺少的手段,而且它们的使用aumentando.No只是改善生活和人的质量标准,同时也促进了国民经济的快速发展。 产销量逐年上升?O,使中国成为世界的生产和销售汽车最多的国家,连续七年。 然而,随着汽车的二手车数量,空气污染和排气正变得越来越严重,尤其是在大城市,其中汽车的使用相对集中。目前,它已成为China.Es一次重要实践“低碳”经济领土空气污染的主要来源之一。 因此,大力发展节能与新能源汽车已经成为国家经济macrostrategy中长期中国的发展计划的重要组成部分。 在能源技术的汽车的几个新航线的竞争中,电动汽车已经成为中国新能源汽车发展的主要方向。 随着电动汽车产业化的条件越来越成熟,他们也都在产业链的巨大商机。 与此同时,电动汽车的蓬勃发展,能有效改善能源消费结构,减少石油消耗。 燃料动力汽车的平均能量效率只有约14%,和电动车可以。另一方面达到20%时,存在在电源系统平衡全球负载的问题。峰谷差异甚至大于1:0.5。使用电动车辆的夜间充电不仅是电动汽车的能量补充有益的(现有网络的容量已经能够适应数年)。经过发展电动汽车需求电)能量,所以也有利于峰值平衡谷电源,有效地从电源减小最大负载,相应地降低了峰值差谷,提高电源的功率因数和改善的速率使用输配电设备。 2为中国新能源汽车的发展提供坚实的保障。中国2017年的人均GDP超过9,000美元。根据世界银行的标准,人均GDP已经达到了US $ 4.000 10.000,属于组上中等收入。中国的一些消费群体已经具有一定的社会地位和财富积累。乘用车需求量很大,乘用车更新的需求和趋势更加明显。它是乘用车市场增长的主要动力。 新型电动汽车的发展具有广阔的市场和便利条件。 近年来,随着技术的不断成熟,限制新电力的关键技术被打破,能源电池关键技术的研究和开发取得了一定进展。电动车控制系统和电池管理系统已成功应用于实践中。 电动汽车新能源产业是一个专注于电动汽车生产和运营的高科技产业集团,集成了整车,主要部件,设施和运营支持服务的集成:电动汽车,电动机,系统电子控制;能源管理,电池回收,电池再利用,资源再生,能量回收,正负材料生产过程,电解质,膜,最后,供电系统,充电设施,货运服务。 本项目建成的电站采用先进技术,可以很好地发挥新能源汽车的快速充电和电池更换功能,为我国新能源汽车的发展提供了坚实的保障。 ③通过配备一系列生产,测试和监控设备,建立必要的支持基础设施,基于技术站的研发,符合项目公司的业务发展战略对电力,新能源汽车,重庆新电站等独立电池充电场所,逐步解决目前影响广泛应用的电动汽车的瓶颈,促进电动汽车的发展跃升,提高企业竞争力,建立一个坚实的基础,建立世界一流的研究中心和新能源汽车制造商的发展。 2)项目的可行性1创新的商业模式不同于新能源汽车常用的“充电模式”。该项目建成的电站计划采用独立开发的“动力电池更换”,并考虑充电模式。 相比于计费模式,及时更换,电池寿命,土地征用,偿还期限等,方面的开关模式电源显示显著的竞争优势:项目充电和充电时间和充电45分钟3分钟电池寿命8A?或(昂贵的系统的电池管理系统10年(便宜的IoT))快速充电是由的容量限制网络,不仅限于网络的容量。用户购买电池成本。如果电厂的具体和创新特性主要可以在以下几个方面改变消费习惯:a,降低消费者购买成本和限制能源汽车发展的新限制成本是一个很大的“电池的恐惧”电池的高成本导致电动汽车的高价格。同时,电池寿命和更换也是消费者购买和使用电动汽车时的主要问题。 在电站公司的运作模式,公司回购大部分电池的价格当消费者首次改变了电,而其余部分变成了租赁保证金。 将“购买电池”模式转换为“租赁电池”模式大大降低了消费者的购买成本,从而提高了公司新能源汽车的竞争力。消费者通过支付电池租金,充电和服务费来租用电池。租金,维护和电池的修复是电站的责任,而消费者支付“租金+电池充电的充电和更换+的”用电服务费用降低到比每百公里平均油耗低100%,大大降低了消费者的消费成本。 B.解决消费者的“里程问题”。充电时间长,负载的最大里程短。消费者在充电模式下更加严重(“关注里程”)是一个问题。 在电站公司的运作模式,能量交换的时间短于3分钟(比时间更短加油),不改变现有的消费者消费习惯。 另一方面,当使用公司的物联网和汽车网络技术时,每块电池中包含的物联网可以精确测量无线形式的电动汽车的功率和负载时间。,无需能源交换即可及时交付(电站)。该位置仅限于满足消费者在驾驶时的紧急需求。 C.有效提高电池充电效率充电时电池的环境温度对锂电池的充电效率有很大影响。 在电源更换模式下,电池的维护和维修是电站的责任。在特殊的工作室,保证充电环境的温度高于10度,这可以提高锂电池的充电效率,降低功耗。 2能源站利用能源改革的成果为新能源汽车行业提供具有成本效益的能源。节省资金,同时节省消费者的成本是电站模型的核心。 为此,由风力发电系统的国家项目,使用巨大的存储机制的力量“转移高峰负荷”的新电厂废弃的能量传递给消费者在夜间附近为电池或储能充电,可以显着降低电站的充电成本。 根据国家统计局公布的数据,2017年全国发电量为6.5万亿千瓦时。 据统计,其中近三分之一已被废弃,这意味着约9000亿元的能源是盈余或被废弃,造成巨大的浪费和环境破坏。 与此同时,一些地方电网造成“在不同的时间电荒”现象是由于电力负荷波动,导致电能质量下降。 2015年3月,根据中共中央,国务院下发了“关于进一步深化电力改革中的若干意见”(中发[2015年]9号),主要道路电力系统是明确的:进一步改善公司Changwangpor的分离分开,独立的主要和次要的基础上,按照“住在所述管的中心,释放两个“机构,开放式架构和有序的各种竞争性领域电力传输和分配,将依次打开能源业务的资本,并释放ordenadaPlanes比公益性和监管等用电。 为了实现头发的精神[2015年]9号,完善价格形成机制,国家发展和改革委员会发布了“关于省际问题更改价格的提高能源跨区域培训机制“,2015年5月(国家发改委价格[2015]第962号)。根据该文件,省际,通过传输,通过对在该前提下的国家能源战略的实施平等自愿的各方市场主体的力量,按照“送电风险分担,利益分配“协商原则或通过市场交易方法确定收到的电量,价格并建立相应的价格调整机制。 国家通过竞争性报价确定跨省电力和电力传输项目的新价格所有者;鼓励双方的收发,建立长期,稳定的电力贸易和价格调整机制,并明确,以形成长期合同。 电站通过创新“峰值负荷排量”模式,不仅在经济上可行,实现了消费者和运营商(电站)的双赢,而且改革的方向也在调整国家电力系统根据提高能源利用效率的原则,反映了经济和社会效益的显着特征。 设计或功能上的优点能源技术③发电站季节,季节具有高效率和低成本的双向电力电子架构不仅提高了电池充电器效率功率转换车辆和电源的效率如果拓扑设置机械被装载电池放电yThe减少安装输入carga.Las测试的成本已经证明,与电源反向功率站,功率因数当地电网可以在很大程度上改善和维持在0.95以上。 电站采用设备的高集成度和热处理,协调设计思路,减小电站主设备的尺寸,减小电站的占地面积。 同时,采用容错设计和冗余备份来提高整个系统的可靠性水平。 电站采用物联网和在线控制技术来控制车辆电池和车站电池的物流。根据对来自电网的有功和无功功率的需求,可以对电池进行充电和放电。可以快速诊断压差和电池温度的差异。位移提供了基础。 (2)项目锂电池1.6十亿瓦特小时车辆新智能电源1)需要为项目1与业界的锂离子的发展趋势符合其他类型的电池相比锂电池在能量密度,使用寿命和比功率方面具有明显的优势,这样做的优点,使其应用??领域不断扩大。 今天,许多COMPA?IAS全世界都在各种资源加大了投资力度,并研究和大力发展的产品锂电池,取得了在能量密度,循环寿命方面,这些产品的性能,安全和环境保护。 锂电池行业是一种新能源,是一种节约能源的新材料,已成为电池行业的重要发展方向。 锂离子电池正在逐步取代其他传统电池,显示出巨大的市场潜力。 锂电池行业是未来最有价值的新兴产业之一。该公司投资“智能锂电池项目,新增1.6万亿能源汽车”,符合锂离子电池行业的发展趋势。 2为中国新能源汽车的发展提供有力保障能源危机和环境污染迫使世界各国积极推动节能减排。 开发新的电动汽车将是解决这两个问题的最佳途径。新能源汽车和发电清洁能源发展的结合将实现二氧化碳排放量和化石能源消费的彻底消除,并在未来的一个重要发展方向。 新能源汽车的关键是电池,提供新能源,摆脱对传统能源油的依赖,这是新能源革命的重点。 目前世界上的趋势是使用锂电池作为新能源汽车的新能源。锂电池的能源吸引了大量投资,但在短期内它们仍然稀缺。 虽然中国已经成为世界的主要生产商及锂电池出口国,它仍然落后于锂离子的发展,但必须在质量,效率,成本低和安全性方面得到改善锂离子电池。 本项目的产品采用了独特的封装技术电池的聚合物涂层的纳米材料模块双重保护等技术,可以执行的安全性,可靠性,一致性,耐高温和低温性能电池功率litio.El聚合物的方法的目的是在高安全性和长寿命的电池功率的车辆中,不断优化电极的设计,结构设计和研发电池以形成一个仅路由处理技术,而采用的自动制造高稠度和高precision.The分析和数据采集技术活化的气氛和压力控制,和技术的自动控制电池分类适用于能量交换模式,以确保高品质电池寿命,提高中国电池的技术水平,充分利用世界电池发展机遇。为中国电动汽车的发展提供有力保障。 3在与国家政策鼓励发展对象的电子产品革命性的发展,以满足能源危机和环保等共性问题,研究和推广电池的客观需要线锂离子电池已成为国家关注的重点领域,政府为此推出了一系列稳健的政策,以促进锂离子电池市场的快速发展。 该政策的内容包括示范和推广,财政补贴,减税,技术创新和政府采购。它为中国锂离子电池产业的发展奠定了良好的政治基础。 2)可行性项目1个项目实施单位优势,重庆力帆集团万光新能源科技有限公司近日集结了大量锂电池,物联网技术的研究,开发,生产人才,具有良好的市场网络,扎实的管理,高效的严谨的管理体系为确保大规模生产的实施奠定了坚实的基础。 2该项目先进可靠。该项目在产品结构设计,工艺流程和质量控制方面具有独特的特点。 与日本索尼,三洋和韩国LG公司相比,该项目有一个简单的技术工艺和产品的高合格率,而且还可以生产锂离子电池的高容量和高速度。 与国内柔性液体包装的锂离子电池相比,该产品安全性好,能量密度高,使用寿命长。特别适用于安全性要求高,能耗高,使用寿命长的纯电动汽车。 3个有利可图的产品,具有重要的竞争优势。电池技术电池三元锂离子采用了新的工艺路线,充分利用制造设备电池国内锂原料,依靠全自动生产线来控制产品的一致性和可靠性,并且所述生产大规模奠定了基础,大大降低了电池的成本。相比于电池电流的锂离子,该项目的产品具有显著价格的优点:与填充在当前液体中的锂离子相比,该产品的价格是等效的,但具有更高的比价格性能比。 因此,该项目竞争激烈。 (3)智能智能变光智能电动车平台开发项目1)项目需要1项目建设是中国建设创新型国家的需要。科技创新是提高社会生产力和国家实力的战略支持。 要建设创新型国家,就必须建立以企业为支柱,以市场为导向,将生产,教育和研究相结合的技术创新体系,使企业成为创新的支柱。 项目实施开发平台的纯电动汽车智能智能微小变化会改善设施所需的硬件研发的新能源汽车开发公司,建设实验室与国内先进水平汽车研发,将大大提高公司的创新和研发能力。建设创新型国家的战略。 2项目的建设是企业创新的需要。目前,该公司新开发的纯电动汽车,由于缺乏适合快速能量交换和轻量化元件的底盘平台,完全可以完全依赖于汽车底盘的技术基础传统汽油经过重组后完成产品开发,技术应用受到限制,特别是对用户体验敏感的技术参数,加速时间,最大速度,巡航范围,油耗100公里的能量,全自动功率变化和未来智能汽车开发设计要求。 2015年6月8日,公司启动了新的能源战略计划,到2020年将推出20种新的纯电动和混合动力能源产品,总销量达到50万辆新车。 该公司定义了新的能源交换技术路线,建立了“国家汽车”和混合动力和纯电动产品的高端性能,并实现了“823”计划(平均每8公里100公里)。电量,总耗油量小于2升/ 100公里),改变点火时间的目标不到3分钟)。 项目完成后,主要用于纯新能源电动汽车的研发。 因此,该项目的建设符合国家大力推广新能源汽车的需要,提高公司新能源汽车的研发能力。 3项目的建设是公司自身发展的挑战,因为汽车销售增长放缓和行业竞争加剧。公司的乘用车只能通过提高自主创新能力,提高产品和服务质量来提高公司的竞争力,从而进一步赢得市场。 新能源是汽车行业转型和现代化的关键点,也是乘用车市场的新增长点。 国内所有乘用车制造商都在大力发展新能源汽车,特别是纯电动汽车。 近年来,公司不断加大对新能源汽车的研发投入,并成功开发新能源汽车作为LF650EV和LF330EV。但是,新能源汽车研发实验室还不完善,这在一定程度上制约了新能源汽车的研发,不利于新能源汽车的长远发展。在empresa.La本项目的实施将改善必需的新能源汽车,新平台的发展,该公司将建立研究和新能源汽车发展的活的实验室达到国内先进水平的硬件设施,解决产品研发阶段的各种技术问题和质量问题,为研发/产品性能和质量改进提供技术支持,提高验证能力和开发能力。对公司的考验,缩短产品开发时间,节省变量资源和测试成本,同时在研发和管理方面创造扎实的经验。研发和管理团队,改善研发创新和公司竞争力。 新能源汽车,特别是纯电动汽车的成功开发,也将为企业创造新的利润增长点。 2)项目的可行性1新汽车产品开发的成功经验2016年6月,新款七座力帆SUV车型上市。2017年,公司推出两款7座多功能车:SUV B级 - 力帆X80和MPV - 力帆轩浪。 该公司正在积极开发新款X70,替代X50和新款紧凑型SUV。 并且正在积极打造一个高端品牌,基于这个新品牌,现在已经计划出一款高端SUV产品,未来的产品线将涵盖高端车和MPV。 在新能源领域:A,目前正在电动车辆的积极开发纯高端,包括:330EV6,650EV300,820EV4,宣郎广EV,迈威EV,产品线覆盖A00到B,汽车MPV,我etc.Modelo B.在纯电动汽车物流的产品,我们也在积极发展兴顺EV,EV丰顺等车型。 C.教练,出租车和汽车纯电动的网络,我们也在积极探索产品和市场的大客户。 2018年2月,工业和信息化部宣布新能源汽车目录免征车辆购置税(第十六批)。本产品目录中选用了力帆纯电动卡车LF7004JEV(330EV),LF5029XXYEV和纯LF5028XXYLEV。 同月,纯电动卡车LF5028XXYLEV和LF5029XXYEV入选“新能源汽车推荐车型”。 在同年三月,工业和信息化部公布的“推荐晋升和新能源汽车的应用程序(第二批于2018年)模型”和纯电动轿车力帆LF7002PEV选择(650EV)在此目录中。 在同年4月,工业和信息化部宣布,力帆LF5028XXYJEV,LF5028XXYLEV和LF5029XXYEV在此目录“推荐晋升和新能源汽车的应用程序(第三批2018)的模型。” 2技术支持公司一直致力于加强科研和提高技术水平,并成立了力帆汽车研究院。 该研究所由业内一系列专家和技术人员组成,为公司的技术储备和工艺水平的提高做出了突出贡献。 该公司与里卡多,麻省理工学院(麻省理工学院)和中国科学院建立了长期的技术合作关系。 截至2017年12月31日,公司拥有2930项有效专利,其中发明专利724项,商标权1,566项。公司的技术储备为公司新模式的发展提供了坚实的技术保障。(4)新能源SUV车型的研发项目1)项目1的需求是中国汽车工业转型和现代化的需要。该“发展规划汽车产业的新能源和节能(2012- 2020年)”,旨在加快培育和节能汽车和新energía.Los发展汽车不仅是一项紧迫的任务,以有效缓解能源和环境,同时也促进了汽车产业的可持续发展,也是战略措施,加快汽车产业转型升级,培育新的经济增长点和国际竞争优势的压力。 节能和新能源汽车已成为国际汽车工业的发展方向。未来10年,它将迎来全球汽车产业转型和现代化的重要战略机遇期。 作为一个主要的汽车制造国,转化汽车的能源,我们必须抓住机遇,抓紧部署,加快汽车等行业的产生和节能的培育和发展。 在另一方面,与能源革命和新材料,信息技术新一代不断进步,汽车产品正在加快新能源,重量轻,智能化和网络化和汽车的发展正在成为主要的航站楼智能移动设备。能量存储单元和数字空间,乘员,车辆,货物,操作平台和基础设施,实现智能互联和数据交换。 新能源汽车产业已成为汽车工业发展的重要趋势。 公司的长期发展是2.力帆汽车是中国的名牌汽车。经过十多年的发展,市场的影响力和参与度稳步提高。 目前,新能源汽车的发展已成为全球“共识”。一些国家已宣布禁止燃料汽车的时间表。荷兰和挪威是2025年,美国,德国和印度是2030年,法国和英国是2040年。没有具体时间,但基本上它将与世界同步。 因此,如果公司希望长期发展,就需要进入新能源汽车市场。 在这个阶段,新能源汽车产业仍处于起步阶段,公司应该抓住机遇,在未来帮助长远发展。 另一方面,2017年9月,工业和信息化部发布了“乘用车公司平均油耗和新能源汽车点的并行管理方法”,基于美国和欧洲汽车公司的平均油耗和新能源汽车管理规定。规范和加强汽车公司平均油耗的经验和立法实践乘客和能源汽车新点的管理。 在双点政策的影响下,新能源汽车发展较好的汽车制造商可以在补贴不足的情况下补偿资金短缺,赚钱多于卖点多。对于不发达的公司,他们将面临鲜花。金钱购买积分和巨额亏损,如加油车停止。 因此,汽车制造商必须大力发展新能源汽车。 2)项目的可行性1项目的实施符合国家政策和行业准入。汽车行业的中长期发展规划和新能源节能汽车产业发展规划(2012-2020)正在推进新政策。汽车能源产业的发展,本项目产品符合政策要求,公司具有新能源汽车生产资质。此外,该项目侧重于研究和开发以及新产品的生产,这是汽车行业创新和发展的需要。 2公司拥有良好的研发基地,拥有国家第一个行业民营技术中心,建有冲压,焊接,涂装,总装四条生产线,并建立了研究所。汽车。 目前,除了传统燃料汽车拥有良好的市场外,纯电动汽车330EV,620EV2和820EV也已获得市场认可。 因此,该项目具有良好的研发和制造基础。 3产品优势该项目是在新的现有能源汽车的基础上开发的新能源SUV,面向市场和消费者需求。该产品具有自动驾驶(L3级),交互智能语音,主动降噪和variableLas技术优势,例如悬浮和网络车辆满足新能源开发,互连和汽车的情报的需求,和类似产品有一定的竞争优势。 4,项目建设条件良好,利用公司北北第三工厂现有设施和汽车研究所现有的研发能力,加大对模具配件和研发的投入。开发,开发和测试新能源SUV。 项目生产条件良好,研发体系完善,新投资合理可行。 一般来说,该项目具有良好的施工条件,可以取得产品效果,并获得效益。 (5)部分公司偿还银行贷款1)项目概况公司拟利用本次非公开发行募集资金支付7.44亿元银行贷款部分款项。银行贷款偿还??筹款它们分别是:前言贷款金额,以提高借款人借款人资金的银行退款金额日期还贷日期贷款(万元)1辆力帆乘用车浙商银行重庆分公司19000.0019,000.002017 / 6/122018/6/11流动资金贷款的短期2重庆进出口20,000.0020,000.002017 / 6/132018/6/12的力帆进出口银行流动资金贷款短期3力帆进出口重庆银行进出口力帆30,000.0030,000.00202017 / 6/162018/6/15贷款在短期内的必要性和合理性的力帆4股建设银行重庆分行两江5,400.0012,000.002017 / 6/282018/6/27流动资金贷款共计74,400.0081,000.002短期的)分析流动资金债务资产负债率的1Reduzca还款,优化金融结构,提高抵御风险的2015年底,在2016年底,2017年底和九月底2018年,关系的主动 -公司负债分别为72.61%,76.74%,75.72%和75.20%。保持较高水平,财务结构不合理。 与此同时,资产和负债的比例最高,增加了金融风险的公司,限制融资的公司的能力,阻碍了发展和壮大公司在一定程度上。 9月30日,2018年,132家上市公司在同业公司(选择标准是CSRC产业的分类:汽车制造业,汽车制造业,数据源),资产负债的平均速率是42.76%和公司的资产和负债指数要高得多。同行业平均水平。 本次非公开发行后,公司将募集744亿元资金支付上述银行贷款,从而有效降低资产负债的公司的关系,优化财务结构的公司,它将降低公司的财务风险,增强其抵御风险的能力。可持续发展提供了强有力的保障。根据财务报表本公司2018年9月30日,假设其他指标不变,在资产/负债公司较早关系的变化和本次非公开发行后的以下内容:财务指标2018年9月30日,日本activosEl发行债务比率后75.20%,68.86%。在同一行业的证券交易所上市的公司平均水平为42.76%。如上表所示,完成本次非公开发行后,资产和公司的负债率有所改善,但仍低于上市公司在同行业平均水平显著高。 今后,该公司将利用各种全盘融资工具,以提供合理安排资金和适合转型升级公司控制金融风险的前提下,保持一个健康的财务结构。 2减少贷款规模,减少财务费用,提高公司的盈利能力。目前,总债务规模的公司是一个比较高的水平,这产生了公司和沉重的经济负担大的财务费用。 在2018年9月30日,公司短期借款余额?为人民币115512290入门指南和长期借款余额为2.473亿人民币。 在过去的三年中,公司的财务费用?被编到645250700元,370230500元,647787800元和287786700元,呈上升趋势?还是?O,从而减少了盈利能力公司并影响了公司的经营业绩。 非募集资金募集后,公司将支付银行贷款总额7.44亿元。根据利率基准贷款最后一个?或者人民政府关于2015年10月24日,中国银行,该公司每年可节约至少3200万元的财务费用?O.,可以减少有效地解决了公司的利息费用,大大提高了公司的经营业绩。 3增加公司的资本实力,为未来的产业转型和企业的现代化提供资金支持,以适应国内,国际市场的变化,提高了企业的市场地位和竞争力,同时确保公司的传统业务的稳定增长,公司积极不断扩大其新negocio.Optimiza产品结构。 目前,该公司是否已编通过多年的R&d投资的投资在研发电动车新能源的d,它已成功开发电动低速汽车,电动汽车改装和混合动力汽车。新能源汽车产业已形成一定的地位,产品和技术基础优势明显。 为了充分利用的主要竞争优势使公司在新的汽车动力,整合资源,上下游产业链,优化设计业,提升公司的汽车制造商传统的生产和销售新车和智能能源燃料,并automóvil.El市场后,物联网,汽车和发电站(能源服务供应商网络)作为一个服务提供商的互联网整个产业链中的集成汽车是公司未来商业发展的重要战略部署。 汽车工业是资本密集型使用的典型行业。为了使公司从传统汽车制造商转变为新能源汽车产业的智能链,需要资金支持。目前,公司的财务结构和资本规模难以适应公司的转型,需要发展。 因此,在此非公开发行后,公司净资产规模将大幅提升,公司资本实力将进一步增加,这将有助于提升公司的信誉。?ía以及监控公司的能力。7.验证赞助机构的验证意见总之,验证后,主办机构认为,在非公开发行股票募集资金到位后,发行人使用筹集的资金与实际情况和发行人,这有利于满足需要necesidades.Las发行人业务发展的资本,优化发行人的资本结构的战略需要,提高了抵抗能力风险和提高发行人的盈利能力均符合全体股东的利益线和在促进发行人实际重要性的持续健康发展具有极其重要的作用;同时,基于对担保机构的理解为专业,整个新的汽车行业正在蓬勃发展,这将对发行人的未来经营和可持续发展产生积极影响,并且没有重大的政策风险。 问题11:要求申请人填写报告期内收到的行政处罚解释和相应的整改措施。相关行政处罚构成非公开发行“上市公司证券发行管理办法”的障碍。 要求赞助商和律师提供验证意见。 答:1。与新能源汽车有关的行政处罚(1)与工业和信息化部行政处罚有关的要素1)工业和信息化部行政处罚的内容2月4日2017年,力帆乘用车,力帆有限公司全资子公司,是由工业和信息化部的工业和科技information.The行政处罚决定部(信发出。信用[2017年]010号,以下)的“中华人民共和国工业和信息化部的行政处罚的决定”,决定取消LF7004DEV力帆乘用车和纯电动汽车LF7002EEV“公告”;力帆暂停乘用车申报推荐新能源汽车推荐车型的资格;负责力帆的客车整改两个月,整改完成后,工业和信息化部将核实整改情况。 2)对发行和应对措施的影响该公司1991年1,力帆乘用车完全停止纯电动轿车LF7002EEV和参与决策的处罚生产部纯电动轿车LF7004DEV工业和信息技术,并开发了以前的两个型号。替代模型(即:纯电动车LF7002FEV和纯电动车LF7004FEV)。 LF7002FEV于2016年9月3日进入工业和信息化部发布的“汽车道路车辆制造公司和产品”(第287号)。LF7004FEV由工业和信息化部颁发的“企业和产品制造的道路机动车辆”中输入2016年10月31日,(289个地段),两款新车型已经包括以上2016年11月24日,工业和信息化部发布的“免征车辆购置税新车型号目录”(第九批)。 因此,上述行政处罚不会对力帆乘用车电动车的持续生产和销售产生实质性影响。根据四个部委于2015年4月22日发布了“关于促进和新能源汽车2016 - 2020年的应用在金融支持政策的通知” 2(财建[2015年]第134号)中央财政补贴的产品被列入“新能源”。纯电动汽车,插电式混合动力汽车和燃料电池汽车在推荐的汽车和应用工程推广模型类别中。力帆乘用车进入新“新能源汽车推广目录”,进入“道路机动车制造企业和产品”和“新能源汽车模型免除目录”车辆购置税“。生产和销售,但不是中央财政补贴,将对销售产生一定的负面影响力帆乘用车。 得知该公司隶属于获得了“工业和信息化部的行政处罚的决定”后,发行人严格敦促轿车力帆按照工信部的要求得到纠正和信息技术,并在整改期满后迅速提交验收,尽快消除其新能源汽车产品的销售。影响。 3对于拥有1353辆汽车的新能源汽车,其电池数量小于工业和信息化部行政处罚决定书中提到的广告数量,力帆乘用车有根据“产品公告”完成2016年上半年收取的电池模块数量。销售完成后,1328车辆电池单元的制造公司与“制造公司”不一致“道路机动车及产品公告”,对力帆乘用车进行了整改,并向工业和信息化部报告了整改计划。 发行人追溯调整了2,395辆新能源汽车确认的补贴,并减少了相关补贴。 3)工业和信息化部验收两个月的整改期满后,力帆乘用车提交申请验收工业和信息化部,并接受中心全国服务2017年4月10日至14日,由工业和信息化部任命的中国车辆及相关专家。现场接受该组织。 经过验收,国家中国车辆技术服务中心认为,公司对行政处罚决定的整改工作有效,保证了生产一致性的能力。公司符合相关要求。 2017年4月18日,工业和信息化部装备工业部网站发布“关于推广新能源汽车应用推广模型的通知”六家公司。“力帆乘用车是之前的六家广告公司之一;广告期已于2017年4月24日进行了修改。 2017年5月2日,力帆乘用车两款车型的替代车型LF7002FEV纯电动汽车和LF7004FEV纯电动汽车参与了工信部发布了“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”(2017年4批次),这表明行政industriaasuntos处罚决定书所覆盖的部得到了彻底解决,力帆汽车已经恢复申报新能源汽车推广应用工程推荐车型的资格。4)从工业和信息化部行政处分和自检发射性质中华人民共和国(行政许可法以下简称“行政许可法”)“第1条有关规定80被许可人有下列行为之一的:行政机关应当依法给予行政处罚;构成犯罪的,应当依法追究刑事责任:(1)改变,转售,出租,出借或非法转让行政许可的;(2)开展行政许可范围之外的活动(3)隐瞒负责监督检查的行政机构的相关信息,提供虚假材料或者拒绝提供真材实料反映其活动;(4)法律,法规和规章规定的其他违法行为秒。 对汽车行业“”第22条政府有关职能部门按照录取管理系统发展政策“2”规定,建立企业生产的准入条件,如汽车,农用运输车和motocicletas.Y的产品,企业或产品不符合要求,删除了“产品和制造企业机动车道通知”列表的动态管理的实施。 访问企业生产能力的条件,包括设计和开发或产品的能力,产品生产设施,生产和质量控制能力,产品销售和客户服务能力,产品的一致性。 经过认真自查,发行人认为,对于A的数量的主要原因,1,353新的核心汽车电池功率大于广告数量较少的公司涉及到如何新能源汽车?ED是由电力所取代,而新能源汽车是不是满的电池afectados.El实际使用中是不可见的,所以补贴,主要的原因不一致之间1328个电池制造商宣布新能源汽车的电池和公告是该公司不了解的立场。他很困惑与妙胜电力由山东恒宇委托,完全依靠标准电池山东恒宇Technology.Las生产满足GRANT语句的条件。 这一次,共有2395台新能源车没有符合条件的报告,该公司并没有主观恶意,不存在质量问题或者重大事故中的新能源汽车的实际操作中,这不它导致对发行人无重大不利影响,并会clientes.Da社会的公共利益显著;B.财政部,工业和信息化部后检查,发现问题,发行人反应迅速,积极,主动消除,减轻违法行为和危害后果的涉嫌违法行为它按时纠正了。 工业和信息化部委托全国技术服务中心汽车中国从10进行检查和验收的整改网站上的公司2017年4月14日。经检查验收后,国家技术车辆服务中心认为,公司对行政处罚决定的整改工作有效,并保证了公司的生产一致性保障能力。公司符合相关要求。建议继续推荐新推荐的能源汽车推广模式和推广应用;C,2017年各月的5The 2,轿车力帆,两种可供选择的车型,纯电动汽车和LF7002FEV纯电动车LF7004FEV进入“的应用和推广新能源车型目录”,由国家建设部颁发工业和信息技术(2017年第四批),表明了工业和信息化部行政处罚的决定,涉及的问题已经完全解决。力帆乘用车已恢复宣传推广和应用新能源汽车的推荐车型;D,工业和信息化部未对上述违法行为对发行人处以罚款,情节相对较小;E,上述违法行为不属于构成犯罪的情节和严重后果需要追究刑事责任的情形。 在2016年,新能源汽车在2016年的汽车销售方面和汽车的营业收入的比例为1.28%和2.32%,分别为(占公司总营业收入的1.15%),这是比较小哦,不对发行人的财务状况和经营业绩产生重大影响 综上所述,公司认为上述违法行为的性质,情节和社会危害不大,不构成严重违法违规行为,公司整改处罚相关并批准了工业和信息化部的验收,并恢复了新能源汽车的申报。推荐型号资格的申请对公司的财务状况和经营状况影响有限。 因此,这种非公开发行的公司股票不构成障碍。 5)验证赞助机构的验证意见。赞助机构认为制裁的组合不是主观和恶意的,不会处以罚款。惩罚对持续经营业务与发行人的财务状况没有显著的不利影响,并emisorLas相关制裁也进行了相应修正,并通过工业和信息化部已被接受。已恢复对新能源汽车推荐车型的要求。发行人不受严重违反法律法规的约束。这些行政制裁不会反对这一时刻。公开发行股票是一个重要的法律障碍。 (2)财政部负责有关事项。2016年9月29日,发行人收到“重庆力帆乘用车有限公司新能源汽车推广应用专项检查财政部办法”(以下简称“处理决定”)。 根据这项决定,从2月至2016年3月,财政部组织检查组对乘客使用力帆从2013年推广新能源汽车的应用开展专项检查至2015年,并确定检查结果。通知乘用车力帆的方法.1)决定的主要内容是根据治疗决定。在检查时,1,353辆的核电池的数量小于力帆上报的2015年,制造商和产品中央财政补贴的新能源汽车公告比乘用车的数量veh.El公告不一致。1,328辆汽车电池组制造商与“汽车及产品制造商公告”不一致。不包括重复车辆统计数据,共有2,395辆车不符合报告条件,这意味着中央财政补贴为11408万元。上述行为违反暂行办法第八条基金财政补贴驱动的新能源汽车私人购买的管理(财建[2010]230号),并发展和改革委员会的委员会,财政部,工业,科学技术部对新车energía.Las的通知上的推广和应用(财建[2013]551号)的工作,第2条的有关规定的延续。 为了应对按照第16条的规定,上述出现的问题“为先导的管理暂行办法资金用于私人电力购买新能源汽车财政补贴”(财建[2010]号230),财政部决定使用客运车辆Lifan.El中央政府上面提到的2395辆新能源汽车在2016年将不会给予补贴和取消力帆乘用车先前指定的中央财政补贴。 2)1的电池单元的数量的上述问题的原因是小于广告先前1353辆新能源车辆由客户渝熊猫租车株式会社购入的数量(以下,称为“熊猫汽车“)出租,共享和车辆业务运营especiales.En时间,电池模块包含在产品和制造公司的车辆(以下通知书的编号”商业的产品“)的部工业和信息技术是12个单位。 发行人一直在探索新能源汽车大规模应用的商业模式。在产品形态方面,新能源汽车公司和其他新能源汽车的最大区别是采用开关电源,而不是充电模式。 参与决策的1,353辆新能源汽车均处于能源改变模式。充电模式是汽车上固定的完整电池密封。Exchange模式功率小标准电池结合起来呢?至于,fácilmente.Y可以通过相对灵活的组合来替代,以提高产品的不同公司之间存在兼容性,有利于进一步大规模推广。 新的广告充满电池能源汽车公司拥有250公里的电池的使用寿命,但能量交换公司新能源汽车由于可拆卸电池更换模式,电池不充分,不影响实际使用(并不总是要跑)250公里如果车辆燃料不完全在实际使用充满,这是电的变化)的特性,从而影响实际里程职业而不是自己的抵抗。 因此,在电池供电在2015年该公司第四季度的客观不足的情况下,认为新能源汽车是不是满的电池可申报补贴,而不会影响实际的使用,并且可以恢复后来,他率领Finanzas.En部检查时,存在电池充电电动车的量小于在“产品公告”表示量的情况。 鉴于上面提到的1353台新核电池能源的车辆,电池单元的数量小于广告的数量和不符合补助标准声明。对于由私营部门资金购买新能源汽车试点财政补贴管理暂行办法(财建[2010]230号),结合推荐的示范项目和应用载体储蓄目录车型能源和新能源,该公司保证汽车销售目录产品的一致性,所以发行人迅速退到2015年的申请材料补贴2016.Una上半年一次完成模块的数目电池安装在车上,他们都卖给了熊猫汽车公司,并确认补贴收入达6719万元。因此,尽管在2015年售出的轿车力帆新能源汽车,电池单元的数量比广告的数量较低,没有达到标准的通知补贴。对于由私营部门购买新能源汽车财政补贴试点资金管理暂行办法(财建[2010]第230En第8条的情况下,但修正了时间和收入补贴完成确认认真按照整改后的销售情况来看,这对生产和发行人及其子公司的操作没有显著的不利影响,有主观的恶意,投资者是不是非常关心?ado.Derechos和利息公共社会。 2电池的制造商和“产品公告”不一致。先前能源汽车的1,328款新车型被宣布为山东恒宇新能源有限公司(以下简称“山东恒宇”)。 2015年,国内新能源汽车出现爆炸性增长。考虑到新的行业车用动力电池的设计开发,使用山东恒宇对鼓三元锂的独特优势,以帮助该公司建立了新的生产线电池自动化和减少新能源汽车的电池。外包成本提高了力帆新能源汽车的竞争优势。公司向山东恒宇增资1亿元人民币,获得20%的资金。主要用于扩大山东恒宇设备的生产能力,发行人签订1.47亿元。购买元电池。 由于山东恒宇的实际生产能力不能满足发行人签订的采购合同中规定的供应要求。 为此,山东恒宇委托苗奢嗯特电源技术有限公司(以下简称“盛眯遨电源”)按QC / T743“车辆的锂离子电池生产新能源电池汽车电动“,并根据公司与山东HengyuLas产品规格,标准和技术协议是共同决定接受产品,这两家公司?IES共同承担的产品技术和质量责任。 发射器,山东恒宇和妙胜电源共同签署了标准供应“产品的购买和销售”及以上提供信心,并澄清的加工和供应信任标准之间的关系。 山东恒宇将为Miaosheng Power提供各种正负材料的生产/工艺配方和供应商的完整清单。它要求妙生电力按照山东恒宇公式指定的供应商的流程购买原材料和生产。 至于妙胜电力认为,贸易信贷无线绿洲较好,根据“购买和销售产品的协议”产生的电池将被直接发送到无线绿洲。电池及相应的票据和资金尚未通过山东恒宇。山东恒宇薪酬以技术服务费的形式支付。 因为对于标准报告补“资金财政补贴驱动的新能源汽车私人购买的政府管理办法”试行办法(财建[2010]230号),不被理解,但应理解错误地认为合作的上述关系隶属于山东Hengyu.Alimentar新能源汽车电池,仍然可以判断的是,新车电池制造商山东恒宇能量,而不是妙胜力,导致1328新不符合上述实际生产企业补贴申报条件的能源汽车。补贴 在1328辆新能源上述车辆(与“产品公告”不一致)从1353的电池单元是比广告的数量少的数量中扣除。经证实,2015年剩余的1,042辆新能源汽车销售,确认补贴收入为4,689.00万元。虽然电池制造商的形式与“车辆生产企业及产品公告”不一致的本质山东恒宇委托妙胜动力电池生产,技术标准和产品质量它们可以满足发行人产品公告目录的要求。 同时,根据三方签订的“产品购销合同”,山东恒宇和妙胜电力共同承担技术和产品质量责任。 此外,2016年6月20日,工业和信息化装备工业部部发出通知,宣布企业目录第四批符合业界标准的电池“条例汽车“。妙生电力已进入能源汽车电池新厂商名单,这些电池是合格的电池制造商。 此外,1328辆新客户能源汽车,熊猫汽车,也发出指示,接受并承认车辆电池的那部分是由妙胜Power.En产生的短,因为该公司报告标准补贴“私人购买财政补助资金管理试行新能源汽车的暂行办法”(财建[2010]230号)第八条??不足造成的实际制造商理解为妙盛电力1328vehículosdeclaración不符合补助新车的条件谎报能源的补贴,没有恶意,并表示1328新能源汽车的电池没有出现在的问题和严重事故质量的实际操作未对发行人和客户造成任何重大不利影响,也未造成重大损害我指的是公共利益的社区。 3)财政部在“公告”的决定和影响力,并在九月决定的本质是什么??2016年21日下发于9月8日,在一个2 O 2016版本中,我们发现,有发行人的附属公司,以骗取新车energíaviolaciónes财政补贴;其次,参与决策的约11408万元中央财政补贴,发行人不支付,因为一直线“等”账户情况正在恢复那里,没有造成财务报表的实际损失,再次,发行人??的子公司并不在提交的新能源汽车的财政补贴恶意报告的情况下存在,以及该决定只是本书是专项检查的结果,该程序不属于行政处罚决定,不属于财政部发行的附属机构。撤销行政处罚(包括罚款,包括决定解决此类违法行为)的行为不属于发行人子公司的主要违法行为。 该决定不会对发行人及其子公司的生产和经营产生重大负面影响,也不会对公共利益群体造成重大损害。 分配财政部新能源汽车,包括补助资金用于特定目的和最终接近?或者两种方式,力帆汽车一直利用收盘开道,这次财政部取消力帆乘用车瞄准一个2 O 2016不影响资格力帆pasajeroscoches继续按照法律,同时按照年终请求补助资金,工信部关于发行人财务决定面对公司生产过程中严格按照国家法律法规的新能源汽车,生活在促进和监督,和推广新能源产业Lifanel长期稳定的发展,起到了巨大的作用健康。 这一决定将不会影响发行人与新能源和未来的子公司和销售推广车辆的生产质量,并没有对生产和发行人的操作及其子公司显著的不利影响,或给予严重岁月合法投资者的权益。4)违反财政部的决定,按照会计处理的专项检查决定,泛华会计师事务所(特殊总会)(以下简称“天健会计师事务所”)于10月24日,2016年度发布“在力帆工业(集团)股份有限公司重大早期纠正错误”(天健检验[2016]8-314号),上述中央财政资助基金2,395单位不符合指示新能源汽车检查,清洁的条件。 ①发行新能源汽车补贴,代表收入确认政策依据 - “会计准则第14号收入”的相关规定,将出售新力帆能源汽车股份获得的补贴。中央政府列入主营业务收入。 由于政府对新能源汽车的补贴与消费者相对应,因此公司从购买汽车所获得的政府补贴中获得的实质上是消费者代表公司向政府支付的价格,所以满足收入确认标准,确认政府补贴或销售收入。 ②1,042辆新能源汽车(手机制造商和不一致的“产品公告”)公共会计师已发布“在力帆实业(集团)股份有限公司更正以上描述错误”至日期根据检查,力帆股份在今年申报2015年的新能源汽车中央财政补贴你,在1353有一些核心汽车电池的不到广告的数量,并且“制造商汽车企业及产品公告“ 1328个汽车电池和”车辆生产企业inconsistentesy产品广告“不一致,净车重复统计的因素,共有2395辆不符合相关条件的信息中央财政援助基金11,408.00万。 根据特殊检查要求的决定,中央财政援助基金以上的力帆股份不符合2015年度新能源汽车年度销售调整所涉及的信息标准,修正年度报告2015年。 包括2015年新能源汽车1,042辆,实现所有权转移到收入确认原则会议的主要风险和收益,收入确认金额列入中央政府补贴4,689.00万元。 鉴于收入不符合中央财政补贴,即电池制造商的通知的条件与“车辆生产企业及产品公告”的这部分,财政部关于新车的决定在不一致的资金力帆这部分资金援助股份的中央权力不得declaradassubsidio,这导致年度报告2015年追溯调整,调整其他应收款,递延所得税资产,留存收益,营业外收入,税收租金和其他主题。更正以前的错误,对财务状况和经营成果的具体影响如下:A,2015年货物年度合并资产负债表单位:调整量的其他应收款839,116,000.88886的调整调整后人民币陈述,13,304,622,781.8513,351,512,781.85-46,890,000.00 006,000.88至46,890,000.00流动资产合计合计非流动资产递延所得税资产总资产141,825,944.21134,792,444.217,033,500.00 25,280,750,951.7725,320,607,451.77-39,856,500.00 11,976,128,169.9211,969,094,669.927,033,500.00 1,367,717,513.541,407,574,013.54-39,856,500.00留存收益归属于母公司的权益所有业主6,830,262,080.936,870,118,580.93-39,856,500.00年度单位B2015综合成绩:调整前调整后调整报表元营业利润营业收入额总支出获得12,411,109,766.1612,457,999,766.16-46,890,000.00 334,404,352.88381,294,352.88-46,890,000.00所得税净利润367,672,271.49414,562,271.49-46,890,000.00 343,081,152.90382 24,591,118.5931,624,618.59-7,033,500.00,937,652.90-39,856,500.00的propiedad353,915,619.80393,772,119.80-39,856,500.00净利润股东应占利润0.290.33-0.043基本每股)1353新能源汽车(比广告的数目)数目的电池更小数量(剩余1353辆新能源汽车的电池单元是小于在系统中的数量)在描述年销售额在2016年,因此发行人如下调整财务报表,2016年三季报披露报告第三季度:逆转中央政府补助1,353新能源汽车参与6,719.00万元,其他帐户Diaojian账款,收入,l工作的营业利润,总收益为$ 6,719.00万元,总资产为Tiaojian资本总额归属于母公司的净利润,净利润accionistaseran 5,711.15万元。 (5)如果上述情况构成了第39条(一),段所指明的进入壁垒(七)公开招股提到的“上市公司证券发行管理办法”1)发行人目前正处于从传统汽车行业的nuevatransición汽车工业功率级实现了“赶超”,“弯道超车”必须立足于巩固和传统燃油汽车的发展,大力发展能源产业的智能新车具有自身特色。 要充分利用发展机遇,提高市场竞争力,发行人的产品开发电动汽车的选择的模式,积极打造“发电站”为核心,核心零部件制造和研究和整个供应链的新能源汽车产业化的智能技术发展的支持。 一个新的产业链的建设需要大量的资金,完全基于发行人??和债务融资的积累的股权已不能完全满足新发展的金融需求industrias.El发行人拟通过股份非公开发行股票募集资金,加快业务的拓展,公司积极发展新能源产业。 一旦本次非公开发行完成后,发行人的股权结构将进一步优化投融资公司上市会增加,资本实力和风险将继续抵抗,和可持续发展的能力维护,这将有助于保护投资者和中小股东的利益.. 2)发行人已发出“通知”后,并已决定根据中国人民共和国证券法的有关规定,对信息披露的管理办法立即进行在COMPA?不公开的国际会计准则和规则上市的证券交易所Shanghai.La披露及相关信息披露的股份存在虚假记载,陈述欺骗不承担任何显著遗漏,保护权益要知道投资者的合法权益。3)如上所述,发行人及时披露了上述事项,相关披露信息不包含虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。有没有为上市公司管理证券发行的办法的第39条(1)在此问题的申请文件“的程序,陈述欺骗熊或者重大遗漏”。 4)在“通知”由财政部于2016年9月8日,并出具了2016年9月21日的处理决定发出后,发行人不相信发行人骗取了对新能源汽车的国家财政补贴。 关于的114.40亿元,从参与决策的中央财政补贴资金的管理,发行人还没有收集并发布的“其他应收款”,并没有恢复。 另一方面,处理决定只是特别检查结果的通知和非行政处罚的文件。 这种处理方式确定发行人未被罚款且不是重大违规行为。 该决定不会对发行人及其子公司的生产和经营产生重大负面影响,也不会对公共利益群体造成重大损害。 5)财政部以两种方式分配补贴资金:预拨款和年终结算。该公司一直采用年终结算方法。在2016年资格赛的取消预拨号,不影响资格的公司继续结算结束在申请资金补助?O.Al同时,财政部对的决定管理发行人的表现?结结实实的监督和促进生产的新能源汽车,严格按照国家法律,法规的重要作用,有利于促进新产业的稳定和坚实的长期发展力帆的能量 关于管理的决定不会影响生产的新能源汽车公司,销售和未来促销的资格,或对生产和发行人及其子公司的操作显著的负面影响,也不会做什么呢?它ARA认真对待投资者的权利和合法利益。 6)发布决定后,发行人与有关部门合作,及时开展存货工作,并实施相应的整改措施。通过调整会计差错,2015年补贴相应的收入减少,2016年相应金额转回。补贴收入减少了此时产生的不利影响。 综上所述,在有关特殊检查和处理决定的相关情况下,没有违反“上市公司证券发行管理办法”第三十九条第一款的规定。新能源补贴资金力帆申请文件的emisor.La问题的乘用车子公司有虚假记载,陈述欺骗熊或显著遗漏,并条件“给出了?或者严重的权利第(七)项规定的投资者和公共社会利益的合法权益并不构成本次非公开发行股票发行的实质性条件。 (6)保荐人的核实意见保荐人核实了发行人的新能源汽车销售模式,产品公告,新能源汽车补贴政策和程序,合同和销售发票,合同购买电池和票据,以及涉及决定的2,395种新能源。汽车的具体情况,发行人的信息披露等。经核查,保荐机构认为,专项检查补助资金用于推广和发行人相关情况的新能源汽车轿车力帆子公司申请的决定不违反第39条证券发行上市公司(Ⅰ)“印发的文件,报表欺骗熊或针对此问题的申请文件有重大遗漏”的管理办法和“达2 O税收措施的合法权益投资者和公共社会利益“按照(7)的规定,非公开发行股票该事项的条款并不构成实质性障碍。 2.发行人及其子公司涉及的海关制裁如下:2016年1月,力帆进出口未遵守海关申报表,重庆海关发布了处罚决定。该地点(韶关Chedanzi[2016]第1号),将根据“海关行政制裁适用条例”第15(2)条发出警告。 2015年8月,重庆海关出口力帆进出口有限公司对出口产品的处罚(第83号[2015]第83号),按照“海关行政处罚适用管理条例”第十三条的规定,罚款1000元。 在2015年1月,力帆进出口有限公司出具行政处罚决定书(瑞冠违反(2015)04号)的信中,由于型号规格按照第86条宣布的不一致(3)海关和海关法。“行政处罚适用条例”第15(3)条的规定为61,000元。 经核实后,保荐机构认为上述涉及力帆进出口的违法行为属于轻微违法行为,罚款率也是最轻微的罚款标准。 “行政处罚决定”发布后,力帆进出口及时纠正并消除了上述违法行为,并依法全额按时缴纳罚款。除上述外,力帆进出口没有其他的海关Especiales.Las重庆海关部门行政处罚记录,出具合规力帆进出口从1证书2015年1月至302018年9月未发生重大违法违规行为。 综上所述,上述对力帆进出口的行政处罚并非严重违反法律法规,不会对发行产生重大不利影响。 3.制裁安全生产涉及的发行人及其子公司情况如下:济源市安全生产监督管理局颁发的“行政处罚(单位)的决定”于2017年6月13日((纪)安监[2017年]16号),安全设备定期检查(河南新能源力帆电动汽车有限公司绝缘手套,绝缘鞋,压力表)制成,违反第33条的,“安全生产法”第2款,“生产经营单位应定期对安全设备进行维护,保养和定期检查,确保相关人员必须登记并签收正常运输,维修根据“安全生产法”第96条,维护和检测。三个“生产经营单位有下列之一行为,责令限期改正,可以收到不到1万元的罚款:没有定期维护,定期维护和检查安全设备“决定罚款1万元行政征收。 经核实,保荐机构认为涉及河南力帆新能源电动车有限公司的上述违法行为属于轻微违法行为,罚款也是罚款最轻的标准。 上述“行政处罚决定”发布后,河南力帆新能源电动车有限公司及时纠正并清除了上述违法行为,并按时足额缴纳罚款。济源市安全生产监督管理办公室就上述违法事项发出专项“证明”,认为不严重违反法律法规。 因此,上述河南力帆新能源电动车有限公司行政罚款并不严重违反法律,法规,并没有参与这个topic.4一个显著的不利影响,发行人及其子公司在环境罚款如下:在报告期内,汽车子公司力帆乘用车发行人因污染物超标排放被处罚(1)超标排放污染物,根据“中华人民共和国污染中国国际航空防治法“第48条的规定,具体的制裁措施如下:导致排放浓度宇EM排气口排出的涂布和干燥符号的数量力帆的处罚判决日期乘客的处罚决定违法主体序列建立房地产苯气超过最高罚款1标准厂贰10.2015.09.08[2015]337准0.08油漆倍乘客交通工具废气力帆D5环检查和处罚2痰最大排放浓度超过渝贰百万2015年9月8日[2015]标准0.12倍338力帆苯细粒乘客甲苯B4喷射侧和二甲苯,BTEX最大排放浓度超薄渝EM 2015.09.083通过当地法规重庆1.12倍,1.48万元罚款[2015]号339次,最大发射率超过0.30倍的苯系物地方性法规客运甲苯和二甲苯重庆力帆喷涂废气,最大浓度苯系物排放超细玉EM罚款八万元4渝城市土地09/08 /标准2015Parte 1.68倍,0.64[2015]340倍面漆涂装车间开放罚分5苯排放浓度于EM放电乘客超过最大阱力帆渝本地II百万09.08/ 2015[2015]标准0.36 341Coche乘客Bolifan中间涂料B2干燥废气冷凝环检查和处罚6高苯浓度超过细渝城市贰万元2015年9月8日[2015]342标准方块乘客车庇护所干燥0.38倍Lifanport苯排放7加罚款EM Yu II Million 09.08.2015大浓度污水超标设定标准本地[2015]题目编号336的决定罚点球制裁日期符号数的0.05倍涂层力帆pasajerosSecado B2废气冷凝环8惩罚检查和苯的最大发射的浓度的IOS非法序列结果根据力帆乘用车书面说明和验证的行程LifanDespués车辆进行处罚,因为罚款超过了地球的重庆市2015年9月8日捌万元(2015年)标准的335平方米的1.89倍经过彻底调查,实地调查和专业辩论后,力帆乘用车在污染物排放过量的情况下投入了大约3000万台设备进行整改。建设于2016年2月完成。 2016年11月1日,市电力重庆市环保局颁发两江“重庆力帆客运有限公司长期排放控制项目验收的批复”(环函重庆两江[2016年]296号),同意力帆乘用车排气截止日期管理项目通过验收测试。 2018年5月,赞助商和律师参观了重庆市三江新区环境保护办公室环境保护办公室,该办公室与发行人有关。 通过采访,发行人的环保部门没有确定发行人的污染物排放超标,是一项重要的违法行为。 按照“中华人民共和国大气污染防治法”第四十八条的规定,“违反本法,超过国家和地方排放到大气中的污染物排放标准,其中必须在县级以上地方人民政府规定的期限内,环境保护行政主管部门处以1万元以上10万元以下的罚款。“所有力帆汽车都低于10万元,这不是一个重大的惩罚。” 总之,虽然轿车力帆是受共8次环保部门因污染物超标排放标准行政处罚,最高刑罚为80000元,但唯一的刑罚是不到10万元人民币,这不是一个重大的惩罚。发行人已经纠正了相关的制裁,并批准了有关部门的接受;同时,通过访问相关环保部门,尚未确定处罚是严重违反法律法规的。 因此,保荐人认为,“上述行政处罚决定”发布后,力帆股份已经更正,进行相应整改,并按照规定的日期依法缴纳罚款,力帆股份事先处罚行政不是重大违法行为,不会对发行人及其子公司的持续经营产生重大不利影响。 (2)因项目二期未经环境验收部门(主体工程投产),无证非法污水待处罚1)2015年10月,力帆乘用车由于项目二期工程建设未经环保部门验收,主体项目擅自生产,下发行政处罚决定([2015]重庆监狱转折397重庆市)重庆市环境监测市政机关,按照“重庆市环境保护条例”第99条,罚款5万元。 根据条例市环保局重庆的第59条的规定,环保设施建设项目是否不被接受或接受验收,主要项目投入生产或者使用的,董事总经理环保审批文件的建设项目的环境影响评估aprobado.El部门责令停止生产或者使用,并且不低于5万元罚款超过10万元为递交了该项目批准环境影响报告。 “2)2016年6月,重庆市环境保护办两江分局对无证无证许可二期建设项目下达行政处罚决定。第101条规定重庆市环境保护条例将被罚款2万元。 根据“重庆市环境保护条例”第101条,“未取得污水排放许可证(临时许可证),停止排污的命令证书,20万元罚款2万元如果您没有在截止日期之后重新发出,您将被指示停止生产,如果您没有按照排放许可证(临时许可证)下载,您将被指示停止排放污染物,并处以不低于10000元但不超过10万元的罚款。 “3)2016年8月,重庆市环境监察总队将力帆乘用车卸载到环境中,未取得排污许可证。[2016]第361号”行政处罚决定“重庆市环境保护条例第101条规定,罚款7万元。 根据“重庆市环境保护条例”第101条,“未取得污水排放许可证(临时许可证),停止排污的命令证书,20万元罚款2万元如果您没有在截止日期之后重新发出,您将被指示停止生产,如果您没有按照排放许可证(临时许可证)下载,您将被指示停止排放污染物,并处以不低于10000元但不超过10万元的罚款。 经核实,此前三起违法行为属于力帆客车二期,2006年经环境保护部批准,2014年完工。由于车辆的审批的审批权限在这个时候转移,环境保护部认为重庆市环境保护局应负责受理和重庆的环保局认为这是被环境保护部接受批准进行环境评估。 为此,力帆乘用车第二阶段的验收程序一直处于非行政部门的状态,不可能获得污水许可证。 公司接到处罚通知后,及时通知当地政府,并确认重庆市新两江区环境保护办公室组织验收。 重庆的临时建筑(许可证(两周江)环CQLJ[2016年]第059获得发行人重庆办事处两江环保是2016年8月22日的“排放污染物(临时)许可证颁发重庆2016年8月22日至2016年11月21日期间的城市建设项目。 11月29日,2016年公司获得重庆两江环境保护局颁发的“响应重庆力帆乘用车有限公司同意推迟排污许可证”(两个江函[2016年]第330号环重庆)期间为2016年11月21日至2016年12月31日。 1月5日,2017年公司获得重庆两江环境保护局颁发的“响应重庆力帆乘用车有限公司同意推迟排污许可证”(两个江函[2017年]4号宇环),该长期运行,直到2017年。2017年1月31日5月10日,公司收到了重庆力帆乘用车有限公司批准签发的暂住证的延伸,公司建设项目15万辆重庆两江新区Bureau.La宪章市环保局颁发的乘客(二期)(渝(二江)环建函[2017年]134),原则上同意,力帆乘用车项目第二阶段将原来的临时废水排放许可证(渝(二江)环临临CQLJ[2016]059号)延长至2017年8月21日。 2017年8月24日,本公司收到重庆力帆乘用车有限公司项目的审批,以打造15个乘用车(二期)颁发的临时许可证的,由市局颁发的延伸环境保护重庆两江新区Bureau.La宪章(渝(二江)环建函[2017年]260号),原则同意力帆乘用车项目二期将延续原来排污许可证临时废水(渝(二江)环临临临CQLJ[2016]059号)至2017年10月21日。 2017年10月30日公司收到了来自重庆,新科区两江厅的市环保局对暂住证的延伸建设工程施工审批响应150000辆客车重庆力帆乘用车有限公司“((二江)环建函[2017年]No.341),其原理是一致认为,二期工程力帆乘客(二期)车辆将原来的临时废水排放许可证(渝(二江)环临临临CQLJ[2016]059号)延长至2017年12月21日。 2018年1月9日,公司收到“对重庆力帆乘用车有限公司临时下水道许可延期的回应”由重庆市,新区两江办事处的市环境保护局颁发的(渝(二江)[2018]005No),原则上,乘用车力帆项目的二期将扩展至允许原临时下载((渝江)环临临证CQLJ[2016]059)至2018年1月31日。 2018年2月27日,公司收到“重庆力帆乘用车有限公司临时发放许可延期的回应”由重庆市环境保护局,新区办两江(渝(二江)[2018]25No。)原则上,力帆轿车二期工程将扩大到允许临时下载原始((发行二江)环临临证CQLJ[2016]059)至2018年6月30日。2018年7月4日,公司获得“重庆力帆乘用车有限公司酒牌延期回复”通过市环保局重庆两江厅(信Yuanhuan两江[2018]165号)发布,在principioEl排放许可证的车辆力帆乘用车的第二阶段(((渝)二临QL QL CQLJ[2016年]059)推迟到2018年8月31日。 2018年8月22日,公司收到“关于延长重庆力帆乘用车有限公司酒类许可证的回应”由重庆市环境保护办公室在两江发布。新区办事处(信Yuanhuan两江[2018]210号),principio.El排放许可证二期力帆客车(渝(二江)QL QL临临CQLJ[2016年]059)被推迟到2018年10月31日 2018年10月29日,公司获得“重庆力帆乘用车有限公司酒牌延期回复”重庆市环境保护局重庆市发行的区(Yuanhuan两江函[2018]273号),在principioEl许可证下水道轿车力帆(渝(二江)环临临CQLJ[2016年]059)推迟到2018年12月31日。 2019年1月16日,公司收到“重庆力帆乘用车有限公司污染许可证延期响应”通过渝两江的环境厅颁发(渝环二二江[2019]第12号),principioDe根据许可证下水道乘用车力帆(渝(二江)环临建证[2016]059号)推迟到2019年2月28日。 总之,赞助机构认为上述违规行为不是主观恶意行为,惩罚率不是制裁规模的标准。 印发了“行政处罚的决定”后,力帆迅速纠正上述违法行为,充分和及时,并成功获得临时许可下载支付罚款。力帆的行政处罚并未严重违反法律法规,对发行人及其子公司的持续经营产生重大不利影响。 (3)由于临时存放危险废物,截止日期受到处罚。2015年10月,重庆力帆汽车有限公司成为倾倒危险废物的塑料废物封条。它是有机树脂的残留物,储存一年多。这是采取的重庆市环境监测Corps.Se发出的行政罚款终止函(玉环建法[2015年]396号)和30000元按照规定的市环境保护条例第104条的规定罚款重庆 根据总则市环保局重庆的第101条,“有下列行为之一的,由环境保护行政主管部门责令改正,并不得低于10000元以下罚款,但不10万元以上(6)贮存危险废物temporalEl不符合要求或贮存期为一年多来,或“经核查,发行人及时移送违法事项包装封口机?如上所述,重庆市环境监测小组于2015年12月2日进行了后续检查。合格 总之,保荐机构认为,上述违规行为是不是恶意的主观和罚息利率不是刑罚的幅度的标准。 印发了“行政处罚的决定”后,力帆纠正和纠正及时提到的违法行为,在依法足额和及时支付罚款。上述力帆有限公司提到的行政处罚不是严重违反法律法规,将不会发行予emisor.El及其子公司的持续经营的任期有显著的不利影响。(4)处罚,由于生产时间超过排污许可证:新区两江环保局重庆市办公厅下发了“行政处罚决定书”(“渝江(二江))的2016年12月21日力帆乘用车[2016年]95号),重庆市环境监测总队22:00在2016年9月14日进行,在力帆汽车网站的一项调查显示,直接支队发现即服用冲压车间,焊接车间,由超过许可证规定alcantarillado.Es生产时间的环境违规违法和污染。市环保局重庆局,新区办事处两江市将按照“重庆市环境保护条例”第101条的规定处以1万元罚款。 根据“重庆市环境保护条例”第101条,“未取得污水排放许可证(临时许可证),停止排污的命令证书,20万元罚款2万元如果您没有在截止日期之后重新发出,您将被指示停止生产,如果您没有按照排放许可证(临时许可证)下载,您将被指示停止排放污染物,并处以不低于10000元但不超过10万元的罚款。 经过验证,力帆的乘用车支付了上述罚款,而力帆乘用车于4月22日要求重庆市环境保护办公室在两江新区办事处进行夜间生产和批准。2016年9月 总之,保荐机构认为,上述违规行为是不是恶意的主观和罚息利率不是刑罚的幅度的标准。 上述“行政处罚的决定”颁布后,力帆乘用车请求夜间生产和环境保护局重庆市两江新区的批准,并完全按照缴纳了罚金法律上述对力帆乘用车的行政处罚不属于重大违法行为,不会对发行人及其子公司的持续经营产生重大不利影响。 (5)因不符合有效废气处理要求而受到处罚。2015年4月22日,市环境监测小组视察重庆力帆乘用车在现场发现,在煤炭部的第一阶段的车间激活被vencido.Ha构成违反环废气处理设施的使用异常。 2015年4月28日,重庆市环境监察总队发出了“关于非法行为矫正”(六环路监督改革[2015年]105),用于轿车力帆,按照制裁法的第23条重庆市环境保护条例第103条的规定命令力帆乘用车立即纠正违法行为。重庆市环境监察机构于2015年11月26日发布了“行政处罚决定”(宇环监一种耻辱(2015年)为下一位乘客力帆,4月22日,重庆市环境监察总队,重庆市2015年客运有限Lifaninvestigación发现,该公司实施的下列违法行为环境431号):2015年4月22日,公司的车间油漆房活性炭点布已过期,而不是p它可以满足有效处理废气的要求。 重庆市环境监测机构根据“重庆市环境保护条例”第103条处以二百万罚款。 根据“市条例环境保护重庆”第103条“擅自拆除,停用或正常使用的设备控制空气污染,并下令由行政主管部门责令改正环保,百万元人民币5万元。“经过核实,力帆乘用车已经及时支付了罚款,并有活性炭,棉花过滤器取代了新的废旧油漆车间COV废气处理设施的十五天频率调整,这显着降低了综合VOC的排放量,赞助商的意见,没有主观恶意违法行为,罚款比例的行为不包括在主罚规定金额的大小。 上述“行政处罚决定”,在力帆乘用车经过纠正后发布,对以前的违规行为进行整改,并按照规定在规定日期全额支付罚款,力帆乘客放弃行政处罚不是重大违法行为,连续不作为对发行人及其子公司产生重大不利影响。 (6)因污水过量排放受到处罚重庆市北District区支队30环境监测11月,2016年监测企业污水监督处理,取样合格总唾液样本和随访。 监测结果为:磷酸盐大于0.08倍(标准值为0.5毫克/升);过量氨0.3倍(标准15毫克/升)。 重庆市北碚区市环境保护局2016年12月,4个已发行股份力帆“责令改正违法的决定”(北切换环[2016年]120号407),根据“制裁法“重庆市环境保护条例”第101条的行政“和第23条”规定,“并责令公司立即停止磷酸盐,氨氮超标环境违法行为。 环境保护重庆市统计局的北碚区根据“行政处罚法”第23条和力帆股份“行政处罚”(罚款北环[2016年]第177号),根据2016年12月30日,“重庆环保条例第101条的规定”,罚款10,000元。 根据“重庆市环境保护条例”第101条,“未取得污水排放许可证(临时许可证),停止排污的命令证书,20万元罚款2万元如果您没有在截止日期之后重新发出,您将被指示停止生产,如果您没有按照排放许可证(临时许可证)下载,您将被指示停止排放污染物,并处以不低于10000元但不超过10万元的罚款。 遵守“经核实,非法上述问题,及时整改发行人,重庆市环保局的北碚区环境支队12月12日监测,一个2 O 2016进行了监测现场评审排放要求。 总之,保荐机构认为,上述违规行为是不是恶意的主观和罚息利率不是刑罚的幅度的标准。 在“行政处罚决定书”力帆股份后早些时候发布及时得到纠正,违规整改,并依法足额按期缴付罚款较早,而环境监测评价重庆市环保局支队北碚区,以满足排放要求,Lifanacciones以前的行政处罚是不是一个重大违法违规行为,持续经营不会对发行人及其附属公司造成重大不利影响。(7)未取得建设环境影响评价文件的处罚济源市环保局2016年8月30日特种车有限公司力帆河南新动力(“电动汽车新能源”)下发了“行政处罚”(环Jipalabra处罚决定书[2016年]83号),在文件的评估电动汽车新能源对环境的影响未经环保部门批准的情况下,擅自开工建设50000工程纯电动客车,违反“环境影响评价法”第25条“未经批准的环境影响评价文件的审查和建设部门的批准修改法律u意见,项目审查和认证部门不会批准其建设,建设单位不能开工建设“的规定,按照”环境影响法评价“第31条第2款,提到”河南环境标准行政处罚自由裁量权“,并责令新能源电动车立即停止违法活动,处以八万元罚款。 2018年5月,保荐人和律师参观了与发行人有关的环保部门 - 济源市环境保护厅。 通过采访,发行人不承认负责发证实体的环保单位 - 这种犯罪是一项重大违法行为。 根据“2003年环境影响评估法”(2016年9月修订)的规定,“未经批准或未经批准的环境影响建设项目评估文件”第31条第2款原审批部门,建设单位没有工程,为环保部门的权利autorizaciónla建设批件环境影响评价的同意行政责令停止施工,可以并处罚金5人民币20万元,直接负责施工单位和其他直接负责人员将依法给予行政处分。 “同时,根据版本的2015年”自由裁量权行政处分环境标准河南省“(修订后的2017年10月),对纳入建设项目按照违法行为的行政处罚8万元署和报告打火机类“主要项目已开工建设项目但尚未完成的罚款金额”,最低限度。 经核实,新能源电动车已全额及时缴纳罚款并于2016年10月11日,河南省环境保护厅下发“河南省环境保护局”在新能源力帆电动车有限公司年产50.00万电气批准的旅游项目环境影响报告“(余试环[2016]356号)。 总之,保荐机构认为,上面的行政处分不属于刑罚的主要规则行为的严重程度,新能源电动车已经到达按时全额缴纳违规者的罚款整改涉案,上述不属于行政处罚的重大违法行为,不会对公司及其子公司的持续经营产生重大不利影响。 总之,保荐机构认为,问题的行政违法的处罚以上的申请人不属于主要的违法行为,损害或权利和合法投资者利益的严重情况和公共利益的不存在一般行政处罚,是不是不提供大administrativael处罚案件“发行管理办法上市公司”中第79条(7)的点并不构成障碍,本次非公开发行股票。 问题12的申请人请揭示了过去五年的申请人及其董事,监事,高管人员的监管措施或监管机构处罚和证券交易所作了及采取的纠正措施适当的情况下,如果“行政机关发行上市公司证券接近”的有关规定。要求赞助商和律师提供验证意见。 答案:1,最近五年,有没有公司表示处罚股票和证券监管机构近年来已经批准了股票和证券监管机构。 2,最近五年的情况及采取纠正措施的有关部门和证券交易所的监管措施(1)企业2018年11月8日重庆市证监局收到“关注监管”力帆实业(集团)有限公司,Ltd.carta(余证监函[2018]229号)载“:公司重庆证监局在检查,调查的地方举行公司债券,公司拥有存在以下问题:一,2017年度兼职董事披露年报,不完整监事;适当数量的固定资产排在第二位,公司2017年发布的年度报告限额为5.66亿元,有限的未披露资产总额为3.46亿元。以上情况不符合“公司债券发行和业务管理办法”(中国证券监督管理委员会,第113号令,以下简称“条例”),第四条“公开发行证券和内容信息”格式指引第2号 - 年报内容及格式(2017年修订)“(中国证券,公告监管委员会[2017]第17号)第27条和第55条的有关规定,自遵守监管要求:一是加强学习法律标准,提高规则意识。 贵公司要加强对“管理办法”等法律法规的研究,强化相关人员的风险意识,责任心和规则意识,提高正常运作水平,确保遵守公司债券商业法。 二是加强信息披露管理,提高信息披露质量。 贵公司必须进一步完善信息披露制度和工作流程管理,加强关键信息披露,确保所披露的信息真实,准确,完整,及时。 纠正措施:披露2017年年报中有限资源的不准确信息,公司进一步加强了各级财务人员的专业培训,同时又梳理了各种资产有限的情况,确保未来披露时的精确度。 2017年度报告对应董事,监事和兼职登记信息披露不完整,公司未来要求证券委员会各部门和办公室,务必按照报告的真实编制年度,准确,完整地披露信息披露信息的原则。 (2)公司于2017年11月17日收到上海证券交易所“即将受到力帆实业(集团)股份有限公司及负责人的批评”([2017]第66号))摘要:公司2017年4月15日公布的2016年度报告显示,2016年公司归属于上市公司股东的净利润为8,260万元,较去年同期减少76,66%人民币在2015年,但公司不同意2016年会计记录的相关规定,在年底后一个月内发布合规公告,截止到4月10日,在2016年度业绩信。 公司2016年度报告中,公司在参考期内取得政府补助的总利润或亏损6552万元,占2015年度归属于股东的净利润的18.51%。上市公司,占2016年度归属于上市公司股东的年度净利润的79%。 政府补贴公司收到的临时通信标准达到公告,对2016年业绩影响较大,但公司未按照有关规定及时应用信息披露义务。公司未及时披露有关违反“上海证券交易所交易所规则”第2.1节,第2.6节,第11.3.1节以及第11.12.7条其他相关规定的大量政府补助和信息的结果通知。 牟刚担任公司CEO,CFO叶长春,唐晓东委员会书记不勤快,该公司负责根据第17.2条,第17.3条,“上海证券交易所股票上市规则”的违法行为,以及第17.4条的有关规定“纪律上海证券交易所和监管措施,落实措施”下面的纪律处分的决定:当他的公司与穆刚总经理叶长春,董事会秘书汤晓东的CFO挨批。 解决方案:公司高度重视前一个问题,将加强财务信息管理,遵守信息披露法的义务。 (3)本公司于二零一七年十一月十六日收到上海证券交易所“关于决定力帆实业(集团)股份有限公司独立董事,审计委员会召集人陈许江被监管部门关注”(信男监狱上证所[2017]第0078号)主要内容:公司2017年4月15日披露的2016年度报告,显示2016年公司归属于上市公司股东的净利润为8,260万元,比2015年的3.54亿元减少了76.66%,但公司没有按照2016财年结束后一个月内发布的业绩公告的有关规定这样做,所以晚了截至2016年4月10日,2016年年度报告卡发布。 公司不立即披露通知结果,相应违反“上海证券交易所规则”第2.1条第2.6条,第11.3.1条等有关规定,当公司为独立董事时而在演出?或者公司负责违规审计委员会陈旭Jiangno勤奋的召集人根据第17.1条和有关规定指出,“纪律上海证券交易所和监管措施,实施办法”,“上海包上市规则”,因为当他是独立公司董事和审计委员会召集人陈旭江时,均受其规定。 解决方案:公司高度重视前一个问题,将加强财务信息管理,遵守信息披露法的义务。 (4)公司于2017年8月16日在重庆证监局收到“关于对力帆实业(集团)股份有限公司采取行动的警告信的决定”([2017]N o7)内容:2017年1月因公司2016年1月预计净利润约18亿元,比2015年同比下降49.01%,不符合揭示警告结果的标准。 2017年2月,北京泛华,积极评估有限公司对该公司所投资的项目进行评估,确认市值为37.9亿元,是公司预期的。2017年1月减少金额0.2亿元,自2017年3月21日起,重庆银行发布2016年度报告,其2016年净利润为35.02亿元,公司拥有9.66%的股权预计重庆银行投资收益较2017年1月减少33.8亿元,减少0.43亿元。 剔除重庆银行房地产投资项目公允价值和资本投资收益后减少公司2016年净利润额2017年1月预估1.8亿元标准为11.7亿元,与2015年同比增长66.85%,公布通知标准。但是,该公司没有及时发出符合根据2017年4月10日通知发布业绩快报,和2016年1月1日至2016年七月间公司7月8日,政府补贴3859万元,比2015年empresasel净利润的10%,且超过100万元金额,应当按照中间公告发布,但该公司至2017年政府补助发布之前收购的公司进口2016 2016年年报4月15日。 针对这些违规披露,根据第59条的规定,“启示录公司上市”已发行股份力帆警告信,提醒企业要加强财务信息化管理,遵守信息披露法的义务。 解决方案:公司高度重视前一个问题,将加强财务信息管理,遵守信息披露法的义务。 (5)2016年12月13日,监管办重庆证券发表(余证监函[2016年]第197号)“的相关力帆股份的监管利益的问题函”,该COMPA的主要内容下?ED:自我检查,发现从2014年起hastaproveedor重庆华岗实业有限公司,重庆上游镁有限公司,重庆市内部完成车辆有限公司公司ED的呢?提供安全保障,金额为1300万美元。 在2016年9月,该公司代表重庆华岗实业有限公司,重庆上游镁业有限公司的支付银行债务共计800万元的上市公司造成了损失。 本公司不保证审议并及时披露信息披露向董事会提交上述事项直到2016年,当审查和上面的描述中的半年期报告。 此外,该公司收到“财政部有限公司重庆力帆乘用车的决定推广使用新能源汽车专项补贴检查”在2016年十月,该文件?阿拉财政部发现,该公司它的存在是为了要求在chequesin新能源补贴符合国家的有关规定,不得补贴涉及2395辆新能源汽车。 因此,该公司2015年财务报告会计差错,Tiaojian 2015年对新能源相关的收入每年补贴4689万元Tiaojian 2015年全年的3,986亿dólares.Estas问题净利润反映了内部控制的弱点,这中国证券监督管理委员会重庆局提出了以下监管要求:一是损失或公司的担保,结果,该公司必须采取积极措施挽回损失,维护上市公司的利益。 其次,公司应充分订购的是最近出现的公司管理问题,他们可以说内部控制制度的执行情况,进一步加强内部控制,强化了公司的对外担保在管理和高风险的控制的控制中所使用的资金的领域,以确保internosEfectividad 三,公司在内部控制的有效性进行评价??2016年,应充分考虑这些违规行为的影响,并在2016年的自我评估报告年度内部控制的充分认识,也他告知整改相关问题并处理责任人的情况。 可能的解决方案:(1)安全漏洞有决策和披露的补充程序,和相关人员责任公司已责成法规的深入研究和公司章程,建立加强应用,提高认识的责任,他们受到了惩罚。 (2)责成相关部门和责任人,以恢复在规定的时间内,资金占用,消除主要负责人总经理的位置。(3)公司主要涉及摩托车发动机力帆的子公司承担了安全性要为乘客安全力帆责任的责任已经上升,并已积极采取措施,包括采取法律行动,包括恢复。 (4)加强对相关法律法规涉及使用部分资金的控股股东及相关问题,和外部的安全业务相关的和综合研究的董事,监事,高级管理人员和深度。 (5)本公司将朝着股东高度负责的态度,认真贯彻落实内部控制措施整改,进一步提高财务管理水平,加强执法,防止关联方担保和违规资金再次出现的行为,保证社会的正常运转cotizadasPara有效地保护全体股东的利益。 (6)“评估报告2016内部控制”的公司拥有真正的准备和充分描述了上述事实,并已充分披露整改措施和整体素质。 “对于特殊检验基金资助由重庆力帆乘用车有限公司的推广和新能源汽车的应用办法有限公司”已经全面处理。 (6)2016年7月1日,在上海证券交易所上市公司监管部发布了“关于监督的决定予以关注力帆实业(集团)有限公司,负责”失去该公司的信监狱(SSE雄性(2016)0050)。 主要内容:2016年4月22日,该公司发布了“非经营性资金占用及其他专项审计说明相关的资本流动”,并显示出公司控制重庆力帆控股有限公司的子公司的股东全资拥有的成都科技Redempresa基金(以下简称“摩宝科技)的公司吗?编占用资金在2015年已经占据了年度总金额4.115亿元,1.768亿元结束占领的平衡。 确定的资产组合的技术和全资子公司力帆融资租赁(上海)有限公司(以下简称“力帆租赁”),力帆好四川成都信息服务有限公司(以下“好力帆荣”)firmadoacuerdo合作,同意力帆力帆租赁好荣前一周非工作16天年前工作公休日,转移到摩洛哥Symbol Technologies公司一定数额的资金,在非工作日结束摩宝科技或festivosel第一个工作日基金前12回归后,和10%的年率,以租赁力帆,力帆用好荣资金支付的费用。 在11月16日2015年和2016年1月25日的期间,基金以前占据总金额为6.9亿元,而公司获得的69万元利息收益。 另一已经被确定,租赁和力帆好荣对子公司的公司租赁,租赁和咨询交易担保,保理业务等业务平台融资贷款钱包的钱是一门科学和技术,开展主要经营范围。 该公司发现,上述问题以前涉嫌完成交易后的资金,关联方为忙碌,并且可以减轻适当。 鉴于上述事实和情况,并按照有关规定的“上海证券交易所纪律处分和监管实施办法”第17.1条“股票上市规则”,上海证券交易所上市公司做出以下监管措施监管决定:公司,MO宝科技,该公司IA,叶长春的总会计师,董事会秘书,汤晓东,注重监督。 纠正措施:公司ED责成相关部门和责任人收回从事及时的资金,并追究相关人员的责任。公司进一步加强了董事,监事,高级管理人员及相关业务人员对控股股东及关联方资金占用相关法律法规的详尽研究。 本公司将严格按照证监发的有关规定,[2003]56号和行为在未来的管理章程“对上市公司的各种问题和相关方的交流和对外担保公告”资金,该公司负责的态度basaráaltamente对股东负责,认真贯彻落实内部控制措施整改,进一步提高财务管理水平,加强执法,防止资金被关联方的行为再次发生,确保上市公司正常运转,真诚维护全体股东利益。 (7)2016可以17下发“关于警告信的问题上采取对抗力帆实业(集团)有限公司,决定公司的行动”([2016年]9号)下的主要内容重庆证监局:在2015年11月,该Lifanarrendamiento资金和良好的力帆蓉签署了摩洛哥Symbol Technologies的合作协议,约定一定数额的资金之前转让钱包16技术和租赁力帆每周休息一天或一天??法定假日之前好荣山符号Technologiesel第一节假日或休息日结束后,工作日12点前回笼资金,和10年率对力帆的融资租赁,力帆荣用于支付分期付款的好资金。 2015年11月一月到2016年,租赁和力帆戎刹嗯纷纷向技术基金组合6.92亿元,690.600元和利息收入的传输过程中。 截至2016年1月底,力帆融资租赁和力帆山荣收回上述资金。 力帆揭幕于2016年4月在年度报告2015年以及在上述情况下,披露不及时“的自查和道歉双方的公告解释财务状况相关的”。 这种行为不符合“关于规范上市公司与关联方上市公司资金和担保的外部运动的各种问题的通知”(证监发56号[2003])第一,“信息披露“上市公司”(第二十二号中国证监会令)第二条和第六条。 摩宝科技已经发布了中国人民银行网上支付,营业执照移动支付,租赁在2015年力帆,力帆好荣在摩洛哥签署摩洛哥和讯宝科技讯宝科技有偿服务开虚拟账户。 力帆租赁和荣良好的付费用户的钱通过虚拟账户,并转移到租赁和银行账户力帆荣接受货币资金的账户后良好。 其中在摩洛哥Symbol Technologies公司2015年力帆租赁费金额开立虚拟客户的帐户租金2203万元,单日最高存款账户总额为164万元,账户余额在年底2015年为3300万。 2015年力帆荣良好的P2P服务费2909万元摩洛哥Symbol Technologies公司的资金开设虚拟账户,存款账户的297万元最高限额每天,在2015年底账户余额这是2500万。 此外,公司于2015年收购恒裕恒丰山东新能源商品4647万元;支付PORTFOLIO技术系统开发和维护费用508万元。 公司未遵守决策程序并披露了上述相关交易。此类行为不符合“程序委员会规则”第32条,“商业信息管理办法”第二,六条的有关规定。按照“办法”第五十九条的规定执行。上市公司信息披露管理,将向公司发出警告信,提醒您补充相关交易的决策程序,加强关联交易的内部控制,避免占用上市公司的资金来源。 整改措施:有关Mobo Technology资本占用的整改措施,见上文(6)。 为了应对该公司未能及时落实的决策程序和披露上述关联交易事项,公司已审议通过了有关工业力帆日常交易的执行情况”的提案(组)在第三届董事会Directiva.Se第二十六次会议股份有限公司于2015年)做了补充披露和墨宝山东恒宇科技和新能源有限责任公司之间的关联交易进行了审查和相关的日常交易的内容2016年并提交给2015年年度大会。相应的决策程序已经实施,并进行了披露。 公司将采取预防措施,严格遵守法律,法规和“股票登记规则”,规范运作,遵守信息披露义务;董事,监事和高级管理人员履行忠实义务,勤勉义务,促进规范运作,确保empresa.Y公司披露所有重大信息及时,公平,真实,准确,完整。 (8)2015年7月6日,上海证券交易所发布了“关于通知和批评Tingmu豪,力帆实业(集团)有限公司副总裁”(决策证券交易所惩戒行动上海证券(2015))第7号)。 主要内容:由于计划非公开发行公司股票,公司于2015年4月27日暂停谈判,并于2015年4月29日公布了2015年第一季度报告。 根据“上市公司董事,监事和管理人员持有的公司股份及公司治理条例”第十三条的规定,董事,监事和人员上市公司的管理必须在定期报告公告和公司股份发布前30天内提交。对价格有重大影响的事项不得在公司股票期间交易。决策过程。 公司副总裁郝廷木不遵守以前的规定。2015年4月27日,其购买力帆股份有限公司35,800股,平均成交价为每股13,645元,成交额为488,491元。 鉴于副购买的公司,浩Tingmu,这是两个侵权行为的股份数量大,金额,它与第17.3条的审查和通过上海证券交易所纪律委员会批准,按照股份上市规则和纪律和监督措施,这些措施的第五条证券交易所Shanghai.Las规定纪委采取了以下纪律处分决定:通知和好评浩Tingmu。 对于上述纪律处分,上海证券交易所将通知中国证券监督管理委员会,并将包括上市公司的信用证明文件。 整改措施:公司加强了董事,监事,高级管理人员和股东主要股份单位变更管理相关规定的培训。 在收到纪律决定后,公司的董事,监事和高级管理人员没有短期交易,临时超额销售和隔夜交易,如非法购买或出售股份。(9)2014年5月5日,上海证券交易所上市公司监管部门发布了“力帆实业(集团)股份有限公司监管关注决定书”尹明善校长“(上正工)监管信(2014)第0023号)。 主要内容:2013年上市公司股东应占净利润424,275,852.30元,比上年同期增长32%。然而,该公司预计2013年归属于上市公司股东的净利润将增加50%。超过%。 公司的实际业绩与预测业绩存在显着差异,未公布业绩公告。 鉴于上述行为,监管部门关注该公司的总裁,尹明善,总经理尚你的财务总监叶长春,审计委员会陈辉明和总统秘书汤晓东的协调。 整改措施:公司相关负责召开会议,讨论错误的原因,仔细研究了相关规定,并总结了确保法律法规和“行动规则列表”严格按照遵循符合“行动清单规则”的规定。信息披露的义务。 截至本反馈日期,发行人未违反上述事项,过去五年内证券监管机构和交易所未采取其他制裁或监管措施。 3,根据“上市公司发行证券管理办法”的有关规定,发行人现任董事和高级管理人员未受到监管委员会的行政处分。中国证券在过去36个月里不被证券交易所在发行人或其现任董事,高级管理人员的最后12 meses.La情况被公开谴责不经中国证券监督管理的调查委员会因为由司法机关调查或涉嫌违反法律,法规的涉嫌罪行:发行人须遵守中国证监会及其派出机构的监管措施enviadas.Ninguna是一个重要的违法行为,有一天坟墓?投资者的利益和公共利益,并没有严重损害上市公司的利益控股股东或实际控制人在名单上,上市公司及其子公司违反规定,提供担保但尚未发布的情况。 综上所述,发行人不涉及第39条的规定,(2),(3),(4),(5)和(7)的对的证券发行社团情况Cotizadas.El管理办法公开发行股票的,不符合“上市公司发行证券管理办法”的规定。 4.核查意见保荐人协商从中国证券监督管理委员会,上海证券交易所和其他公开渠道的网站信息的担保机构,并谘询文件,如整改报告,年度报告发行人发布的内部控制审计报告,了解监管机构采取的监管措施。背景,原因,对整改的回应。 经核查,保荐机构认为:在过去的五年中,发行人没有被证券监管部门和交易所在过去五年的惩罚,发行人已采取了纠正措施?有关证券监管部门和外汇管制措施的事项,并纠正效果良好。 通过实施纠正措施,发行人提高了其标准操作水平,有助于有效保护所有股东的利益。 发行人的非公开发行符合“上市公司证券发行管理办法”的有关规定。(以下没有文字)(本页面无文字,是力帆实业(集团)股份有限公司的签名页面“回复于181833)(回复中国证券监督管理委员会行政许可意见通知)关于项目评审)“力帆实业(集团)公司股份有限公司的日期(本页无文字,是申万宏源证券承销及赞助有限公司的签名页”,回复于181833)(回复中国证券监督管理委员会行政许可项目评审评论评论)保荐人代表:童正王兴川总经理:______________张建申万宏源证券承销赞助有限公司
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